星源卓镁：2023年三季度报告

证券代码：301398证券简称：星源卓镁公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 82,422,261.55 11.78% 253,658,291.07 26.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,342,785.98 25.01% 58,248,355.74 31.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,786,021.49 1.60% 51,584,733.03 22.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 26,764,808.36 1,286.09% 基本每股收益（元/股） 0.2418 -6.24% 0.7281 -1.30% 稀释每股收益（元/股） 0.2418 -6.24% 0.7281 -1.30% 加权平均净资产收益率 1.88% -2.15% 5.70% -6.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,096,483,109.04 1,132,420,159.04 -3.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,031,500,885.03 999,219,643.80 3.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 3,656.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 947,584.27 1,656,341.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,954,731.10 5,777,973.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 282,113.44 401,585.34 减：所得税影响额 627,664.32 1,175,933.42 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 0.00 合计 3,556,764.49 6,663,622.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表 单位：元 资产负债表项目项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 285,645,125.51 637,493,402.16 -55.19% 主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品所致。 交易性金融资产 253,685,250.00 1,013,659.70 24926.67% 主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品所致。 应收票据 1,680,531.00 848,181.64 98.13% 主要系本期收到尚未到期的银行承兑汇票增加所致。 应收款项融资 13,754,799.29 3,069,295.12 348.14% 主要系本期收到客户支付的银行承兑汇票增加所致。 在建工程 41,082,625.12 8,422,392.44 387.78% 主要系本期购买尚未验收的固定资产增加所致。 递延所得税资产 3,133,243.96 2,101,575.01 49.09% 主要系本期期末可抵扣所得税暂时性差异事项的增加所致。 其他非流动资产 16,437,677.54 811,238.90 1926.24% 主要系本期预付固定资产款项增加所致。 合同负债 274,980.79 1,124,058.08 -75.54% 主要系本期预收货款减少所致。 其他应付款 111,452.48 13,716,391.46 -99.19% 主要系本期支付完成上期上市费用所致。 递延收益 9,883,945.53 4,075,986.57 142.49% 主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。 2、利润表 单位：元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 销售费用 6,679,521.82 5,043,787.78 32.43% 主要系本期销售规模扩大所致。 管理费用 17,048,787.54 9,842,383.65 73.22% 主要系本期为职工支付的工资薪酬及相关费用增加所致。 研发费用 13,214,103.34 10,135,169.67 30.38% 主要系本期研发材料投入及人员工资增加所致。 财务费用 -7,059,068.87 -4,676,434.45 -50.95% 主要系本期利息收入增加所致。 其他收益 1,656,341.04 2,689,600.16 -38.42% 主要系本期收到的与经营活动相关的政府补贴减少所致。 投资收益 5,106,382.92 87,019.59 5768.08% 主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品增加所致。 公允价值变动收益 671,590.30 -723,340.00 192.85% 主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品增加所致。 信用减值损失 -533,390.44 -2,867,788.16 -81.40% 主要系本期计提坏账准备减少所致。 资产减值损失 -2,908,353.82 -514,361.63 465.43% 主要系本期计提存货减值准备增加所致。 营业利润 65,815,038.77 49,824,857.04 32.09% 主要系本期营业收入及投资收益增加所致。 营业外收入 631,713.44 300,009.35 110.56% 主要系本期收到的与经营活动无关的政府补贴增加所致。 营业外支出 230,128.10 13,209.83 1642.10% 主要系本期捐赠支出增加所致。 利润总额 66,216,624.11 50,111,656.56 32.14% 主要系本期营业收入及投资收益增加所致。 所得税费用 7,968,268.37 5,852,178.78 36.16% 主要系本期利润总额增加所致。 净利润 58,248,355.74 44,259,477.78 31.61% 主要系本期营业收入及投资收益增加所致。 3、现金流量表 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 26,764,808.36 -2,256,550.56 1286.09% 主要系本期销售商品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -292,561,398.36 -25,281,350.83 -1057.22% 主要系本期理财投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -87,522,813.48 -2,518,546.48 -3375.13% 主要系本期分配股利及偿还借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,766 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波源星雄控股有限公司 境内非国有法人 60.41% 48,330,000.00 48,330,000.00 邱露瑜 境内自然人 3.36% 2,685,000.00 2,685,000.00 邱卓雄 境内自然人 3.36% 2,685,000.00 2,685,000.00 宁波梅山保税港区博创同德投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.00% 2,400,000.00 2,400,000.00 宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.00% 2,400,000.00 2,400,000.00 宁波梅山保税港区卓昌投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.88% 1,500,000.00 1,500,000.00 安信证券资管－中信银行－安信资管星源卓镁高管参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 0.74% 589,844.00 589,844.00 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 0.45% 356,741.00 0 基本养老保险基金八零三组合 其他 0.40% 320,600.00 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.36% 291,362.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 356,741.00 人民币普通股 356,741.00 基本养老保险基金八零三组合 320,600.00 人民币普通股 320,600.00 华泰证券股份有限公司 291,362.00 人民币普通股 291,362.00 中信证券股份有限公司 256,455.00 人民币普通股 256,455.00 交通银行股份有限公司－华夏核心资产混合型证券投资基金 237,100.00 人民币普通股 237,100.00 中国国际金融股份有限公司 234,264.00 人民币普通股 234,264.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 219,432.00 人民币普通股 219,432.00 光大证券股份有限公司 210,785.00 人民币普通股 210,785.00 平安证券股份有限公司 202,009.00 人民币普通股 202,009.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 149,632.00 人民币普通股 149,632.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东宁波源星雄控股有限公司、邱卓雄、邱露瑜与宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系，其中：股东邱卓雄为股东宁波源星雄控股有限公司的实际控制人，且与股东邱露瑜系父女关系，宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宁波源星雄控股有限公司 48,330,000 0 0 48,330,000 首发前限售股 2026年6月14日 邱卓雄 2,685,000 0 0 2,685,000 首发前限售股 2026年6月14日 邱露瑜 2,685,000