星源卓镁：2023年一季度报告

证券代码：301398证券简称：星源卓镁公告编号：2023-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 80,419,766.15 51,148,972.80 57.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,939,985.89 9,120,334.58 85.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,737,428.25 8,101,954.06 94.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,930,203.10 6,531,158.10 67.35% 基本每股收益（元/股） 0.2117 0.152 39.28% 稀释每股收益（元/股） 0.2117 0.152 39.28% 加权平均净资产收益率 1.68% 2.58% -0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,072,511,650.19 1,132,420,159.04 -5.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,015,955,126.41 999,219,643.80 1.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,471.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 223,481.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,217,763.30 减：所得税影响额 212,216.06 合计 1,202,557.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -63.69 主要系本期利用闲置资金购买保本型理财导致。 交易性金融资产 34630.73 主要系本期购买保本型理财增加导致。 应收票据 505.01 主要系期末未到期的银行承兑汇票增加所致。 应收款项融资 81.65 主要系期末未到期的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 -88.47 主要系期末预付材料款项减少所致。 其他流动资产 -100 主要系期末增值税留抵税额减少所致。 在建工程 -31.73 主要系本期在建工程转入固定资产所致。 其他非流动资产 655.8 主要系期末预付设备款项增加影响。 使用权资产 -75 主要系本期使用权资产折旧所致。 短期借款 -100 主要系本期偿还银行借款所致。 合同负债 -39.2 主要系本期预收产品款项减少所致。 应付职工薪酬 -31.09 主要系本期支付上年已计提年终奖所致。 其他应付款 -93.38 主要系本期支付上年已计提发行费用所致。 一年内到期的非流动负债 -75 主要系一年内到期的租赁负债减少所致。 其他流动负债 297.31 主要系待转销项税额增加所致。 营业收入 57.23 主要系新产品量产及客户需求提升。 营业成本 59.16 主要系本期营业收入增加，营业成本亦相应增加所致。 销售费用 33.54 主要系本期报关费用及职工薪酬增加影响。 管理费用 48.79 主要系本期招待费用、服务费及职工薪酬增加影响。 财务费用 -294.25 主要系本期利息收入增加所致。 其他收益 -81.33 主要系本期政府补助减少所致。 投资收益 1282.77 主要系本期购买保本理财收益增加所致。 公允价值变动收益 不适用 主要系本期计提理财产品收益所致。 营业外支出 146.68 主要系本期非流动资产毁损报废损失增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 67.35 主要系本期营业收入扩大，经营性现金流增加影响。 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期购买理财投资增加影响。 筹资活动产生的现金流量净额 -5293.30 主要系本期偿还银行借款影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,259 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波源星雄控股有限公司 境内非国有法人 60.41% 48,330,000.00 48,330,000.00 邱露瑜 境内自然人 3.36% 2,685,000.00 2,685,000.00 邱卓雄 境内自然人 3.36% 2,685,000.00 2,685,000.00 宁波梅山保税港区博创同德投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.00% 2,400,000.00 2,400,000.00 宁波梅山保税港区睿之越投 境内非国有法人 3.00% 2,400,000.00 2,400,000.00 资合伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区卓昌投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.88% 1,500,000.00 1,500,000.00 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.81% 1,447,000.00 0.00 徐建华 境内自然人 1.06% 847,494.00 0.00 安信证券资管－中信银行－安信资管星源卓镁高管参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 0.91% 726,744.00 726,744.00 廉健 境内自然人 0.44% 350,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1,447,000.00 人民币普通股 1,447,000.00 徐建华 847,494.00 人民币普通股 847,494.00 廉健 350,000.00 人民币普通股 350,000.00 交通银行股份有限公司－工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 243,800.00 人民币普通股 243,800.00 中国农业银行股份有限公司－西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 175,600.00 人民币普通股 175,600.00 韩迎 139,500.00 人民币普通股 139,500.00 韦广林 129,200.00 人民币普通股 129,200.00 金波道 102,900.00 人民币普通股 102,900.00 赵勇 100,000.00 人民币普通股 100,000.00 朱胜德 93,600.00 人民币普通股 93,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东宁波源星雄控股有限公司、邱卓雄、邱露瑜与宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系，其中：股东邱卓雄为股东宁波源星雄控股有限公司的实际控制人，且与股东邱露瑜系父女关系，宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.股东廉健通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350,000股；2.股东金波道通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有102,900股； 3.股东朱胜德通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有93,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 231,476,641.01 637,493,402.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产 352,051,431.92 1,013,659.70 衍生金融资产应收票据 5,131,575.39 848,181.64 应收账款 126,163,997.43 127,904,953.67 应收款项融资 5,575,256.00 3,069,295.12 预付款项 32,732.41 283,819.88 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 354,857.77 377,346.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 55,337,702.82 62,451,498.16 合同资产 5,020,167.17 6,345,088.55 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,391,102.74 流动资产合计 781,144,361.92 844,178,348.38 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 8,082,952.40 8,234,005.43 固定资产 242,279,169.64 241,287,275.41 在建工程 5,749,702.21 8,422,392.44 生产性生物资产油气资产 使用权资产 7,814.55 31,258.20 无形资产 27,037,580.42 27,354,065.27 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 2,078,738.51 2,101,575.01 其他非流动资产 6,131,330.54 811,238.90 非流动资产合计 291,367,288.27 288,241,810.66 资产总计 1,072,511,650.19 1,132,420,159.04 流动负债： 短期借款 46,638,833.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 11,912,921.80 12,910,630.01 应付账款 27,669,948.93 39,137,997.44 预收款项合同负债 683,450.25 1,124,058.08 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,539,954.87 9,490,170.20 应交税费 3,884,992.61 5,113,685.70 其他应付款 908,570.70 13,716,391.46 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 7,814.55 31,258.20 其他流动负债 9,915.78 2,495.73 流动负债合计 51,617