星源卓镁：2024年三季度报告

证券代码：301398证券简称：星源卓镁公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 104,588,012.34 26.89% 287,994,213.24 13.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,119,577.19 -1.15% 56,080,118.37 -3.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,106,569.73 8.37% 51,165,418.04 -0.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 55,117,050.54 105.93% 基本每股收益（元/股） 0.2390 -1.16% 0.7010 -3.72% 稀释每股收益（元/股） 0.2390 -1.16% 0.7010 -3.72% 加权平均净资产收益率 1.78% -0.10% 5.23% -0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,181,008,427.12 1,142,967,223.01 3.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,082,361,722.21 1,053,064,786.67 2.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,830.63 -27,524.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 134,678.98 1,854,580.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,245,579.13 3,966,171.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,816.59 -11,227.92 减：所得税影响额 355,236.61 867,300.06 合计 2,013,007.46 4,914,700.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 124,444,849.13 551,861,201.34 -77.45% 主要系本期理财购买、设备采购及奉化子公司建设所致。 交易性金融资产 322,529,426.03 0.00 不适用 主要系本期购买理财产品所致。 应收款项融资 10,844,236.70 4,125,861.03 162.84% 主要系本期收到客户支付的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 831,393.37 402,606.71 106.50% 主要系本期预付的购买原材料增加所致。 其他应收款 1,352,080.41 325,370.06 315.55% 主要系本期子公司建设所需保证金增加所致。 其他流动资产 847,589.09 0.00 不适用 主要系本期可抵扣进项税额增加所致。 无形资产 106,300,830.56 28,017,792.32 279.40% 主要系本期子公司购买的土地所致。 递延所得税资产 3,209,237.46 2,356,629.68 36.18% 主要系本期期末可抵扣所得税暂时性差异事项的增加所致。 合同负债 2,207,502.60 1,031,021.27 114.11% 主要系本期预收货款增加所致。 其他应付款 714,142.57 108,000.00 561.24% 主要系本期收到保证金增加所致。 其他流动负债 69,951.81 102,215.66 -31.56% 主要系本期预收货款税费减少所致。 递延收益 12,708,694.83 9,598,852.47 32.40% 主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。 其他综合收益 627,478.95 0.00 不适用 主要系本期子公司外币财务报表折算所致。 2、利润表 单位：元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 财务费用 -3,594,997.38 -7,059,068.87 49.07% 主要系本期利息收入及汇兑收益减少所致。 其他收益 5,240,939.74 1,656,341.04 216.42% 主要系本期收到的与经营活动相关的政府补助增加所致。 投资收益 3,436,745.89 5,106,382.92 -32.70% 主要系本期理财产品收益减少所致。 信用减值损失 384,421.52 -533,390.44 -172.07% 主要系本期计提坏账准备减少所致。 资产减值损失 -4,577,148.71 -2,908,353.82 57.38% 主要系本期计提存货减值准备增加所致。 资产处置收益 0.00 3,656.53 -100.00% 主要系本期处置资产减少所致。 营业外收入 7,292.23 631,713.44 -98.85% 主要系本期收到的与经营活动无关的政府补助减少所致。 营业外支出 46,044.70 230,128.10 -79.99% 主要系本期捐赠支出减少所致。 外币财务报表折算差额 627,478.95 0.00 不适用 主要系本期子公司外币财务报表折算所致。 3、现金流量表 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 55,117,050.54 26,764,808.36 105.93% 主要系本期销售商品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -453,601,713.24 -292,561,398.36 -55.04% 主要系本期购买固定资产和无形资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -28,000,000.00 -87,522,813.48 68.01% 主要系本期偿还银行借款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,821 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波源星雄控股有限公司 境内非国有法人 60.41% 48,330,000.00 48,330,000.00 不适用 0 邱露瑜 境内自然人 3.36% 2,685,000 2,685,000 不适用 0 邱卓雄 境内自然人 3.36% 2,685,000 2,685,000 不适用 0 宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.00% 2,400,000 2,400,000 不适用 0 宁波梅山保税港区博创同德创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.73% 2,186,900 0 不适用 0 宁波梅山保税港区卓昌创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.88% 1,500,000 0 不适用 0 #章小波 境内自然人 0.77% 618,486 0 不适用 0 #廉健 境内自然人 0.61% 487,241 0 不适用 0 上海康子工业贸易有限公司 境内非国有法人 0.33% 266,400 0 不适用 0 朱学农 境内自然人 0.27% 216,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波梅山保税港区博创同德创业投资中心（有限合伙） 2,186,900 人民币普通股 2,186,900 宁波梅山保税港区卓昌创业投资合伙企业（有限合伙） 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 #章小波 618,486 人民币普通股 618,486 #廉健 487,241 人民币普通股 487,241 上海康子工业贸易有限公司 266,400 人民币普通股 266,400 朱学农 216,200 人民币普通股 216,200 蒋保强 207,276 人民币普通股 207,276 高盛公司有限责任公司 174,819 人民币普通股 174,819 梁祚福 132,600 人民币普通股 132,600 刘晓明 125,000 人民币普通股 125,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东宁波源星雄控股有限公司、邱卓雄、邱露瑜与宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系，其中：股东邱卓雄为股东宁波源星雄控股有限公司的实际控制人，且与股东邱露瑜系父女关系，宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东章小波通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有618,486股；2、股东廉健通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有487,241股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024年9月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 124,444,849.13 551,861,201.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 322,529,426.03 0.00 衍生金融资产应收票据 2,834,177.03 2,206,592.38 应收账款 158,119,776.83 164,453,149.36 应收款项融资 10,844,236.70 4,125,861.03 预付款项 831,393.37 402,606.71 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,352,080.41 325,370.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 76,366,952.69 66,351,201.37 其中：数据资源 合同资产 7,248,392.05 7,799,847.84 持有待售资产一年内到期的