捷安高科：2023年一季度报告

证券代码：300845证券简称：捷安高科公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 23,078,962.05 5,856,464.71 294.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,225,726.47 -9,758,401.19 36.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,731,192.51 -9,796,258.25 31.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） -46,245,391.38 -57,924,446.06 20.16% 基本每股收益（元/股） -0.06 -0.09 33.33% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.09 33.33% 加权平均净资产收益率 -0.81% -1.31% 0.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 938,013,238.56 992,037,049.05 -5.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 770,503,663.81 772,987,157.49 -0.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 505,749.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,091.10 减：所得税影响额 5,616.20 少数股东权益影响额（税后） 758.26 合计 505,466.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目： 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31 日 变动 说明 应收票据 19,355,516.92 4,654,619.67 315.83% 主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致 应收款项融资 3,204,631.25 1,710,300.00 87.37% 主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 8,702,041.42 6,156,381.22 41.35% 主要系本期预付的项目备货款增加所致 其他流动资产 5,700,649.63 4,293,526.23 32.77% 主要系本期定期存款增加所致 使用权资产 1,235,684.71 625,639.11 97.51% 主要系本期使用权资产续租所致 长期待摊费用 4,279.26 7,461.72 -42.65% 主要系本期长期待摊费用到期后不再摊销所致 其他非流动资产 4,953,878.40 892,335.12 455.16% 主要系本期预付的总部基地工程设备款增加所致 短期借款 - 3,061,262.50 -100.00% 主要系本期子公司偿还到期的银行短期信用贷款所致 应付票据 40,257,877.28 27,402,228.20 46.91% 主要系本期部分供应商货款采取银行承兑款方式付款所致 应付账款 45,405,120.00 80,986,078.60 -43.93% 主要系本期供应商款项采用电汇及承兑方式结算所致 应付职工薪酬 7,235,730.58 22,775,641.28 -68.23% 主要系期初金额包含2022年度计提的奖金所致 应交税费 2,853,204.50 14,606,116.45 -80.47% 主要系上年末计提应交税费金额较高，且已于本报告期缴纳所致 一年内到期的非流动 负债 6,265,545.85 3,415,992.83 83.42% 主要系本年需要偿还到期部分的长期借款本金所致 （二）利润表项目：单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动 说明 营业收入 23,078,962.05 5,856,464.71 294.08% 主要系本期验收项目较上年同期增长所致 营业成本 10,282,025.58 2,777,945.12 270.13% 主要系本期收入增长，营业成本相应有所增长所致 税金及附加 238,573.60 152,401.36 56.54% 主要系本期流转税增加导致城建税、教育费附加等增长所致 销售费用 9,831,452.27 6,927,887.69 41.91% 主要系本期销售拓展业务增长较多，且本期有股份支付费用分摊，上年同期无此事项所致 研发费用 7,938,037.51 6,000,588.56 32.29% 主要系本期研发投入增加以及本期有股份支付费用的分摊，上年同期无此事项所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 83,606.68 -223,383.66 137.43% 主要系本期合同资产到期质保金回款额同比增加所致 营业外支出 261.72 89,121.82 -99.71% 主要系上期子公司发生房租退租违约金，本期无此事项所致 所得税费用 212,475.24 128,644.55 65.16% 主要系本期公司税前利润同比增长所致 （三）现金流量表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动 说明 经营活动产生的现金流量净额 -46,245,391.38 -57,924,446.06 20.16% 主要系一方面受限货币资金本期收回，致经营活动现金流入增加，另一方面本期加大承兑开具力度，购买商品现金流出减少，致经营活动现金流出减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -12,060,455.80 -8,921,718.10 -35.18% 主要系本期总部基地建设及募投项目投入同比增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -5,376,238.15 -396,900.00 -1254.56% 主要系本期子公司偿还到期的银行短期信用贷款，以及本期支付使用权资产租金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,050 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑乐观 境内自然人 16.08% 17,824,522.00 17,824,522.00 张安全 境内自然人 15.44% 17,111,049.00 17,111,049.00 高志生 境内自然人 7.19% 7,966,425.00 5,974,819.00 北京嘉景投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.60% 6,203,360.00 0.00 杜艳齐 境内自然人 4.76% 5,272,301.00 3,954,226.00 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 其他 4.13% 4,572,900.00 0.00 白晓亮 境内自然人 2.89% 3,198,522.00 0.00 南方基金－恒大人寿保险有限公司－分红险－南方基金恒大人寿1号单一资产管理计划 其他 0.72% 801,700.00 0.00 上海古曲私募基金管理有限公司－古曲祥辰3号私募证券投资基金 其他 0.68% 750,000.00 0.00 上海古曲私募基金管理有限公司－古曲祥辰5号私募证券投资基金 其他 0.68% 750,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京嘉景投资管理中心（有限合伙） 6,203,360.00 人民币普通股 6,203,360.00 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 4,572,900.00 人民币普通股 4,572,900.00 白晓亮 3,198,522.00 人民币普通股 3,198,522.00 高志生 1,991,606.00 人民币普通股 1,991,606.00 杜艳齐 1,318,075.00 人民币普通股 1,318,075.00 南方基金－恒大人寿保险有限公司－分红险－南方基金恒大人寿1号单一资产管理计划 801,700.00 人民币普通股 801,700.00 上海古曲私募基金管理有限公司－古曲祥辰3号私募证券投资基金 750,000.00 人民币普通股 750,000.00 上海古曲私募基金管理有限公司－古曲祥辰5号私募证券投资基金 750,000.00 人民币普通股 750,000.00 中国工商银行股份有限公司－博时创新精选混合型证券投资基金 706,060.00 人民币普通股 706,060.00 信达澳亚基金－恒大人寿保险有限公司－分红险－信澳恒大人寿1号单一资产管理计划 606,240.00 人民币普通股 606,240.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、郑乐观先生、张安全先生为一致行动人，是本公司的控股股东、实际控制人。2、公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郑乐观 17,824,522.00 0.00 0.00 17,824,522.00 首发前限售股 2023-7-3 张安全 17,111,049.00 0.00 0.00 17,111,049.00 首发前限售股 2023-7-3 高志生 5,974,819.00 0.00 0.00 5,974,819.00 高管锁定股 每年初解锁持有股份总数的25% 杜艳齐 4,357,411.00 403,185.00 0.00 3,954,226.00 高管锁定股 每年初解锁持有股份总数的25% 合计 45,267,801.00 403,185.00 0.00 44,864,616.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：郑州捷安高科股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 312,093,591.81 385,563,666.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 19,355,516.92 4,654,619.67 应收账款 210,923,595.23 228,210,576.29 应收款项融资 3,204,631.25 1,710,300.00 预付款项 8,702,041.42 6,156,381.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,873,574.70 7,631,926.41 其中：应收利息 应收股