亿道信息：2023年三季度报告

证券代码：001314证券简称：亿道信息公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 688,835,030.84 -3.92% 1,871,840,476.62 -12.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,201,347.28 -62.84% 95,027,715.25 -44.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,629,761.42 -64.28% 76,893,241.87 -49.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 82,730,592.49 201.49% 基本每股收益（元/股） 0.21 -73.42% 0.72 -57.89% 稀释每股收益（元/股） 0.21 -72.00% 0.71 -56.17% 加权平均净资产收益率 1.45% -7.87% 5.35% -16.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,708,548,031.78 1,753,435,704.04 54.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,028,543,317.29 907,503,551.07 123.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -862.88 42,484.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,280,573.00 12,190,861.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,763,394.05 8,933,768.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -631,932.54 238,469.30 减：所得税影响额 832,598.67 3,236,169.06 少数股东权益影响额 6,987.10 34,940.96 （税后）合计 4,571,585.86 18,134,473.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表科目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动率 原因分析 交易性金融资产 756,995,378.43 0.00 100.00% 主要系本期购买的理财产品尚未到期赎回所致 应收票据 114,612,908.76 84,411,958.40 35.78% 主要系本期票据结算增加所致 预付款项 26,376,101.21 61,690,776.08 -57.24% 上年末已完成经营所需的策略性备货，本期需预付采购的存货减少 其他应收款 15,772,106.81 4,432,291.38 255.85% 主要系本期应收保证金押金定金增加所致 其他流动资产 47,699,420.95 22,538,486.88 111.64% 主要系本期期末留抵和待抵扣增值税增加所致 其他非流动金融资产 16,749,027.30 5,928,896.63 182.50% 主要系本期权益投资增加所致 长期待摊费用 2,191,462.56 3,415,913.98 -35.85% 主要系本期装修费摊销导致期末余额减少 递延所得税资产 27,948,890.40 21,122,579.51 32.32% 主要系本期可弥补亏损产生的递延所得税资产增加所致 其他非流动资产 9,101,464.14 4,953,880.80 83.72% 主要系期末预付与构建长期资产款项增加所致 短期借款 0.00 29,091,416.25 -100.00% 本期偿还了全部的短期借款 应付票据 89,469,091.60 30,801,453.78 190.47% 主要系本期开具的银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致 应付账款 400,783,808.99 293,115,293.95 36.73% 本期在手订单增加，采购未到付款账期，导致期末应付账款增加 合同负债 54,793,526.74 95,554,428.28 -42.66% 本期订单客户较为集中，公司给予大客户信用额度及账期，预收款客户比例下降，导致合同负债金额下降 应付职工薪酬 23,913,895.48 60,917,718.85 -60.74% 主要系支付了上年年终奖所致 应交税费 4,051,491.98 8,231,891.63 -50.78% 主要系本期利润减少导致的期末应交所得税减少所致 其他应付款 71,335,851.07 46,742,838.62 52.61% 主要系本期实施股权激励，产生限制性股票回购义务所致 一年内到期的非流动负债 4,816,980.48 11,117,819.74 -56.67% 主要系本期期末一年内到期的租赁负债减少所致 其他流动负债 11,988,907.78 31,925,393.33 -62.45% 主要系本期期末已背书未到期的应收 票据减少所致 长期借款 0.00 213,701,779.84 -100.00% 本期偿还了全部的长期借款 递延所得税负债 2,341,752.06 3,421,435.54 -31.56% 主要系本期固定资产加速折旧及使用权资产产生的递延所得税负债减少所致 股本 141,999,100.00 105,334,500.00 34.81% 主要系公司上市发行新股及股权激励授予限制性股票所致 资本公积 1,261,479,557.10 163,987,996.19 669.25% 主要系公司上市收到募集资金所确认的股本溢价所致 利润表科目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 原因分析 营业税金及附加 1,768,204.77 3,658,132.61 -51.66% 主要系增值税进项税金增加，抵扣金额增加，相应的城建税及教育费附加减少所致 财务费用 -13,154,642.67 -29,872,495.56 55.96% 本期受益于公司货币资金大幅增加，利息收入相应增加，但与上年同期相比，外币汇兑收益大幅下降，外币汇兑收益下降金额大于利息收入增加金额，导致本期财务费用变动较大 其他收益 13,202,638.67 23,072,347.38 -42.78% 主要系本期收到的政府补助减少所致 所得税费用 -1,816,890.31 11,843,867.36 -115.34% 主要系本期利润总额较上年同期下降较多，研发投入同比略有上升，递延所得税受研发加计扣除影响出现较大波动所致 现金流量表科目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 82,730,592.49 -81,519,495.54 201.49% 期末应付金额规模大于上年同期，同时本期存货采购减少，导致购买商品支付的现金大幅减少，经营性现金流转正 投资活动产生的现金流量净额 -267,493,066.17 -149,563,684.10 -78.85% 主要系报告期内购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 829,277,514.21 143,482,940.37 477.96% 主要系报告期内公司上市收到募集资金增加现金及现金等价物所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,116 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市亿道控股有限公司 境内非国有法人 40.98% 58,194,734 58,194,734 质押 0 标记 0 冻结 0 石庆 境内自然人 3.60% 5,111,233 5,111,233 质押 0 标记 0 冻结 0 钟景维 境内自然人 3.41% 4,845,517 4,845,517 质押 0 标记 0 冻结 0 张治宇 境内自然人 3.41% 4,845,517 4,845,517 质押 0 标记 0 冻结 0 西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.90% 4,116,403 4,116,403 质押 0 标记 0 冻结 0 深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 2.82% 4,000,000 4,000,000 质押 0 标记 0 冻结 0 华芯原创（青岛）投资管理有限公司－义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙） 其他 2.75% 3,900,000 3,900,000 质押 0 标记 0 冻结 0 刘远贵 境内自然人 2.74% 3,891,982 3,891,982 质押 0 标记 0 冻结 0 深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.15% 3,048,647 3,048,647 质押 0 标记 0 冻结 0 马保军 境内自然人 1.87% 2,653,624 2,653,624 质押 0 标记 0 冻结 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 孙公海 366,324 人民币普通股 366,324 中国建设银行股份有限公司－信澳先进智造股票型证券投资基金 358,400 人民币普通股 358,400 孙文 325,816 人民币普通股 325,816 香港中央结算有限公司 306,230 人民币普通股 306,230 邓彰 269,500 人民币普通股 269,500 磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐厚动量－远翔1号私募基金 231,300 人民币普通股 231,300 陈继荣 229,800 人民币普通股 229,800 南京拙诚私募基金管理合伙企业（有限合伙）－拙诚量化星辰1号私募证券投资基金 213,000 人民币普通股 213,000 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 202,300 人民币普通股 202,300 湖南仁一私募基金管理合伙企业（有限合伙）－仁一投资鑫安精选一号私募证券投资基金 159,100 人民币普通股 159,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东为深圳市亿道控股有限公司，深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）为控股股东之一致行动人；公司实际控制人及一致行动人为张治宇、石庆、钟景维；除上述关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。 前10