亿道信息：2024年三季度报告

证券代码：001314证券简称：亿道信息公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,020,104,034.47 48.09% 2,294,583,235.07 22.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,181,805.19 -48.01% 21,004,609.63 -77.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,377,314.98 -45.69% 11,005,402.83 -85.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -141,646,539.31 -271.21% 基本每股收益（元/股） 0.11 -47.62% 0.15 -79.17% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -47.62% 0.15 -78.87% 加权平均净资产收益率 0.73% -0.72% 1.02% -4.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,345,937,040.21 2,847,576,359.90 17.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,051,059,845.35 2,068,513,114.63 -0.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -40,277.41 3,505.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 81,507.63 4,844,535.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,640,611.15 6,750,998.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 436,585.31 462,250.17 减：所得税影响额 323,650.79 1,995,483.83 少数股东权益影响额 -9,714.32 66,599.13 （税后）合计 1,804,490.21 9,999,206.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表科目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动率 原因分析 应收票据 155,652,914.52 108,578,520.84 43.36% 主要系本期收到票据增加所致。 应收账款 307,401,596.65 170,047,293.05 80.77% 主要系本期收入规模扩大，导致应收账款余额增加所致。 存货 769,957,274.82 526,039,562.72 46.37% 主要系在手订单增加，策略性备货增加及生产周转所需存货增加所致。 其他非流动金融资产 30,259,533.30 16,703,641.73 81.16% 主要系本期权益投资增加所致。 在建工程 23,288,038.85 10,690,265.48 117.84% 主要系购建的生产模具增加所致。 使用权资产 2,632,304.28 3,791,733.01 -30.58% 主要系本期新增租赁和正常折旧。 递延所得税资产 65,004,376.91 38,801,832.08 67.53% 主要系本期可弥补亏损产生的递延所得税资产增加所致 其他非流动资产 10,501,536.38 7,967,392.32 31.81% 主要系预付与购建长期资产相关的款项增加所致。 短期借款 273,321,685.09 13,867,141.50 1871.00% 主要系本期票据贴现增加所致。 应付票据 185,737,178.43 106,063,285.08 75.12% 主要系采购增加所致。 应付账款 561,023,356.49 386,677,374.48 45.09% 主要系采购增加所致。 合同负债 82,757,103.19 58,542,027.99 41.36% 主要系本期销售规模扩大，预收客户款项相应增加。 应付职工薪酬 26,924,825.42 55,236,447.74 -51.26% 主要系本期支付上年计提的年终奖所致。 应交税费 10,059,163.81 7,232,196.65 39.09% 主要系企业所得税增加所致。 其他应付款 76,567,906.76 115,586,985.16 -33.76% 主要系支付长期资产款及限制性股票回购金额所致。 一年内到期的非流动负债 2,397,449.54 4,327,126.23 -44.59% 主要系本期支付租金所致。 租赁负债 714,146.08 299,991.36 138.06% 主要系本期新增租赁所致。 预计负债 18,230,055.66 13,568,819.73 34.35% 主要系消费类产品计提维修基金增加所致。 库存股 24,423,781.20 36,373,602.00 -32.85% 主要系回购限制性股票所致。 利润表科目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 原因分析 税金及附加 5,612,050.15 1,768,204.77 217.39% 主要系销售规模扩大，增值税附加税、印花税增加所致。 研发费用 165,099,063.40 120,676,064.40 36.81% 主要系本期加大研发投入所致。 财务费用 -4,026,798.83 -13,154,642.67 69.39% 主要系本期产生的汇兑损失增加所致。 其他收益 6,752,925.41 13,202,638.67 -48.85% 主要系本期收到政府补助减少所致。 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） 657,439.48 2,895,378.43 -77.29% 主要系理财投资收益减少所致。 信用减值损失（损失以“—”号填列） -16,599,308.53 209,637.72 -8018.09% 主要系销售规模扩大，应收账款余额增加，按照公司会计政策计提的信用减值准备相应增加导致。 资产处置收益（损失以“—”号填列） 3,505.88 42,484.07 -91.75% 主要系长期资产处置收益减少所致。 营业外收入 824,958.83 1,642,966.69 -49.79% 主要系无须支付的款项及没收定金等款项减少所致。 营业外支出 362,708.66 1,404,497.39 -74.18% 主要系罚款或滞纳金支出等款项减少所致。 所得税费用 -14,646,981.49 -1,816,890.31 -706.16% 主要系本期可弥补亏损增加导致确认递延所得税费用所致。 现金流量表科目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 原因分析 收到的税费返还 54,272,114.01 87,145,764.91 -37.72% 主要系增值税免抵退税减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 66,823,991.33 24,526,475.78 172.46% 主要系本期收到2024年深圳市工业投资项目扶持计划政府补助所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 2,480,470,145.03 1,714,485,022.30 44.68% 主要系订单和销售规模增加，存货采购金额随之增加所致 收回投资收到的现金 1,803,400,000.00 54,000,000.00 3239.63% 主要系理财产品2023年年底（含）之后账务处理由净额变更为全额所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 675,033.94 38,133.59 1670.18% 主要系处置长期资产收回现金增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金 993,807,847.23 406,905,400.00 144.24% 主要系理财产品2023年年底（含）之后账务处理由净额变更为全额所致。 投资支付的现金 2,092,733,578.71 231,940,000.00 802.27% 主要系本期权益投资增加及理财产品账务处理方式由净额变更为全额所致。 支付其他与投资活动有关的现金 1,430,000,000.00 406,905,400.00 251.43% 主要系理财产品2023年年底（含）之后账务处理由净额变更为全额所致。 吸收投资收到的现金 - 1,158,298,623.51 -100.00% 主要系上年同期收到上市募集资金款所致。 取得借款收到的现金 371,709,380.68 146,383,079.09 153.93% 主要系票据贴现增加所致。 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 360,084,858.93 -72.23% 主要系偿还外部借款减少所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,267,128.43 75,492,099.61 -37.39% 主要系本期实际支付分红金额较上年同期减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 15,502,843.31 39,827,229.85 -61.07% 主要系本期支付租金减少所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,106,508.01 454,339.08 -1444.04% 主要系本期受人民币兑美元贬值影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,757 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市亿道控股有限公司 境内非国有法人 41.13% 58,194,734 58,194,734 不适用 0 石庆 境内自然人 3.61% 5,111,233 5,111,233 不适用 0 钟景维 境内自然人 3.42% 4,845,517 4,845,517 不适用 0 张治宇 境内自然人 3.42% 4,845,517 4,845,517 不适用 0 刘远贵 境内自然人 2.75% 3,891,982 3,891,982 不适用 0 深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.15% 3,048,647 3,048,647 不适用 0 深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 1.99% 2,810,700 0 不适用 0 马保军 境内自然人 1.88% 2,653,624 2,653,624 不适用 0 深圳市