亿道信息：2024年一季度报告

证券代码：001314证券简称：亿道信息公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 478,919,928.07 443,261,997.53 8.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,229,357.80 25,693,578.89 -132.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,566,994.01 17,355,254.25 -172.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -132,876,709.50 25,673,832.54 -617.56% 基本每股收益（元/股） -0.06 0.23 -126.09% 稀释每股收益（元/股） -0.06 0.22 -127.27% 加权平均净资产收益率 -0.40% 2.00% -2.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,013,617,867.72 2,847,576,359.90 5.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,063,060,443.37 2,068,513,114.63 -0.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,325.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,263,195.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,754,891.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,785.64 减：所得税影响额 776,431.34 少数股东权益影响额（税后） 59,479.68 合计 4,337,636.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表科目 期末余额 上年期末 变动率 原因分析 交易性金融资产 166,851,651.75 0.00 100.00% 本期购买的理财产品 存货 759,949,714.50 526,039,562.72 44.47% 期末在手订单增多，存货备货增加所致 其他流动资产 108,576,227.51 75,715,270.16 43.40% 主要是期末留抵和待抵扣增值税增加所致 使用权资产 5,273,611.14 3,791,733.01 39.08% 主要是本期新增了房屋租赁 递延所得税资产 53,896,327.63 38,801,832.08 38.90% 主要是本期可弥补亏损计提的递延增加所致 短期借款 94,765,659.20 13,867,141.50 583.38% 本期新增借款所致 合同负债 127,329,159.52 58,542,027.99 117.50% 在手订单增加，对应的预收款项也增加 应付职工薪酬 34,950,951.52 55,236,447.74 -36.72% 支付部分年终奖，对应的应付薪酬减少 一年内到期的非流动负债 2,227,058.07 4,327,126.23 -48.53% 一年内到期的租赁负债减少所致 租赁负债 3,816,026.67 299,991.36 1172.05% 本期新增了房屋租赁，对应租赁负债也增加 利润表科目 本期发生额 上年同期 变动率 原因分析 营业税金及附加 2,072,984.29 496,346.50 317.65% 主要是本期增值税对应的附加税及印花税缴纳增多所致 研发费用 52,680,602.76 35,337,715.38 49.08% 本期加大对研发的投入所致 财务费用 -1,123,831.92 -2,621,254.29 57.13% 主要是本期的汇兑损失比上期增加所致 其他收益 2,900,337.92 9,814,083.71 -70.45% 本期收到的政府补助减少所致 公允价值变动收益 345,651.75 0.00 100.00% 期末理财产品对应的价值变动金额 投资收益 2,409,239.35 0.00 100.00% 购买理财产品对应的收益 营业外收入 260,173.83 589,323.84 -55.85% 主要是本期无须支付的款项及没收定金较少所致 所得税费用 -7,168,047.65 -583,158.92 -1129.18% 可弥补亏损增加对应的递延所得税费用增加所致 现金流量表科目 本期发生额 上年同期 变动率 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 -132,876,709.50 25,673,832.54 -617.56% 主要是本期备货较多，支付了较多的货款所致 投资活动产生的现金流量净额 -750,235,715.52 -451,781,824.30 -66.06% 主要是本期购买的定期存款及理财产品期末未到期所致 筹资活动产生的现金流量净额 88,533,194.92 1,120,488,917.50 -92.10% 上年同期公司收到了上市募集资金款，因此本期筹资活动产生的现金流量净额下降 较多 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,765 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市亿道控股有限公司 境内非国有法人 40.99% 58,194,734.00 58,194,734.00 不适用 0 石庆 境内自然人 3.60% 5,111,233.00 5,111,233.00 不适用 0 张治宇 境内自然人 3.41% 4,845,517.00 4,845,517.00 不适用 0 钟景维 境内自然人 3.41% 4,845,517.00 4,845,517.00 不适用 0 刘远贵 境内自然人 2.74% 3,891,982.00 3,891,982.00 不适用 0 深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.15% 3,048,647.00 3,048,647.00 不适用 0 深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 2.09% 2,964,000.00 0.00 不适用 0 马保军 境内自然人 1.87% 2,653,624.00 2,653,624.00 不适用 0 华芯原创（青岛）投资管理有限公司－义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙） 其他 1.75% 2,480,200.00 0.00 不适用 0 深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.29% 1,835,100.00 1,835,100.00 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市创新投资集团有限公司 2,964,000.00 人民币普通股 2,964,000.00 华芯原创（青岛）投资管理有限公司－义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙） 2,480,200.00 人民币普通股 2,480,200.00 北京国科环宇科技股份有限公司 808,723.00 人民币普通股 808,723.00 香港中央结算有限公司 694,149.00 人民币普通股 694,149.00 粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有限公司－广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 566,000.00 人民币普通股 566,000.00 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司 500,000.00 人民币普通股 500,000.00 银岳（上海）投资管理有限公司－银岳多策略1号私募证券投资基金 271,300.00 人民币普通股 271,300.00 关赓 237,000.00 人民币普通股 237,000.00 章艳萍 236,519.00 人民币普通股 236,519.00 徐宏波 225,500.00 人民币普通股 225,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东为深圳市亿道控股有限公司；深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）、深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为控股股东之一致行动人；公司实际控制人及一致行动人为张治宇、石庆、钟景维；除上述关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） （1）公司股东关赓通过普通证券账户持有2,200股，通过国信证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有234,800股，实际合计持有237,000股。 （2）公司股东徐宏波通过普通证券账户持有41,000股，通过红塔 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有184,500股，实际合计持有225,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司分别于2024年1月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024年1月31日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司继续使用额度不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金和额度不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金 进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时 原2023年3月30日经2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管 理的议案》，以及2023年8月14日经2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管 理的额度的议案》于相关议案经2024年第一次临时股东大会审议通过之日起作废。 2、公司于2024年1月15日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议 案》，同意2024年度公司及控股子公司与关联方杭州灵伴科技有限公司及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金额 不超过人民币4,500万元（不含税）。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项