亿道信息：2023年年度报告

深圳市亿道信息股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张治宇、主管会计工作负责人陈粮及会计机构负责人（会计主管人员）宁佳枚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分叙述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。 公司不涉及特殊行业，无需遵守特殊行业的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以141,988,100为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理40 第五节环境和社会责任63 第六节重要事项64 第七节股份变动及股东情况94 第八节优先股相关情况101 第九节债券相关情况102 第十节财务报告103 备查文件目录 （一）载有法定代表人张治宇、财务负责人陈粮签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）载有法定代表人张治宇先生签名的2023年年度报告文本； （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （五）其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、母公司、亿道信息 指 深圳市亿道信息股份有限公司 股东、股东大会 指 深圳市亿道信息股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 深圳市亿道信息股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 深圳市亿道信息股份有限公司监事、监事会 公司章程 指 深圳市亿道信息股份有限公司章程 报告期、上年同期 指 2023年1月1日至2023年12月31日、2022年1月1日至2022年12月31日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 亿道控股、控股股东 指 深圳市亿道控股有限公司 国科环宇 指 北京国科环宇科技股份有限公司 国科鼎奕 指 西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙） 华芯远景 指 义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙） 汇芯四期 指 盐城汇芯四期股权投资合伙企业（有限合伙） 广东粤财 指 广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 依星伴月 指 珠海横琴依星伴月投资合伙企业（有限合伙） 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 宝安区产业基金 指 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司 睿窗科技 指 深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙） 亿道合创 指 深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 亿丰众创 指 深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 深圳亿嵘 指 深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙） TCL 指 惠州TCL移动通信有限公司，系TCL集团子公司，主要从事消费电子产品的研发及制造 Medion 指 MedionAG，系德国一家消费类电子公司，为联想集团子公司 HMD 指 HMDGlobalOY，系芬兰一家消费类电子公司，拥有诺基亚品牌授权，开发和销售诺基亚品牌手机、平板电脑等产品 传音 指 TECNOREALLYTEKLIMITED，系深圳传音控股股份有限公司的香港子公司 IDC 指 InternationalDataCorporation，系国际数据集团旗下全资子公司，是一家信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供 商 Canalys 指 Canalys系一家独立分析咨询机构，主要为全球的IT、渠道和服务供应商提供市场分析 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《独立董事工作制度》 指 《深圳市亿道信息股份有限公司独立董事工作制度》 《股东大会议事规则》 指 《深圳市亿道信息股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《深圳市亿道信息股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《深圳市亿道信息股份有限公司监事会议事规则》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 亿道信息 股票代码 001314 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市亿道信息股份有限公司 公司的中文简称 亿道信息 公司的外文名称（如有） EmdoorInformationCo.,Ltd. 公司的法定代表人 张治宇 注册地址 深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座4层 注册地址的邮政编码 518000 公司注册地址历史变更情况 公司于2024年1月15日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议、2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，同意将公司的注册地址由“深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋三楼”变更为“深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座4层”。 办公地址 深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 https://www.emdoor.net 电子信箱 ir@emdoor.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 乔敏洋 董红莎 联系地址 深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋 深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋 电话 0755-23305764 0755-23305764 传真 0755-83142771 0755-83142771 电子信箱 ir@emdoor.com ir@emdoor.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（https://investor.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440300683782514X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 李文茜、孙玉巧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 深圳市福田区益田路6009号新世界中心43楼、中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 张勇、周聪 2023年2月14日至2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 2,593,545,461.82 2,753,939,548.83 -5.82% 3,391,508,580.71 归属于上市公司股东的净利润（元） 128,812,181.93 197,179,218.64 -34.67% 226,952,991.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 100,783,803.72 174,258,309.15 -42.16% 215,194,640.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 153,045,504.03 -24,793,783.43 717.27% 260,829,443.39 基本每股收益（元/股） 0.96 1.97 -51.27% 2.27 稀释每股收益（元/股） 0.96 1.87 -48.66% 2.16 加权平均净资产收益率 6.98% 24.44% -17.46% 36.94% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 2,847,576,359.90 1,753,435,704.04 62.40% 1,577,974,355.82 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,068,513,114.63 907,503,551.07 127.93% 708,130,769.34 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 443,261,997.53 739,743,448.25 688,835,030.84 721,704,985.20 归属于上市公司股东的净利润 25,693,578.89 40,132,789.08 29,201,347.28 33,784,466.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,355,254.25 34,908,226.20 24,629,761.42 23,890,561.85 经营活动产生的现金流量净额 25,673,832.54 54,341,547.18 2,715,212.77 70,314,911.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 374,436.07 247,600.74 175,751.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 17,541,635.97 24,832,029.90 12,520,882.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 14,837,308.69 值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 127,433.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 336,175.93 2,007,923.10 1,166,546.28 减：所得税影响额 4,987,142.93 4,039,647.78 2,035,915.28 少数股东权益影响额（税后） 74,035.52 126,996.47 196,347.90 合计 28,028,378.21 22,920,9