中天火箭：2023年三季度报告

证券代码：003009证券简称：中天火箭公告编号：2023-054 债券代码：127071债券简称：天箭转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 216,534,718.71 -18.08% 673,542,986.90 -19.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,649,437.51 -69.49% 39,751,721.09 -63.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,239,372.90 -93.95% 31,673,870.58 -70.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -52,796,458.47 -138.29% 基本每股收益（元/股） 0.0428 -69.49% 0.2558 -63.31% 稀释每股收益（元/股） 0.0403 -71.28% 0.2413 -65.39% 加权平均净资产收益率 0.43% -1.11% 2.57% -5.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,946,117,450.96 2,976,453,398.60 -1.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,560,637,349.99 1,533,323,158.80 1.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,288,229.18 9,391,370.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,552.70 111,982.98 减：所得税影响额 954,717.27 1,425,503.03 合计 5,410,064.61 8,077,850.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、合并资产负债表项目 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动幅度 变动原因 应收票据 111,081,577.46 182,845,298.00 -39.25% 由于票据到期解付，且本报告期收到的银行承兑汇票较多，致使应收票据期末余额减少。 应收款项融资 73,990,482.33 19,877,766.50 272.23% 由于本报告期收到的银行承兑汇票较多，致使应收款项融资期末余额大幅增加。 预付款项 45,783,248.14 23,514,176.99 94.70% 为满足公司生产需求，确保物资供应，公司对紧俏物资采取了预付款的采购方式。 其他应收款 8,397,247.76 3,995,067.49 110.19% 公司本报告期投标保证金的增幅较大所致。 在建工程 53,751,262.02 27,083,193.75 98.47% 由于公司本报告期利息资本化，以及募投项目持续投入所致。 其他非流动资产 99,552,073.22 39,850,019.33 149.82% 由于公司本报告期长期资产和募投项目持续投入所致。 应付票据 39,728,840.17 73,036,725.97 -45.60% 由于公司本报告期部分应付票据到期解付所致。 应付职工薪酬 527,297.62 1,306,151.90 -59.63% 由于公司本报告期员工培训频率增加，导致职工教育经费减少。 应交税费 3,994,523.07 13,922,261.20 -71.31% 由于期末增值税留抵税额较大所致。 其他应付款 5,480,622.17 2,578,350.54 112.56% 由于押金、保证经以及代扣代缴社保的变动所致。 一年内到期的非流动负债 1,289,645.38 2,798,448.76 -53.92% 由于部分长期负债到期所致。 其他流动负债 89,594,849.73 148,832,130.13 -39.80% 由于票据到期解付，且本报告期收到的银行承兑汇票较多所致。 专项储备 3,213,255.24 1,239,052.01 159.33% 本报告期专项储备严格按照准则要求计提，使用较少，致使余额增幅较大。 二、合并利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动幅度 变动原因 财务费用 -4,554,354.88 -2,139,495.06 -112.87% 由于本报告期规划了定期存款，利息收入大幅增加，致使财务费用大幅度降低。 其他收益 9,451,378.81 2,733,036.52 245.82% 由于本报告期收到的政府补助较多所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,244,500.63 -20,053,887.50 106.21% 由于部分长期挂账的应收账款本报告期收回，冲回坏账准备所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -773,580.05 -382,912.21 -102.03% 受市场整体环境影响使得部分存货发生减值，计提了减值准备。 营业外支出 25,112.98 -100.00% 由于本报告期尚未发生营业外支出所致。 三、合并现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -52,796,458.47 -22,156,097.00 -138.29% 本报告期生产任务增加，采购量增大，使得现金流出增加，而确认的收入还未到结算时间。 投资活动产生的现金流量净额 -91,966,362.13 -14,510,724.43 -533.78% 本报告期长期资产和部分募投项目建设资金投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -38,976,687.55 707,988,229.59 -105.51% 由于本报告期偿还短期借款，且上年同期公司收到可转债募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,913 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 航天动力技术研究院 国有法人 32.65% 50,740,000 50,740,000 航天投资控股有限公司 国有法人 14.90% 23,153,796 23,153,796 陕西电器研究 国有法人 7.14% 11,091,005 11,091,005 所国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 其他 5.53% 8,596,901 8,596,901 洋浦天塬投资有限公司 境内非国有法人 4.67% 7,260,000 7,260,000 冻结 3,630,000 西安航天复合材料研究所 国有法人 3.47% 5,385,179 5,385,179 河南鸢辉企业管理有限公司 境内非国有法人 3.25% 5,045,973 0 陕西航天科技集团有限公司 国有法人 2.31% 3,592,555 3,592,555 陕西省技术进步投资有限责任公司 国有法人 1.00% 1,558,804 1,558,804 陈裕良 境内自然人 0.29% 450,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河南鸢辉企业管理有限公司 5,045,973 人民币普通股 5,045,973 陈裕良 450,000 人民币普通股 450,000 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 423,090 人民币普通股 423,090 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金 210,100 人民币普通股 210,100 中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 197,310 人民币普通股 197,310 徐康宁 178,000 人民币普通股 178,000 王依倩 165,352 人民币普通股 165,352 香港中央结算有限公司 163,436 人民币普通股 163,436 邓子德 153,400 人民币普通股 153,400 陈秋华 120,500 人民币普通股 120,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 一、航天动力技术研究院、航天投资控股有限公司、陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、西安航天复合材料研究所、陕西航天科技集团有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，存在关联关系。二、陕西电器研究所、西安航天复合材料研究所是航天动力技术研究院全资子公司，属于一致行动人。三、除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,122,799,464.94 1,289,585,556.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 111,081,577.46 182,845,298.00 应收账款 428,042,914.10 436,574,473.76 应收款项融资 73,990,482.33 19,877,766.50 预付款项 45,783,248.14 23,514,176.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,397,247.76 3,995,067.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 366,688,592.40 293,549,596.78 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 22,238,486.85 23,178,001.92 流动资产合计 2,179,022,013.98 2,273,119,938.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 514,109,798.20 534,846,665.09 在建工程 53,751,262.02 27,083,193.75 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,382,556.39 4,477,746.38 无形资产 78,714,651.76 79