中天火箭：2023年一季度报告

证券代码：003009证券简称：中天火箭公告编号：2023-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 181,082,636.41 210,056,939.54 -13.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,558,703.88 38,429,199.36 -28.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,260,201.46 37,830,935.64 -27.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -110,224,634.49 -53,852,797.49 -104.68% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.25 -28.00% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.25 -32.00% 加权平均净资产收益率 1.78% 2.81% -1.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,824,421,807.02 2,976,453,398.60 -5.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,562,480,407.66 1,533,323,158.80 1.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 339,292.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,886.75 减：所得税影响额 52,676.90 合计 298,502.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、合并资产负债表项目 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 应收票据 46,154,193.54 182,845,298.00 -74.76% 本年一季度收到票据到期解付金额大，应收票据减少。 应收款项融资 64,870,979.09 19,877,766.50 226.35% 本年一季度收到银行承兑汇票增加，导致应收款项融资增长。 预付款项 39,359,721.46 23,514,176.99 67.39% 本年一季度原材料采购量增长，预付款项增长。 其他应收款 4,937,659.40 3,995,067.49 23.59% 本年一季度支付招标保证金增长。 应付票据 40,477,608.40 73,036,725.97 -44.58% 本年一季度前期应付票据到期解付。 其他应付款 3,924,446.17 2,578,350.54 52.21% 本年一季度收职工安全风险抵押金及合同履约保证金增长。 其他流动负债 16,289,099.74 148,832,130.13 -89.06% 本年一季度应收票据解付。 专项储备 2,806,527.72 1,239,052.01 126.51% 本年一季度专项储备按照要求计提，使用较少，使得专项储备增加。 二、合并利润表项目 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 研发费用 12,356,508.69 7,588,204.34 62.84% 本年一季度加大了对研发投入力度。 财务费用 -57,203.38 -912,145.36 93.73% 本年一季度利息支出增加。 其他收益 399,300.82 747,652.03 -46.59% 本年一季度收到的政府补助较去年同期下降。 信用减值损失 -729,619.55 870,248.22 -183.84% 本年一季度信用减值损失计提增长。 所得税费用 3,322,984.64 7,223,648.71 -54.00% 本年一季度利润下降，同时研发投入增长。 三、合并现金流量表项目 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -110,224,634.49 -53,852,797.49 -104.68% 本年一季度原材料采购增加，支付的各项税费增加。 投资活动产生的现金流量净额 -12,839,147.50 -3,495,306.73 -267.33% 本年一季度购置固定资产增长。 筹资活动产生的现金流量净额 -647,142.70 -1,043,078.20 37.96% 去年支付可转债发行担保费。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,011 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 航天动力技术研究院 国有法人 32.65% 50,740,000.00 50,740,000.00 航天投资控股有限公司 国有法人 14.90% 23,153,796.00 23,153,796.00 陕西电器研究所 国有法人 7.14% 11,091,005.00 11,091,005.00 国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 其他 5.53% 8,596,901.00 8,596,901.00 洋浦天塬投资有限公司 境内非国有法人 4.67% 7,260,000.00 7,260,000.00 西安航天复合材料研究所 国有法人 3.47% 5,385,179.00 5,385,179.00 河南鸢辉企业管理有限公司 境内非国有法人 3.25% 5,045,973.00 0.00 陕西航天科技集团有限公司 国有法人 2.31% 3,592,555.00 3,592,555.00 陕西省技术进步投资有限责任公司 国有法人 1.00% 1,558,804.00 1,558,804.00 中国建设银行股份有限公司－国泰中证工交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.58% 903,090.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南鸢辉企业管理有限公司 5,045,973.00 人民币普通股 5,045,973.00 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 903,090.00 人民币普通股 903,090.00 上海永唐盛世资产管理有限公司－永唐盛世明遥二号私募证券投资基金 778,486.00 人民币普通股 778,486.00 上海永唐盛世资产管理有限公司－永唐盛世文曲星一号私募资证券投基金 382,825.00 人民币普通股 382,825.00 马啸 360,000.00 人民币普通股 360,000.00 上海永唐盛世资产管理有限公司－永唐盛世明遥三号私募证券投资基金 330,700.00 人民币普通股 330,700.00 卜娜 268,933.00 人民币普通股 268,933.00 上海永唐盛世资产管理有限公司－永唐盛世文曲星二号私募证券投资基金 251,300.00 人民币普通股 251,300.00 纪彦禹 228,000.00 人民币普通股 228,000.00 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金 218,100.00 人民币普通股 218,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 一、航天动力技术研究院、航天投资控股有限公司、陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、西安航天复合材料研究所、陕西航天科技集团有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，存在关联关系。二、陕西电器研究所、西安航天复合材料研究所是航天动力技术研究院全资子公司，属于一致行动人。三、除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,164,673,953.88 1,289,585,556.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 46,154,193.54 182,845,298.00 应收账款 455,651,858.09 436,574,473.76 应收款项融资 64,870,979.09 19,877,766.50 预付款项 39,359,721.46 23,514,176.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,937,659.40 3,995,067.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 320,821,205.31 293,549,596.78 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 24,995,541.19 23,178,001.92 流动资产合计 2,121,465,111.96 2,273,119,938.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 525,373,520.48 534,846,665.09 在建工程 31,017,226.19 27,083,193.75 生产性生物资产油气资产 使用权资产 4,095,602.69 4,477,746.38 无形资产 78,631,257.85 79,547,082.90 开发支出商誉长期待摊费用 1,713,026.58 1,957,744.95 递延所得税资产 15,695,102.94 15,571,007.95 其他非流动资产 46,430,958.33 39,850,019.33 非流动资产合计 702,956,695.06 703,333,460.35 资产总计 2,824,421,807.02 2,976,453,398.60 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 40,477,608.40 73,036,725.97 应付账款 462,106,270.71 470,468,972.24 预收款项合同负债 47,400,911.96 57,578,530.41 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,411,672.25 1,306,151.90 应交税费 10,755,237.24 13,922,261.20 其