中天火箭：2024年三季度报告

证券代码：003009证券简称：中天火箭公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 194,878,379.45 -10.00% 643,394,183.40 -4.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,296,202.03 -149.57% 17,185,267.78 -56.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,060,205.39 -346.92% 15,464,907.44 -51.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,833,136.16 103.47% 基本每股收益（元/股） -0.0212 -149.53% 0.1106 -56.76% 稀释每股收益（元/股） -0.0212 -152.61% 0.1106 -54.16% 加权平均净资产收益率 -0.20% -0.63% 1.06% -1.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,063,425,845.15 3,057,681,218.87 0.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,621,625,683.18 1,615,552,448.15 0.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 710,909.15 3,348,256.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -988,552.25 -1,324,302.88 减：所得税影响额 -41,646.46 303,593.01 合计 -235,996.64 1,720,360.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、合并资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 应收票据 69,065,982.50 132,485,466.18 -47.87% 由于票据到期解付所致。 应收款项融资 12,851,188.51 37,105,514.46 -65.37% 由于票据到期解付所致。 预付款项 87,056,644.00 43,282,732.01 101.13% 为满足公司生产需求，确保物资供应，对紧俏物资采取预付款的采购方式。 其他应收款 11,321,284.19 4,765,400.87 137.57% 主要受备用金借支影响。 存货 409,613,861.68 290,680,751.52 40.92% 正常生产备货。 其他流动资产 33,559,338.08 22,003,682.89 52.52% 受留抵税金和预交税金重分类影响。 在建工程 111,746,310.56 67,237,243.52 66.20% 主要是募投项目持续投入以及利息资本化所致。 长期待摊费用 1,166,938.52 1,951,093.67 -40.19% 正常摊销。 递延所得税资产 17,679,273.48 13,311,748.03 32.81% 受递延所得税变动影响。 其他非流动资产 100,207,899.60 50,561,956.24 98.19% 公司长期资产和募投项目持续投入所致。 短期借款 124,323,972.22 200,171,099.70 -37.89% 本期归还部分借款所致。 应付票据 70,089,657.14 -100.00% 由于票据到期解付所致。 合同负债 77,814,309.61 48,051,272.06 61.94% 由于预收货款所致。 应交税费 5,612,061.63 15,307,013.09 -63.34% 受留抵税金和预交税金重分类影响。 其他应付款 6,485,516.19 4,499,793.71 44.13% 由于押金、保证金以及代扣代缴社保的变动所致。 专项储备 3,451,894.85 1,831,127.03 88.51% 本报告期专项储备严格按照准则要求计提，使用较少，致使余额增幅较大。 二、合并利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 税金及附加 8,919,249.30 5,077,798.30 75.65% 正常缴纳税金。 财务费用 2,105,451.30 -4,554,354.88 146.23% 本年短期借款相比上年同期存续时间较长。 其他收益 5,670,306.55 9,451,378.81 -40.01% 本年收到的政府补助较少。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 15,009,209.43 1,244,500.63 1106.04% 受回款影响冲回坏账准备。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,615,437.87 -773,580.05 -238.10% 正常计提存货跌价。 营业外收入 252,148.57 111,982.98 125.17% 主要受违约金和罚没收入影响。 营业外支出 1,576,451.45 主要受滞纳金和非流动资产报废影响。 所得税费用 -2,298,008.98 2,387,382.31 -196.26% 受当期所得税和递延所得税变动影响。 基本每股收益 0.1106 0.2558 -56.76% 受利润变动影响所致。 稀释每股收益 0.1106 0.2413 -54.16% 受利润变动影响所致。 三、合并现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,833,136.16 -52,796,458.47 103.47% 本报告期销售回款相比去年同期较高,且采购支付的现金较少。 投资活动产生的现金流量净额 -147,487,865.90 -91,966,362.13 -60.37% 本报告期长期资产和部分募投项目建设资金投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -96,593,266.36 -38,976,687.55 -147.82% 主要由于本报告期偿还短期借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,895 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 航天动力技术研究院 国有法人 32.65% 50,740,000 0 不适用 0 航天投资控股 国有法人 14.90% 23,153,796 0 不适用 0 有限公司陕西电器研究所 国有法人 7.14% 11,091,005 0 不适用 0 国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 其他 5.53% 8,596,901 0 不适用 0 洋浦天塬投资有限公司 境内非国有法人 4.64% 7,216,000 0 不适用 0 西安航天复合材料研究所 国有法人 3.47% 5,385,179 0 不适用 0 河南鸢辉企业管理有限公司 境内非国有法人 3.25% 5,045,973 0 不适用 0 陕西航天科技集团有限公司 国有法人 2.31% 3,592,555 0 不适用 0 陕西省技术进步投资有限责任公司 国有法人 1.00% 1,558,804 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.51% 799,100 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 航天动力技术研究院 50,740,000 人民币普通股 50,740,000 航天投资控股有限公司 23,153,796 人民币普通股 23,153,796 陕西电器研究所 11,091,005 人民币普通股 11,091,005 国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 8,596,901 人民币普通股 8,596,901 洋浦天塬投资有限公司 7,216,000 人民币普通股 7,216,000 西安航天复合材料研究所 5,385,179 人民币普通股 5,385,179 河南鸢辉企业管理有限公司 5,045,973 人民币普通股 5,045,973 陕西航天科技集团有限公司 3,592,555 人民币普通股 3,592,555 陕西省技术进步投资有限责任公司 1,558,804 人民币普通股 1,558,804 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 799,100 人民币普通股 799,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 一、航天动力技术研究院、航天投资控股有限公司、陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、西安航天复合材料研究所、陕西航天科技集团有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，存在关联关系。二、陕西电器研究所、西安航天复合材料研究所是航天动力技术研究院全资子公司，属于一致行动人。三、除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司2024年09月30日单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 956,369,742.12 1,209,281,508.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 69,065,982.50 132,485,466.18 应收账款 541,341,283.27 490,951,406.32 应收款项融资 12,851,188.51 37,105,514.46 预付款项 87,056,644.00 43,282,732.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,321,284.19 4,765,400.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 409,613