泰山石油：2023年一季度报告
证券代码：000554证券简称：泰山石油公告编号：2023-13 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 816,303,567.33 747,391,907.87 9.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,588,347.97 2,840,725.30 167.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,635,083.51 2,876,482.60 165.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -149,967,021.24 22,655,501.49 -761.95% 基本每股收益（元/股） 0.016 0.006 166.67% 稀释每股收益（元/股） 0.016 0.006 166.67% 加权平均净资产收益率 0.81% 0.31% 0.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,965,757,938.53 1,958,318,960.54 0.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 941,786,530.43 934,256,663.98 0.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,442.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,872.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -42,557.92 减：所得税影响额 -1,391.88 合计 -46,735.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收账款期末数比期初数增加3708.28%，主要原因系本期应收客户货款增加影响。 2、其他流动资产期末数比期初数增加145.42%，主要原因系本期留抵增值税重分类影响。 3、在建工程期末数比期初数增加56.06%，主要原因系2023年一季度在建工程项目增加所致。 4、应付职工薪酬期末数比期初数减少41.82%，主要原因系应付职工薪酬本期发放所致。 5、其他应付款期末数比期初数减少70.13%，主要原因系2022年末其他应付款在2023年一季度正常支付减少其他应付款余额所致。 6、营业税金及附加期末数比期初数增加35.16%，主要原因系本期应缴纳增值税较上年同期数增加所致。 7、财务费用同比减少53.40%，主要原因系本期租赁负债利息支出与短期借款利息减少所致。 8、投资收益同比减少166.94%，主要原因系本期计提投资损失较上年同期增加所致。 9、资产减值损失同比减少3469.55%，主要原因系本期资产减值损失实际为收益，上年同期资产减值损失为损失所致。 10、营业利润同比增加90.45%，主要原因系本期营业收入增加所致。 11、营业外支出同比增加40.50%，主要原因系本期资产报废损失增加所致。 12、利润总额同比增加90.87%，主要原因系本期营业收入增加所致。 13、净利润同比增加167.69%，主要原因系本期营业收入增加所致。 14、少数股东损益增加476.78%，主要原因系子公司净利润增加所致。 15、基本每股收益同比增加163.05%，主要原因系本期营业收入增加导致归母净利润增加所致 16、支付的各项税费同比增加223.55%，主要原因系本期应交增值税增加所致。 17、经营活动产生的现金流量净额同比减少761.95%，主要是因为本期支付货款增加所致。 18、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少93.43%，主要是因为本期支付的使用权资产租金减少所致。 19、筹资活动现金流出同比减少94.81%，主要是因为本期支付的使用权资产租金减少所致。 20、筹资活动产生的现金流量净额增加651.37%，主要是因为本期增加短期借款及支付的使用权资产租金减少所致。 21、期初现金及现金等价物余额同比增加46.68%，主要是期初银行存货余额较上年同期增加所致。 22.期末现金及现金等价物余额同比增加55.96%，主要原因系2023年3月末银行存货余额较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,900 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国石油化工股份有限公司 国有法人 24.57% 118,140,121.00 118,140,121.00 东营利之源商 境内非国有法 4.50% 21,650,044.0 贸有限公司 人 0 李跃明 境内自然人 1.44% 6,904,599.00 何红军 境内自然人 1.00% 4,827,835.00 白婷婷 境内自然人 0.82% 3,932,600.00 夏友乐 境内自然人 0.67% 3,232,300.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.49% 2,332,223.00 张卫红 境内自然人 0.45% 2,160,817.00 夏久伟 境内自然人 0.43% 2,060,000.00 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.40% 1,904,387.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东营利之源商贸有限公司 21,650,044.00 人民币普通股 21,650,044.00 李跃明 6,904,599.00 人民币普通股 6,904,599.00 何红军 4,827,835.00 人民币普通股 4,827,835.00 白婷婷 3,932,600.00 人民币普通股 3,932,600.00 夏友乐 3,232,300.00 人民币普通股 3,232,300.00 中信证券股份有限公司 2,332,223.00 人民币普通股 2,332,223.00 张卫红 2,160,817.00 人民币普通股 2,160,817.00 夏久伟 2,060,000.00 人民币普通股 2,060,000.00 中国国际金融股份有限公司 1,904,387.00 人民币普通股 1,904,387.00 于芩 1,860,400.00 人民币普通股 1,860,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东中国石油化工股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东何红军通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,482,700股；夏友乐通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,246,800股；张卫红通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,160,817股；夏久伟通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,060,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 130,822,204.52 143,276,359.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2,810,354.16 73,795.85 应收款项融资预付款项 13,458,469.07 14,346,666.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,320,797.12 15,597,183.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 781,031,825.81 780,594,065.71 合同资产 253,000.00 253,000.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 35,937,181.41 14,643,347.81 流动资产合计 983,633,832.09 968,784,418.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,591,052.87 5,789,975.17 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 51,979,793.23 52,162,808.75 固定资产 434,614,313.91 440,074,371.37 在建工程 21,559,894.95 13,815,313.09 生产性生物资产油气资产使用权资产 142,118,607.84 148,771,845.39 无形资产 258,893,241.53 261,787,807.90 开发支出商誉 22,509,354.10 22,509,354.10 长期待摊费用 8,600,739.04 9,121,982.93 递延所得税资产 29,109,108.97 28,353,083.73 其他非流动资产 7,148,000.00 7,148,000.00 非流动资产合计 982,124,106.44 989,534,542.43 资产总计 1,965,757,938.53 1,958,318,960.54 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 0.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 643,159,031.78 784,526,829.65 预收款项合同负债 59,637,497.56 45,995,618.49 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,782,385.81 16,813,616.64 应交税费 19,063,655.06 19,295,845.08 其他应付款 6,136,147.41 20,543,834.36 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 32,053,748.62 32,524,556.19 其他流动负债 1,484,459.62 1,905,169.65 流动负债合计 921,316,925.86 921,605,470.06 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 86,674,288.20 86,350,816.82 长期应付款
