维尔利：2023年三季度报告

证券代码：300190证券简称：维尔利公告编号：2023-084债券代码：123049债券简称：维尔转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维尔利环保科技集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 454,394,622.40 2.13% 1,593,135,403.77 9.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,569,261.44 -26.74% 21,246,266.63 -47.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,860,326.73 55.94% 7,048,167.70 -56.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -113,366,098.53 -422.18% 基本每股收益（元/股） 0.006 -25.00% 0.03 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.014 -17.65% 0.05 -28.57% 加权平均净资产收益率 0.12% -0.02% 0.55% -0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,444,823,401.49 9,905,726,198.16 -4.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,790,304,449.05 3,838,942,971.11 -1.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,772.77 3,726,819.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,136,883.09 7,704,856.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 371,508.12 65,944.35 处置子公司的投资收益 3,655,868.90 减：所得税影响额 -56,801.38 1,088,248.90 少数股东权益影响额 （税后） -132,969.35 -132,859.08 合计 1,708,934.71 14,198,098.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动分析 （1）货币资金报告期期末金额为545,872,728.40元，较年初减少40.83%，主要原因系回款减少，而随着项目推进，支付的货款增多。 （2）交易性金融资产报告期期末金额为60，000，000.00元，较年初减少75.16%，主要原因系本报告期理财到期赎回。 （3）长期应收款报告期期末金额为18,526,800.00元，较年初增加150.64%，主要原因系分期收款销售商品金额增加。 （4）长期待摊费用报告期期末金额为16,334,797.96元，较年初减少37.89%，主要原因系本报告期发生摊销。 （5）应付票据报告期期末金额为222,016,401.51元，较年初减少32.9%，主要原因系本报告期票据到期兑付。 （6）一年内到期的非流动负债报告期期末金额为111,911,575.18元，较年初减少46.07%，主要原因系部分项目贷款到期偿还。 2、利润表项目重大变动分析 （1）年初至报告期末，其他收益为13,411,172.5元，较上年同期减少40.54%，主要原因系本报告期增值税退税减少。 （2）年初至报告期末，投资收益为32,504,526.86元，较上年同期增加31.61%，主要原因系本报告期处置境外子公司。 （3）年初至报告期末，信用减值损失为30,478,231.36元，较上年同期增加122.56%，主要原因系老项目回款冲回应收账款坏账准备。 （4）年初至报告期末，营业净利润为22,772,761.35元，较上年同期减少52.86%，主要原因系毛利下降。 3、现金流量表项目重大变动分析 （1）年初至报告期末，收到的税费返还为5,091,103.25元，较上年同期减少54.76%，主要原因系本报告期增值税退税减少。 （2）年初至报告期末，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为11,456,169.45元，较上年同期减少70.01%，主要原因系本期收到的股权转让款减少。 （3）年初至报告期末，投资支付的现金为6,050,000.00元，较上年同期减少73.62%，主要原因系本期对外投资减少。 （4）年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金为439,851,479.52元，支付其他与投资活 动有关的现金为252,588,000.00元，较上年同期分别减少63.04%及78.06%，主要原因系本报告期循环购买的结构性存款减少。 （5）年初至报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金为55,403,467.65元，较上年同期减少47.58%，主要原因系本报告期支付的银行保证金减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,808 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 常州德泽实业投资有限公司 境内非国有法人 34.30% 268,072,256 0 质押 149,005,308 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 4.24% 33,120,000 0 常州产业投资集团有限公司 国有法人 3.45% 27,000,000 0 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发460号资产管理计划 其他 2.76% 21,600,000 0 陈卫祖 境内自然人 2.00% 15,594,623 0 冻结 15,594,623 蔡昌达 境内自然人 0.95% 7,453,194 0 刘建军 境内自然人 0.74% 5,763,900 0 杨文杰 境内自然人 0.73% 5,688,033 0 张群慧 境内自然人 0.72% 5,605,307 0 冻结 5,605,307 蒋国良 境内自然人 0.64% 5,000,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 常州德泽实业投资有限公司 268,072,256 人民币普通股 268,072,256 中国长城资产管理股份有限 33,120,000 人民币普通股 33,120,000 公司常州产业投资集团有限公司 27,000,000 人民币普通股 27,000,000 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发460号资产管理计划 21,600,000 人民币普通股 21,600,000 陈卫祖 15,594,623 人民币普通股 15,594,623 蔡昌达 7,453,194 人民币普通股 7,453,194 刘建军 5,763,900 人民币普通股 5,763,900 杨文杰 5,688,033 人民币普通股 5,688,033 张群慧 5,605,307 人民币普通股 5,605,307 蒋国良 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有219,472,256股，通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持有48,600,000股,实际合计持有268,072,256股。股东杨文杰通过普通过普通账户持有3,558,033股，通过开源证券客户信用交易担保证券账户持有2,130,000股,实际合计持有5,688,033股。股东刘建军普通账户持有4,791,900股，通过国泰君安证券客户信用交易担保证券账户持有972,000股,实际合计持有5,763,900股。 注：截至报告期末，前10名股东中公司回购专用证券账户持股12,690,615股，持股比例为1.62%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）可转债相关事项 2019年5月，公司筹划实施公开发行可转换公司债券事项。 2020年5月8日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于 2020年5月12日在深圳证券交易所上市，可转换公司债券上市数量为9,172,387张，发行价格为100 元/张，初始转股价格为7.58元/股，募集资金总额为91,723.87万元。 2020年10月19日，公司可转换债券进入转股期。 2021年4月12日，公司完成了本次可转债2020年4月13日至2021年4月12日期间利息的支付。 根据公司2020年年度股东大会决议，公司于2021年5月20日实施了2020年度权益分派方案，以 公司总股本781,586,540股为基数，向全体股东每10股派0.999997元（含税）。根据上述方案，公司 可转债维尔转债转股价格调整为7.38元/股，调整后的转股价自2021年5月21日起生效。 2022年4月13日，公司完成了本次可转债2021年4月13日至2022年4月12日期间利息的支付。 根据公司2021年年度股东大会决议，公司于2022年6月15日实施了2021年度权益分派方 案，以公司总股本781,587,890股为基数，向全体股东每10股派0.999999元（含税）。根据上述 方案，公司可转债维尔转债转股价格调整为7.28元/股，调整后的转股价自2022年6月16日起生效。 根据公司2022年年度股东大会决议，公司于2023年6月15日实施了2022年度权益分派方 案，以剔除回购股份后的股份数769,651,192股为基数，向全体股东每10股派0.500323元（含税）。根据上述方案，因公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本， 即38,507,419.33元÷781,588,507股≈0.0492681元/股。根据上述方案及总市值不变原则，公司可转债维尔转债转股价格调整为7.23元/股，调整后的转股价自2023年6月16日起生效。 截至报告期末，共有2587张“维尔转债”完成转股（票面金额共计258,700元人民币），合计转 为34573股“维尔利”股票。公司剩余可转债为9,169,