恒立实业：2023年三季度报告
证券代码：000622证券简称：恒立实业公告编号：2023-46 恒立实业发展集团股份有限公司2023年第三季度报告 2023年10月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,236,684.71 -93.00% 110,408,636.56 -18.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,624,954.36 12.62% -5,471,915.54 50.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,767,059.42 -6.40% -5,722,236.33 55.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -41,879,958.65 -195.92% 基本每股收益（元/股） -0.0085 11.84% -0.0129 50.38% 稀释每股收益（元/股） -0.0085 11.84% -0.0129 50.38% 加权平均净资产收益率 -1.88% -0.32% -2.86% 2.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 358,290,950.25 326,892,174.85 9.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 188,839,904.19 194,311,819.73 -2.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 118,473.90 118,473.90 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 108.43 273.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 23,522.73 130,568.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 1,005.39 合计 142,105.06 250,320.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 增减变动 本报告期比 上年同期增减 重大变动原因 货币资金 1,839.91 4,865.35 -3,025.44 -62.18% 主要为子公司零部件公司创新产业基地建设投入支出；子公司贸易公司预付采购款增加及公司本期经营费用支出所致。 应收票据 611.27 10,167.18 -9,555.91 -93.99% 主要为期初应收票据到期结算及本期应收票据背书转让预付原料采购款所致。 应收账款 1,894.87 2,328.65 -433.78 -18.63% 预付款项 17,435.59 1,432.16 16,003.43 1117.43% 主要为子公司贸易公司及零部件公司预付原料采购款增加所致。 其他应收款 45.02 17.44 27.58 158.11% 主要为本期公司员工备用金借支增加所致。 存货 1,070.49 2,018.76 -948.27 -46.97% 主要为子公司零部件公司设备安装业务本期完成，相关存货减少所致。 其他流动资产 100.28 101.87 -1.59 -1.56% 其他权益工具投资 8,000.00 8,000.00 - 固定资产 1,058.97 1,182.00 -123.03 -10.41% 在建工程 2,380.26 1,128.46 1,251.80 110.93% 主要为公司汽车零部件创新产业基地项目建设投入增加所致。 无形资产 1,139.71 1,170.05 -30.34 -2.59% 长期待摊费用 16.64 40.85 -24.21 -59.27% 主要为子公司模具摊销及办公区装修费摊销所致。 递延所得税资产 236.10 236.43 -0.33 -0.14% 项目 期末余额 期初余额 增减变动 本报告期比 上年同期增减 重大变动原因 短期借款 1,700.00 1,238.10 461.90 37.31% 主要为子公司零部件公司流动资金贷款增加所致。 应付票据 545.74 313.70 232.04 73.97% 主要为子公司零部件公司采用票据结算方式支付供应商货款增加所致。 应付账款 2,669.43 2,495.40 174.03 6.97% 预收款项 111.76 114.56 -2.80 -2.44% 合同负债 1,782.50 1,910.63 -128.13 -6.71% 应付职工薪酬 396.37 323.53 72.84 22.51% 应交税费 511.22 615.13 -103.91 -16.89% 其他应付款 3,117.83 2,029.29 1,088.54 53.64% 主要为公司收到非公开发行认购保证金所致。 其他流动负债 57.02 57.41 -0.39 -0.67% 长期借款 1,900.00 - 1,900.00 100.00% 主要为子公司零部件公司流动资金贷款增加所致。 长期应付职工薪酬 3,183.96 3,183.96 - 递延收益 265.81 272.86 -7.05 -2.59% 项目 本期金额 上期同期金额 增减变动 本报告期比上年同期增减 重大变动原因 营业收入 11,040.86 13,556.90 -2,516.04 -18.56% 营业成本 10,088.90 13,079.45 -2,990.55 -22.86% 税金及附加 92.38 84.42 7.96 9.43% 销售费用 163.51 168.65 -5.14 -3.05% 管理费用 982.21 1,173.63 -191.42 -16.31% 研发费用 195.82 194.93 0.89 0.46% 财务费用 87.68 43.52 44.16 101.45% 主要为本期子公司零部件公司短期银行借款利息费用增加所致。 其他收益 13.08 37.22 -24.14 -64.85% 主要为本期公司稳岗补贴及高新企业补助资金较上期减少所致。 信用减值损失 -2.26 -84.84 82.58 -97.33% 主要为本期应收款项计提信用减值准备减少所致。 资产处置收益 11.85 - 11.85 100.00% 主要为本期公司处置老旧办公车辆取得收益所致。 营业外收入 0.10 139.85 -139.75 -99.93% 主要为子公司贸易公司上期获得违约金收入，本期无此事项发生所致。 营业外支出 - 4.26 -4.26 -100.00% 主要为子公司贸易公司上期税收滞纳金增加，本期无此事项发生所致。 所得税费用 0.34 6.94 -6.60 -95.17% 主要为子公司贸易公司上年同期应收账款增加计提信用减值准备并计提递延所得税费用，本期相关递延所得税费用减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,818 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东省国际信托股份有限公司－山东信托·厦诚31号单一资金信托 其他 17.87% 76,000,000 揭阳市中萃房产开发有限公司 境内非国有法人 5.25% 22,321,290 质押 10,000,000 冻结 22,321,290 深圳市傲盛霞实业有限公司 境内非国有法人 4.16% 17,695,500 质押 17,350,000 冻结 13,753,791 蔡长园 境内自然人 2.74% 11,630,000 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 1.00% 4,260,000 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 1.00% 4,250,147 程浩生 境内自然人 0.71% 3,000,000 中信证券股份有限公司 国有法人 0.64% 2,732,986 陈敏隆 境内自然人 0.60% 2,551,100 林汉龙 境内自然人 0.51% 2,188,100 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东省国际信托股份有限公司－山东信托·厦诚31号单一资金信托 76,000,000 人民币普通股 76,000,000 揭阳市中萃房产开发有限公司 22,321,290 人民币普通股 22,321,290 深圳市傲盛霞实业有限公司 17,695,500 人民币普通股 17,695,500 蔡长园 11,630,000 人民币普通股 11,630,000 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 4,260,000 人民币普通股 4,260,000 中国长城资产管理股份有限公司 4,250,147 人民币普通股 4,250,147 程浩生 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中信证券股份有限公司 2,732,986 人民币普通股 2,732,986 陈敏隆 2,551,100 人民币普通股 2,551,100 林汉龙 2,188,100 人民币普通股 2,188,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中的第9名股东陈敏隆，通过信用证券账户持有本公司股票219,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.关于汽车零部件创新产业基地项目，截止目前，该项目的主体工程基本完工，办公大楼进入内部装修阶段，生产车间进入水电安装阶段。根据项目进度及相关计划安排，生产部门将于本年末搬入新厂房进行预生产，公司总部拟于明年一季度前完成搬迁。 详见公司已披露的公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号2021-31、2021-34、2022-23、2023-35）。 2.关于公司非公开发行A股股票事项，目前仍未向深交所呈报相关文件材料。 详见公司已披露的公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号2022-52、2022-53、2022-62、2022-63、2022-69、2022-70、2022-77）。 3.关于公司为全资子公司零部件公司向银行申请授信提供担保的进展，截至目前，公司已提供担保，零部件公司已经获得相关银行贷款。 详见公司已披露的公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号2023-32、2023-33、2023-42）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司 2023年0
