恒立实业：2022年三季度报告
证券代码：000622证券简称：恒立实业公告编号：2022-66 恒立实业发展集团股份有限公司2022年第三季度报告 2022年10月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 46,218,567.59 -51.81% 135,568,979.39 -56.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,218,608.11 32.82% -11,066,728.79 50.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,024,646.90 44.39% -12,794,902.25 65.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 43,663,159.34 -154.77% 基本每股收益（元/股） -0.0076 32.79% -0.0260 51.31% 稀释每股收益（元/股） -0.0076 32.79% -0.0260 51.31% 加权平均净资产收益率 -1.56% -0.34% -5.48% -1.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 327,883,357.58 342,866,742.61 -4.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 196,501,140.24 207,567,869.03 -5.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 110.44 392.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 140,000.00 371,852.35 主要为母公司获得稳岗补贴及子公司零部件公司获得新认定高新技术企业补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 665,928.35 1,355,928.35 主要为子公司贸易公司获得违约金收入。 合计 806,038.79 1,728,173.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 增减变动 本报告期比上年同期增减 重大变动原因 货币资金 10,219.26 14,598.83 -4,379.58 -30.00% 主要为子公司贸易公司收回前期预付采购款及公司日常经营支出所致。 应收票据 643.10 2,341.92 -1,698.82 -72.54% 主要为公司银行票据到期结算所致。 应收账款 4,733.69 2,288.48 2,445.22 106.85% 主要为子公司贸易公司期末应收大宗贸易销售款增加所致。 预付款项 3,771.43 10,839.27 -7,067.84 -65.21% 主要为子公司贸易公司预付大宗商品采购款本期结算所致。 其他应收款 50.67 20.01 30.67 153.28% 主要为本期公司员工备用金借支增加所致。 存货 2,268.50 1,329.07 939.43 70.68% 主要为子公司零部件公司设备安装业务材料采购增加所致。 其他权益工具投资 8,000.00 - 8,000.00 净增长 主要为子公司投资公司8000万资金投入湖南南粤新能源新材料产业投资合伙企业（有限合伙）作为基金项目投资所致。 固定资产 1,224.22 1,349.73 -125.51 -9.30% 在建工程 431.27 10.03 421.24 4201.49% 主要为公司汽车零部件创新产业基地项目建设投入增加所致。 无形资产 1,176.84 1,207.02 -30.18 -2.50% 长期待摊费用 52.72 86.93 -34.22 -39.36% 主要为子公司模具摊销及办公区装修费摊销所致。 递延所得税资产 215.60 215.40 0.20 0.09% 短期借款 738.10 946.17 -208.07 -21.99% 应付票据 442.68 597.81 -155.12 -25.95% 应付账款 2,409.19 2,657.72 -248.53 -9.35% 预收款项 111.76 112.05 -0.29 -0.25% 合同负债 2,213.03 1,713.03 500.00 29.19% 应付职工薪酬 384.51 363.95 20.56 5.65% 应交税费 589.68 653.63 -63.95 -9.78% 其他应付款 2,026.53 2,536.05 -509.52 -20.09% 其他流动负债 59.31 62.05 -2.74 -4.42% 长期应付职工薪酬 3,183.96 3,183.96 - 递延收益 276.00 - 276.00 净增长 主要为母公司本期收到与资产相关的政府补助所致。 项目 本期金额 上期同期金额 增减变动 本报告期比上年同期增减 重大变动原因 营业收入 13,556.90 31,490.65 -17,933.75 -56.95% 主要为上海疫情影响导致子公司贸易公司大宗贸易业务大幅减少、收入下降所致。 营业成本 13,079.45 30,153.36 -17,073.91 -56.62% 主要为子公司贸易公司大宗贸易收入大幅减少、营业成本同比减少所致。 税金及附加 84.42 90.33 -5.91 -6.54% 销售费用 168.65 209.92 -41.27 -19.66% 管理费用 1,173.63 1,224.58 -50.95 -4.16% 研发费用 194.93 105.06 89.87 85.54% 主要为子公司零部件公司新产品研发投入增加所致。 财务费用 43.52 14.02 29.50 210.39% 主要为子公司零部件公司短期银行借款利息费用增加所致。 其他收益 37.22 24.90 12.32 49.50% 主要为母公司获得稳岗补贴及子公司零部件公司获得新认定高新技术企业补助所致。 公允价值变动收益 - 24.25 -24.25 -100.00% 主要为上期子公司上海恒安处置交易性金融资产取得的投资收益，本期无此事项发生所致。 信用减值损失 -84.84 -599.25 514.41 -85.84% 主要为子公司贸易公司上年同期应收账款增加计提信用减值准备所致。 营业外收入 139.85 2.06 137.79 6704.49% 主要为子公司贸易公司获得违约金收入增加所致。 所得税费用 6.94 -130.56 137.50 -105.32% 主要为子公司贸易公司上年同期应收账款增加计提信用减值准备并计提递延所得税费用，本期相关递延所得税费用减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,210 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国华阳投资控股有限公司 境内非国有法人 17.99% 76,496,653 0 质押 76,000,000 冻结 76,496,653 揭阳市中萃房产开发有限公司 境内非国有法人 7.42% 31,537,987 0 冻结 31,537,987 深圳市傲盛霞实业有限公司 境内非国有法人 4.16% 17,695,500 0 质押 17,350,000 冻结 345,500 标记 11,784,500 蔡长园 境内自然人 2.82% 12,000,000 0 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 2.40% 10,198,947 0 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 1.00% 4,260,000 0 陆少一 境内自然人 0.50% 2,125,500 0 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 境外法人 0.49% 2,072,300 0 徐良 境内自然人 0.46% 1,974,800 0 张传龙 境内自然人 0.45% 1,902,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国华阳投资控股有限公司 76,496,653 人民币普通股 76,496,653 揭阳市中萃房产开发有限公司 31,537,987 人民币普通股 31,537,987 深圳市傲盛霞实业有限公司 17,695,500 人民币普通股 17,695,500 蔡长园 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 中国长城资产管理股份有限公司 10,198,947 人民币普通股 10,198,947 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 4,260,000 人民币普通股 4,260,000 陆少一 2,125,500 人民币普通股 2,125,500 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 2,072,300 人民币普通股 2,072,300 徐良 1,974,800 人民币普通股 1,974,800 张传龙 1,902,300 人民币普通股 1,902,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.关于汽车零部件创新产业基地项目，目前仍处于建设期。 详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（2021-31、2021-34、2022-23）。 2.全资子公司湖南恒立投资管理有限公司与相关方共同合作设立产业投资基金，目前已在中国证券投资基金业协会完成备案。 详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（2022-06、2022-08、2022-20、2022-68）。3.关于公司第一大股东中国华阳投资控股有限公司所持公司股票被法院裁定拍卖的事项，华阳投资所持公司股票存在被依法强制执行的可能性。 详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（2022-50、2022-51）。 4.关于中国华阳投资控股有限公司的母公司中国华阳经贸集团有限公司被申请破产的情况，目前法院已受理并指定管理人。 详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（2021-28）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 102,192,554.46 145,988,319.84 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 应收票据 6,431,000.00 23,419,173.0
