恒立实业：2024年一季度报告
证券代码：000622证券简称：恒立实业公告编号：2024-07 恒立实业发展集团股份有限公司 2024年第一季度报告 2024年4月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 9,424,366.77 9,912,173.42 -4.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,912,465.97 -3,150,135.73 -55.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,000,003.21 -3,234,758.99 -54.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -34,763,405.51 -39,159,471.27 11.23% 基本每股收益（元/股） -0.0116 -0.0074 -56.76% 稀释每股收益（元/股） -0.0116 -0.0074 -56.76% 加权平均净资产收益率 -2.72% -1.63% -1.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 389,381,361.99 395,942,323.92 -1.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 177,919,502.67 182,831,968.64 -2.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 85,871.51 主要为母公司取得政府补助递延收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,665.73 合计 87,537.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 增减变动 本报告期比 上年同期增减 重大变动原因 货币资金 222.18 4,056.73 -3,834.56 -94.52% 主要为公司子公司贸易公司、零部件公司支付原材料采购款及公司日常经营支出所致。 应收票据 176.43 54.00 122.43 226.71% 主要为公司子公司零部件公司本期应收票据结算增加所致。 应收账款 5,576.00 5,693.57 -117.57 -2.07% 应收款项融资 186.93 745.62 -558.68 -74.93% 主要为公司子公司零部件公司本期应收款项融资贴现增加所致。 预付款项 13,725.65 10,221.67 3,503.98 34.28% 主要为公司子公司贸易公司本期预付采购款增加所致。 其他应收款 135.47 11.03 124.44 1128.24% 主要为公司及子公司本期员工备用金借支增加所致。 存货 1,294.09 1,400.34 -106.25 -7.59% 其他流动资产 305.69 227.64 78.06 34.29% 主要为公司子公司零部件公司期末未抵扣进项税增加所致。 其他权益工具投资 8,000.00 8,000.00 - 固定资产 6,275.04 6,183.88 91.16 1.47% 在建工程 1,413.00 1,187.34 225.66 19.01% 无形资产 1,119.49 1,129.60 -10.11 -0.90% 长期待摊费用 8.63 12.63 -4.00 -31.69% 主要为公司子公司办公室装修费摊销所致。 递延所得税资产 322.02 322.02 - 其他非流动资产 177.51 348.16 -170.64 -49.01% 主要为公司子公司零部件公司上期预付工程及设备款本期结算所致。 短期借款 1,700.00 1,700.00 - 0.00% 应付票据 272.62 382.19 -109.57 -28.67% 应付账款 5,305.65 5,577.61 -271.96 -4.88% 预收款项 95.89 95.94 -0.05 -0.05% 合同负债 3,000.00 3,000.00 - 应付职工薪酬 389.61 365.07 24.54 6.72% 应交税费 513.26 562.57 -49.31 -8.77% 其他应付款 3,074.23 3,024.17 50.06 1.66% 其他流动负债 57.02 57.02 - 长期借款 1,900.00 1,900.00 - 长期应付职工薪酬 3,183.96 3,183.96 - 递延收益 950.47 759.03 191.44 25.22% 项目 本期金额 上期金额 增减变动 本报告期比 上年同期增减 重大变动原因 营业收入 942.44 991.22 -48.78 -4.92% 营业成本 873.25 963.21 -89.96 -9.34% 税金及附加 36.03 29.67 6.36 21.43% 销售费用 43.84 55.84 -12.00 -21.50% 管理费用 385.82 337.18 48.63 14.42% 研发费用 54.64 70.12 -15.49 -22.08% 财务费用 48.87 -141.34 190.20 134.57% 主要为上期公司子公司贸易公司利息收入增加，本期无此事项发生所致。 其他收益 8.75 8.46 0.29 3.44% 项目 本期金额 上期金额 增减变动 本报告期比 上年同期增减 重大变动原因 经营活动现金流入小计 1,586.31 3,117.47 -1,531.16 -49.12% 主要为公司本期营业收入减少所致。 经营活动现金流出小计 5,062.65 7,033.42 -1,970.77 -28.02% 经营活动产生的现金流量净额 -3,476.34 -3,915.95 439.61 11.23% 投资活动现金流入小计 - - - 投资活动现金流出小计 254.59 603.82 -349.23 -57.84% 主要为公司子公司零部件公司本期创新产业基地建设投入减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -254.59 -603.82 349.23 57.84% 主要为公司子公司零部件公司本期创新产业基地建设投入减少所致。 筹资活动现金流入小计 700.00 700.00 - 筹资活动现金流出小计 748.84 420.75 328.09 77.98% 主要为公司子公司零部件公司本期归还短期借款本金及利息支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -48.84 279.25 -328.09 -117.49% 主要为公司子公司零部件公司本期归还短期借款本金及利息支出增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,975 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东省国际信托股份有限公司－山东信托·厦诚31号单一资金信托 其他 17.87% 76,000,000 揭阳市中萃房产开发有限公司 境内非国有法人 4.95% 21,037,987 质押 9,000,000 冻结 21,037,987 深圳市傲盛霞实业有限公司 境内非国有法人 4.16% 17,695,500 质押 17,350,000 冻结 17,695,500 蔡长园 境内自然人 2.74% 11,630,000 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 1.00% 4,260,000 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 1.00% 4,250,147 谷克宁 境内自然人 0.96% 4,084,200 陈敏隆 境内自然人 0.85% 3,628,900 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.48% 2,021,208 陈福添 境内自然人 0.46% 1,968,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东省国际信托股份有限公司－山东信托·厦诚31号单一资金信托 76,000,000 人民币普通股 76,000,000 揭阳市中萃房产开发有限公司 21,037,987 人民币普通股 21,037,987 深圳市傲盛霞实业有限公司 17,695,500 人民币普通股 17,695,500 蔡长园 11,630,000 人民币普通股 11,630,000 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 4,260,000 人民币普通股 4,260,000 中国长城资产管理股份有限公司 4,250,147 人民币普通股 4,250,147 谷克宁 4,084,200 人民币普通股 4,084,200 陈敏隆 3,628,900 人民币普通股 3,628,900 高盛公司有限责任公司 2,021,208 人民币普通股 2,021,208 陈福添 1,968,300 人民币普通股 1,968,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 关于汽车零部件创新产业基地项目，生产部门已于上年末搬入新厂房，公司总部也于本季度末完成搬迁并变更了办公地址。新厂房建成投入试生产后，作业环境得到改善，生产规模得以扩大，生产能力持续提升。公司全体员工将大力倡导精益求精的工作作风和拼搏创新的企业精神，为公司生产经营迈上新台阶而努力奋斗。详见公司已披露的公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号2021-31、2021-34、2022-23、2023-35、2024-02）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,221,764.17 40,567,321.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,764,255.17 540,000.00 应收账款 55,759,974.66 56,935,706.00 应收款项融资 1,869,303.91 7,456,152.23 预付款项 137,256,521.06 102,216,673.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,354,715.
