腾远钴业：2023年三季度报告

证券代码：301219证券简称：腾远钴业公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,519,725,305.52 57.09% 3,971,289,160.52 8.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 160,308,754.20 228.11% 241,108,193.74 -42.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 158,874,244.71 207.74% 236,988,794.94 -39.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 488,696,926.40 192.35% 基本每股收益（元/股） 0.54 227.64% 0.74 -52.56% 稀释每股收益（元/股） 0.54 227.64% 0.74 -52.56% 加权平均净资产收益率 1.90% 3.34% 2.82% -3.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,653,311,333.24 9,489,855,178.35 1.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,502,079,315.09 8,472,186,752.67 0.35% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -109,516.14 -1,183,159.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,182,832.10 7,581,218.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -403,428.61 -1,773,246.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,092.75 减：所得税影响额 235,377.86 495,321.21 合计 1,434,509.49 4,119,398.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为境外子公司公共卫生支出。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目构成重大变动情况 项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 变动比例 重大变动说明 应收票据 8,063,355.69 61,802,856.11 -86.95% 期末收取票据规模减少 应收账款 210,855,688.06 133,100,270.45 58.42% 季度末销量的增加导致应收账款的增加 其它应收款 88,629,457.54 6,209,755.47 1327.26% 支付保证金及往来款项的增加 一年内到期的非流动资产 7,425,957.52 4,158,630.79 78.57% 支付老厂污染场地修复治理费用增加 其它流动资产 152,067,872.49 47,088,105.90 222.94% 期末海关进口增值税待抵税额的增加 在建工程 1,081,305,563.12 499,076,576.62 116.66% 1、公司募投项目建设投入增加；2、刚果（金）厂房及配套项目-三期建设增加 使用权资产 100,000.00 550,000.00 -81.82% 总体金额较小 递延所得税资产 35,525,077.54 85,405,396.72 -58.40% 存货减值准备的减少导致递延所得税资产的减少 项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 变动比例 重大变动说明 其他非流动资产 151,852,517.12 60,280,671.51 151.91% 预付工程、设备款项增加 短期借款 106,940,767.96 195,011,095.81 -45.16% 公司采购钴中间品等主要原材料采用贸易融资方式，本期原材料价格、采购规模下降导致对应的借款规模也下降 应付账款 507,805,336.22 302,458,667.33 67.89% 应付货款、工程款项增加 应付职工薪酬 13,185,843.56 24,486,653.50 -46.15% 上年年末计提的年终奖在本期发放，因此年初的应付职工薪酬金额较大 应交税费 92,623,432.58 52,209,189.08 77.41% 期末应交关税、企业所得税、资源税的增加 其他应付款 29,964,323.53 17,187,794.89 74.33% 预提出口环节相关费用的增加以及质保金规模增加 一年内到期的非流动负债 100,000.00 400,000.00 -75.00% 总体金额较小 2.合并利润表项目重大变动 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动比例 重大变动说明 税金及附加 102,361,057.28 70,068,091.54 46.09% 主要原因是矿业税增加 管理费用 137,430,822.44 98,114,575.32 40.07% 主要原因是职工薪酬及服务费用等增加 财务费用 -91,232,788.83 -60,438,108.37 -50.95% 主要原因是存款收益的增加 其他收益 8,671,770.96 39,830,920.83 -78.23% 政府补助的减少 投资收益 -4,431,631.03 -9,200,542.21 51.83% 银行承兑贴现利息减少 信用减值损失 -8,417,626.90 4,671,318.65 -280.20% 应收账款和其他应收款计提坏账准备增加 资产减值损失 -201,250,660.26 -304,949,234.43 34.01% 计提存货跌价准备减少 资产处置收益 44,484.16 -149,298.85 129.80% 固定资产处置收益的增加 营业外支出 4,577,085.07 1,819,151.25 151.61% 其他支出的增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,555 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 罗洁 境内自然人 22.43% 66,093,066 66,093,066 谢福标 境内自然人 10.36% 30,546,602 30,527,102 厦门钨业股份有限公司 国有法人 9.05% 26,676,000 0 江西赣锋锂业集团股份有限公司 境内非国有法人 6.09% 17,934,017 0 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.14% 15,137,933 0 吴阳红 境内自然人 5.10% 15,035,366 15,035,366 童高才 境内自然人 1.84% 5,419,896 4,064,922 罗丽珍 境内自然人 1.81% 5,335,200 5,335,200 高晋 境内自然人 1.71% 5,042,618 0 安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙) 境内非国有法人 1.62% 4,765,773 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 厦门钨业股份有限公司 26,676,000 人民币普通股 26,676,000 江西赣锋锂业集团股份有限公司 17,934,017 人民币普通股 17,934,017 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 15,137,933 人民币普通股 15,137,933 高晋 5,042,618 人民币普通股 5,042,618 安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙) 4,765,773 人民币普通股 4,765,773 中国北方工业有限公司 3,765,949 人民币普通股 3,765,949 上海汽车集团股份有限公司 3,362,454 人民币普通股 3,362,454 无锡TCL爱思开半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙） 2,841,913 人民币普通股 2,841,913 赣州工矿控股发展有限公司 2,720,952 人民币普通股 2,720,952 万向一二三股份公司 2,017,474 人民币普通股 2,017,474 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、罗洁、谢福标、吴阳红为共同控制人，是公司控股股东、实际控制人；2、罗洁、罗丽珍两人为姐妹关系。除此之外，公司未知上诉其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 童高才 5,419,896 1,354,974 0 4,064,922 首发前限售股 首发前限售股的25%于2023年9月18日已上市流通，高管锁定股按照相关法律法规解除限售 陈文伟 351,000 91,650 0 274,950 首发前限售股、高管锁定股 首发前限售股、高管锁定股的25%于2023年9月18日已上市流通，高管锁定股按照相关法律法规解除限售 中伟新材料股份有限公司 178,880 178,880 0 0 首发战略配售限售股 2023年3月29日已上市流通 合计 5,949,776 1,625,504 0 4,339,872 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 截至2023年9月30日，腾远本部年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目中13,500金属吨钴部分、10,000金属吨镍部分、15,000吨电池废料综合回收部分、5,000吨碳酸锂部分已投产。 赣州腾驰（一期）4万吨三元前驱体及1万吨四氧化三钴项目已于2022年12月开工建设，其中一阶段2万吨三元前 驱体及0.5万吨四氧化三钴产线已进入产线主体设备安装阶段，预计2023年底试产。 刚果腾远已具备年产40,000吨铜的产能，10,000吨钴中间品的产能，刚果三期项目结束后，刚果腾远将形成年产60,000吨铜的产能。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 3,823,719,487.86