腾远钴业：2023年一季度报告

证券代码：301219证券简称：腾远钴业公告编号：2023-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,097,143,472.45 1,583,457,434.88 -30.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,975,421.97 456,840,170.96 -98.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,785,761.71 456,697,598.91 -98.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -358,151,368.66 -387,083,889.62 7.47% 基本每股收益（元/股） 0.04 2.69 -98.51% 稀释每股收益（元/股） 0.04 2.69 -98.51% 加权平均净资产收益率 0.09% 12.86% -12.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,365,133,663.17 9,489,855,178.35 -1.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,473,957,023.10 8,472,186,752.67 0.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,008,258.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,056,185.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,411,816.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,307.37 减：所得税影响额 281,390.27 合计 2,189,660.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 主要为境外子公司公共卫生支出。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目构成重大变动情况 项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 变动比例 重大变动说明 应收账款 187,334,666.21 133,100,270.45 40.75% 季末产品销量的增加 应收款项融资 424,027,484.01 174,793,188.69 142.59% 以票据方式结算的货款增加 预付款项 95,204,945.07 58,902,799.86 61.63% 采购辅料预付款的增加 其他应收款 39,567,897.13 6,209,755.47 537.19% 支付保证金的增加 其他流动资产 154,795,340.73 47,088,105.90 228.74% 期末海关进口增值税待抵税额的增加 在建工程 651,170,686.74 499,076,576.62 30.48% 1、公司募投项目建设投入增加；2、刚果（金）厂房及配套项目-三期建设增加 其他非流动资产 86,370,523.88 60,280,671.51 43.28% 预付工程设备款增加 短期借款 77,765,839.03 195,011,095.81 -60.12% 公司采购钴中间品等主要原材料采用贸易融资方式，本期采购规模下降导致对应的借款规模也下降 应付票据 146,658,887.17 93,357,200.70 57.09% 以票据方式结算的工程款、货款规模增加 合同负债 15,313,054.79 77,388,175.23 -80.21% 预收账款的减少 应付职工薪酬 9,993,240.99 24,486,653.50 -59.19% 上年年末计提的年终奖在本期发放，因此年初的应付职工薪酬金额较大 应交税费 99,899,780.32 52,209,189.08 91.35% 应交企业所得税、关税、资源税的增加 其他应付款 42,673,995.89 17,187,794.89 148.28% 刚果腾远出口环节的相关费用的增加以及应付代垫款项的增加 递延所得税负债 90,863,646.03 146,440,877.21 -37.95% 香港子公司维克托国际贸易有限公司盈利规模的减少 2、合并利润表项目重大变动 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动比例 重大变动说明 营业收入 1,097,143,472.45 1,583,457,434.88 -30.71% 钴产品市场售价的下跌 销售费用 2,345,961.93 3,885,495.65 -39.62% 本期广告宣传费用的减少 管理费用 43,471,959.08 28,866,026.85 50.60% 本期服务费用的增加 研发费用 16,014,769.68 25,481,070.00 -37.15% 本期研发投入的减少 财务费用 -19,896,995.97 3,123,529.94 -737.00% 本期存款收益的增加 其他收益 3,146,737.62 1,836,443.93 71.35% 本期政府补助收入的增加 投资收益 -3,069,602.32 100.00% 本期银行承兑汇票贴现的减少 资产处置收益 -464,446.52 -50,999.20 -810.69% 本期处置机器设备的增加 资产减值损失 -106,216,263.45 0.00 -100% 本期计提存货跌价准备的增加 营业外收入 488,977.68 63,878.88 665.48% 固定资产报废收益的增加 营业外支出 711,525.62 228,168.95 211.84% 公益捐赠支出的增加 所得税费用 665,351.14 95,634,029.25 -99.30% 本期盈利减少导致所得税费用减 少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,711 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 罗洁 境内自然人 22.43% 50,840,820 50,840,820 谢福标 境内自然人 10.36% 23,497,386 23,482,386 厦门钨业股份有限公司 国有法人 9.05% 20,520,000 0 江西赣锋锂业集团股份有限公司 境内非国有法人 6.09% 13,795,398 0 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.14% 11,644,564 0 吴阳红 境内自然人 5.10% 11,565,666 11,565,666 童高才 境内自然人 1.84% 4,169,151 4,169,151 罗丽珍 境内自然人 1.81% 4,104,000 4,104,000 高晋 境内自然人 1.71% 3,878,937 0 安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙) 境内非国有法人 1.62% 3,665,979 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 厦门钨业股份有限公司 20,520,000 人民币普通股 20,520,000 江西赣锋锂业集团股份有限公司 13,795,398 人民币普通股 13,795,398 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 11,644,564 人民币普通股 11,644,564 高晋 3,878,937 人民币普通股 3,878,937 安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙) 3,665,979 人民币普通股 3,665,979 厦门西堤贰号投资合伙企业（有限合伙） 3,017,100 人民币普通股 3,017,100 中国北方工业有限公司 2,896,884 人民币普通股 2,896,884 上海汽车集团股份有限公司 2,586,503 人民币普通股 2,586,503 黄崇付 2,558,160 人民币普通股 2,558,160 深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙） 2,213,956 人民币普通股 2,213,956 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、罗洁、谢福标、吴阳红为共同控制人，是公司控股股东、实际控制人；2、罗洁、罗丽珍两人为姐妹关系。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 罗洁 50,840,820 0 0 50,840,820 首发前限售股 首发前限售股于2025年9月17日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售 谢福标 23,497,386 15,000 0 23,482,386 首发前限售股、高管锁定股 首发前限售股于2025年9月17日解除限售，高管锁定股按照相关法律解除限售 厦门钨业股份有限公司 20,520,000 20,520,000 0 0 首发前限售股 2023年3月29日已上市流通 江西赣锋锂业集团股份有限公司 13,795,398 13,795,398 0 0 首发前限售股 2023年3月29日已上市流通 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 11,644,564 11,644,564 0 0 首发前限售股 2023年3月29日已上市流通 吴阳红 11,565,666 0 0 11,565,666 首发前限售股、高管锁定股 首发前限售股于2025年9月17日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售 童高才 4,169,151 0 0 4,169,151 首发前限售股、高管锁定股 首发前限售股于2023年9月17日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售 罗丽珍 4,104,000 0 0 4,104,000 首发前限售股 2025年9月17日 高晋 3,878,937 3,878,937 0 0 首发前限售股 2023年3月29日已上市流通 安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙) 3,665,979 3,665,979 0 0 首发前限售股 2023年3月29日已上市流通 厦门西堤贰号投资合伙企业（有限合伙） 3,283,200 3,283,200 0 0 首发前限售股 2023年3月29日已上市流通 中国北方工业有限公司 2,896,884 2,896,884 0 0 首发前限售股 2023年3月29日已上市流通 上海