腾远钴业：2022年三季度报告

证券代码：301219证券简称：腾远钴业公告编号：2022-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 967,447,783.12 -12.88% 3,654,791,604.25 25.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） -125,133,374.20 -148.04% 422,223,463.93 -44.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -147,466,348.10 -156.77% 392,035,994.64 -48.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -529,202,002.04 -324.08% 基本每股收益（元/股） -0.55 -135.92% 2.03 -54.59% 稀释每股收益（元/股） -0.55 -135.92% 2.03 -54.59% 加权平均净资产收益率 -1.44% -115.58% 6.13% -79.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,970,884,816.98 4,545,105,029.03 119.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,658,658,707.49 3,324,975,454.86 160.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -594,914.95 -810,800.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 28,057,865.10 39,700,694.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,697.16 -626,282.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -706,766.58 -2,748,941.91 减：所得税影响额 4,487,906.83 5,327,200.46 合计 22,332,973.90 30,187,469.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要为境外子公司防疫支出。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目构成重大变动情况 项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 变动比例 重大变动说明 货币资金 4,345,318,687.60 537,153,358.52 708.95% 发行股票取得募集资金增加所致 应收票据 7,024,405.00 20,940,260.98 -66.46% 因市场贴现利率较低，承兑汇票贴现增加导致期末应收票据减少 应收账款 175,800,077.11 279,143,648.66 -37.02% 因疫情导致下游采购量减少及售价下跌较大及季度末收回了部分款项 应收款项融资 301,398,666.20 496,842,063.01 -39.34% 因市场贴现利率较低，承兑汇票贴现增加导致期末应收票据减少，从而导致重分类应收款项融资的减少 预付款项 170,772,970.32 69,228,805.12 146.68% 为准备试生产所需要的材料，从而增加了原材料的采购 其他应收款 27,825,210.49 40,096,007.68 -30.60% 保证金到期收回 存货 2,709,121,273.51 1,561,837,992.82 73.46% 为满足募投项目工程的生产需求，采购的原材料增加 一年内到期的非流动资产 4,158,630.79 2,524,967.44 64.70% 支付老厂污染场地修复治理费用 其他流动资产 178,815,238.18 10,537,972.25 1596.87% 期末海关增值税留抵进项较大 在建工程 671,044,889.77 353,030,247.22 90.08% 公司募投项目建设投入增加 短期借款 502,852,462.35 373,914,332.08 34.48% 公司采购钴中间品等主要原材料采用贸易融资方式，本期采购规模上涨导致对应的借款规模也上升 应付票据 44,526,960.97 11,886,637.42 274.60% 公司需要对外开出承兑汇票的业务增加 合同负债 73,904,411.14 13,690,737.05 439.81% 铜板收入多采用预收款的方式结算，9月份预收的铜板销售款对应的货物尚未完成交货所致 应付职工薪酬 10,872,610.63 93,881,436.03 -88.42% 上年年末计提的年终奖在本期发放，因此年初的应付职工薪酬金额较大 应交税费 75,339,413.50 136,172,735.79 -44.67% 本期利润的减少导致相应税费的减少 其他应付款 26,297,597.82 11,985,515.16 119.41% 刚果腾远出口环节的相关费用的增加 一年内到期的非 流动负债 3,137,128.22 672,437.49 366.53% 预收款项的增加导致待转销项税额的增加 长期借款 57,950,000.00 -100.00% 提前归还了项目资金贷款 2、合并利润表项目重大变动 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动比例 重大变动说明 营业成本 2,654,866,827.39 1,808,061,477.23 46.83% 原料采购成本的增加 税金及附加 70,068,091.54 50,783,564.51 37.97% 主要原因是矿业税大幅增加及缴纳增值税的增加导致附加税费的增加 销售费用 6,450,085.74 3,511,936.54 83.66% 广告宣传费用的增加 管理费用 98,114,575.32 58,537,572.13 67.61% 公司规模扩大导致职工薪酬等费用增加 财务费用 -60,438,108.37 14,120,248.37 -528.02% 本期存款收益的增加以及汇率变动增加了汇兑收益从而导致财务费用减少 其他收益 39,830,920.83 8,381,301.20 375.24% 本期政府补助收入的增加 投资收益 -9,200,542.21 -14,280,931.52 35.57% 银行承兑汇票贴现利息的减少 信用减值损失 4,671,318.65 -7,167,021.70 165.18% 期末应收账款规模降低，导致计提应收款项坏账准备减少所致 资产减值损失 -304,949,234.43 -1,261,257.66 -24,078.19% 本期计提存货跌价准备的增加 营业外支出 1,819,151.25 398,385.49 356.63% 其他损失增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,709 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 罗洁 境内自然人 22.43% 50,840,820 50,840,820 谢福标 境内自然人 10.36% 23,497,386 23,497,386 厦门钨业股份有限公司 国有法人 9.05% 20,520,000 20,520,000 江西赣锋锂业股份有限公司 境内非国有法人 6.09% 13,795,398 13,795,398 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.14% 11,644,564 11,644,564 吴阳红 境内自然人 5.10% 11,565,666 11,565,666 张静 境内自然人 2.45% 5,550,091 0 全国社保基金一一二组合 其他 2.33% 5,279,750 0 童高才 境内自然人 1.84% 4,169,151 4,169,151 罗丽珍 境内自然人 1.81% 4,104,000 4,104,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张静 5,550,091 人民币普通股 5,550,091 全国社保基金一一二组合 5,279,750 人民币普通股 5,279,750 国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合 586,226 人民币普通股 586,226 余松 556,808 人民币普通股 556,808 曲劲凡 301,300 人民币普通股 301,300 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 299,446 人民币普通股 299,446 招商银行股份有限公司-国泰成长优选混合型证券投资基金 228,027 人民币普通股 228,027 吴理觉 151,400 人民币普通股 151,400 徐寅妹 150,000 人民币普通股 150,000 陈森宝 140,302 人民币普通股 140,302 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、罗洁、谢福标、吴阳红为共同控制人，是公司控股股东、实际控制人；2、罗洁、罗丽珍两人为姐妹关系。除此之外，公司未知上诉其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 截至2022年9月30日，公司前10名无限售条件股东中：1、曲劲凡除通过普通证券账户持有51,300股外，还通过融资融券账户持有公司股票250,000股，实际合计持有301,300股；2、深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金除通过普通证券账户持有4,406股外，还通过融资融券账户持有公司股票 295,040股，实际合计持有299,446股； 3、吴理觉除通过普通证券账户持有10,000股外，还通过融资融券 账户持有公司股票141,400股，实际合计持有151,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 谢福标 23,437,386 0 60,000 23,497,386 首发前限售股、高管锁定股 首发前限售股于2025年9月17日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售 陈文伟 270,000 0 12,000 282,000 首发前限售股、高管锁定股 首发前限售股于2023年9月17日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售 胡常超 0 0 4,000 4,000 高管锁定股 按照相关法律法规解除限售 中国北方工业有限公司 2,881,884 0 15,