腾远钴业：2024年一季度报告

证券代码：301219证券简称：腾远钴业公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,515,365,728.50 1,097,143,472.45 38.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 144,015,466.29 7,975,421.97 1,705.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 140,989,420.80 5,785,761.71 2,336.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -23,787,999.78 -358,151,368.66 93.36% 基本每股收益（元/股） 0.49 0.04 1,125.00% 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.04 1,125.00% 加权平均净资产收益率 1.68% 0.09% 1.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,198,850,259.86 9,831,100,993.40 3.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,665,462,950.40 8,519,120,067.14 1.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -406,508.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,307,553.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 606,883.45 减：所得税影响额 481,882.38 合计 3,026,045.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目构成重大变动情况 项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 变动比例 重大变动说明 其它应收款 104,407,341.11 78,837,717.15 32.43% 支付保证金的增加 在建工程 710,235,202.73 1,089,299,833.22 -34.80% 本期在建工程完工结转至固定资产 其他非流动资产 19,427,228.70 30,407,983.75 -36.11% 期末预付工程设备款减少 短期借款 302,389,634.66 99,117,553.66 205.08% 公司采购钴中间品等主要原材料采用贸易融资方式，本期采购规模上升导致对应的借款规模上升 衍生金融负债 1,531,049.00 0 新增套期工具业务 合同负债 66,848,438.79 27,366,043.16 144.28% 期末预收账款的增加 应付职工薪酬 15,175,071.34 50,049,958.61 -69.68% 上年年末计提的年终奖在本期发放，因此年初的应付职工薪酬金额较大 应交税费 137,596,453.74 104,631,864.16 31.51% 期末应交企业所得税、关税、矿业税的增加 其他流动负债 7,659,765.60 3,341,305.59 129.24% 待转销项税额增加 2.合并利润表项目重大变动 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动比例 重大变动说明 营业收入 1,515,365,728.50 1,097,143,472.45 38.12% 产品销量及业务规模的增长 营业成本 1,224,884,908.62 914,760,988.85 33.90% 随营业收入的增长相应增加 税金及附加 42,738,047.96 22,920,340.97 86.46% 主要是矿业税的增加 投资收益 -2,270,737.20 0 银行承兑贴现利息增加 信用减值损失 -9,395,354.57 -5,129,154.51 83.18% 应收账款和其他应收款计提坏账准备增加 资产减值损失 3,848,950.32 -106,216,263.45 -103.62% 计提存货跌价准备减少 资产处置收益 -43,236.60 -464,446.52 -90.69% 固定资产处置收益减少 营业外收入 310,626.16 488,977.68 -36.47% 固定资产报废收益的减少 营业外支出 465,721.39 711,525.62 -34.55% 公益捐赠支出的减少 所得税费用 52,671,360.96 665,351.14 7816.33% 本期利润的增加导致计提所得税费用的增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,028 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 罗洁 境内自然人 22.43% 66,093,066 66,093,066 不适用 0 谢福标 境内自然人 10.36% 30,546,602 30,527,102 不适用 0 厦门钨业股份有限公司 国有法人 9.05% 26,676,000 0 不适用 0 江西赣锋锂业集团股份有限公司 境内非国有法人 6.09% 17,934,017 0 不适用 0 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.14% 15,137,933 0 不适用 0 吴阳红 境内自然人 5.10% 15,035,366 15,035,366 不适用 0 童高才 境内自然人 1.84% 5,419,896 4,064,922 不适用 0 罗丽珍 境内自然人 1.81% 5,335,200 5,335,200 不适用 0 高晋 境内自然人 1.71% 5,042,618 0 不适用 0 安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.62% 4,765,773 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 厦门钨业股份有限公司 26,676,000 人民币普通股 26,676,000 江西赣锋锂业集团股份有限公司 17,934,017 人民币普通股 17,934,017 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 15,137,933 人民币普通股 15,137,933 高晋 5,042,618 人民币普通股 5,042,618 安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙） 4,765,773 人民币普通股 4,765,773 赣州腾远钴业新材料股份有限公司回购专用证券账户 4,386,747 人民币普通股 4,386,747 中国北方工业有限公司 3,765,949 人民币普通股 3,765,949 上海汽车集团股份有限公司 3,362,454 人民币普通股 3,362,454 无锡TCL爱思开半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙） 2,841,913 人民币普通股 2,841,913 赣州工矿控股发展有限公司 2,720,952 人民币普通股 2,720,952 万向一二三股份公司 2,017,474 人民币普通股 2,017,474 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、罗洁、谢福标、吴阳红为共同控制人，是公司控股股东、实际控制人；2、罗洁、罗丽珍两人为姐妹关系。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 罗洁 66,093,066 0 0 66,093,066 首发前限售股 首发前限售股于2025年9月17日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售 谢福标 30,527,102 0 0 30,527,102 首发前限售股、高管锁定股 首发前限售股于2025年9月17日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售 吴阳红 15,035,366 0 0 15,035,366 首发前限售股 首发前限售股于2025年9月17日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售 童高才 4,064,922 0 0 4,064,922 首发前限售股 首发前限售股的25%于2023年9月18日已上市流通，高管锁定股按照相关法律法规解除限售 罗丽珍 5,335,200 0 0 5,335,200 首发前限售股 首发前限售股于2025年9月17日解除限售 罗淑兰 351,000 0 0 351,000 首发前限售股 首发前限售股于2025年9月17日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售 罗梅珍 351,000 0 0 351,000 首发前限售股 首发前限售股于2025年9月17日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售 陈文伟 274,950 0 2,550 277,500 首发前限售股、高管锁定股 首发前限售股的25%于2023年9月18日已上市流通，高管锁定股按照相关法律法规解除限售 胡常超 3,900 0 0 3,900 高管锁定股 高管锁定股按照相关法律法规解除限售 赣州古财咨询服务中心（有限合伙） 2,340,000 0 0 2,340,000 首发前限售股 首发前限售股于2025年3月17日解除限售 赣州古鑫咨询服务中心（有限合伙） 2,457,000 0 0 2,457,000 首发前限售股 首发前限售股于2025年3月17日解除限售 合计 126,833,506 0 2,550 126,836,056 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 截至2024年3月31日，腾远钴铜资源有限公司圆满完成三期产线调试工作，目前已具备年产60,000吨铜的产能， 10,000吨钴中间品的产能。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,764,147,155.33 3,760,067,194.00 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生