正元智慧：2023年三季度报告

证券代码：300645证券简称：正元智慧公告编号：2023-090债券代码：123196债券简称：正元转02 正元智慧集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 272,753,172.86 18.30% 742,566,989.16 40.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,108,072.42 -26.19% 30,611,175.47 4.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,243,862.77 -29.27% 25,569,050.69 594.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -85,005,370.59 71.98% 基本每股收益（元/股） 0.14 -26.32% 0.22 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -42.11% 0.21 -4.55% 加权平均净资产收益率 1.82% -1.26% 2.93% -0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,861,271,489.98 2,419,211,604.33 18.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,080,582,511.62 994,900,197.11 8.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 111,238.41 91,228.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,760,621.39 7,048,328.32 委托他人投资或管理资产的损益 1,388,164.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,415.71 -351,411.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 201,154.21 减：所得税影响额 264,917.93 1,315,161.70 少数股东权益影响额 （税后） 708,316.51 2,020,178.31 合计 864,209.65 5,042,124.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 单位：元 报表项目 本报告期期末余额 上年度期末余额 同比增减 变动原因 交易性金融资产 0.00 1,010,000.00 -100.00% 主要系购买的银行理财到期所致。 应收票据 1,801,421.77 4,410,169.79 -59.15% 主要系收到的小型银行承兑汇票减少所致。 应收款项融资 750,171.74 250,000.00 200.07% 主要系收到的大型银行承兑汇票增加所致。 预付款项 61,483,279.19 25,042,925.47 145.51% 主要系预付采购款增加所致。 其他应收款 64,225,971.94 48,427,053.72 32.62% 主要系押金保证金和备用金增加所致。 存货 420,365,120.17 259,398,142.40 62.05% 主要系在手订单增加未完成项目增加所致。 在建工程 9,623,288.68 1,776,222.05 441.78% 主要系本期在建运营项目增加所致。 开发支出 13,818,467.15 5,257,376.12 162.84% 主要系本期研发项目进入开发阶段所致。 应付票据 43,187,942.40 31,432,522.22 37.40% 主要系本期以银行承兑汇票支付货款增加所致。 预收款项 93,740,000.00 44,304,470.83 111.58% 主要系预收空调租金等营运资租金增加所致。 应付职工薪酬 22,011,904.14 45,819,017.34 -51.96% 主要系上年年终奖金于本期支付所致。 应交税费 9,077,061.60 18,207,248.67 -50.15% 主要系上年末应付各项税费于本期支付而本期末应付各项税费较少所致。 其他应付款 110,735,647.83 174,571,482.73 -36.57% 主要系上年末应付保证金在本期支付所致。 其他流动负债 10,432,728.07 6,543,750.46 59.43% 主要系本期待转销项税额增加所致。 应付债券 289,562,893.43 0.00 100.00% 主要系本期发行可转换债券所致。 其他非流动负债 39,846,725.22 65,527,961.67 -39.19% 主要系预收摊销期限在一年以上的空调租赁款减少所致。 其他权益工具 58,032,780.75 0.00 100.00% 主要系本期发行可转换债券权益部分列示“其他权益工具”所致。 1.利润表项目 单位：元 报表项目 年初到本报告期期末发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 营业收入 742,566,989.16 529,888,905.40 40.14% 主要系本期销售额增加所致。 营业成本 414,855,111.86 292,246,749.26 41.95% 主要系本期销售额增加所致。 投资收益（损失以“-”号填列） 7,169,036.03 36,906,758.65 -80.58% 主要系上期原控股子公司浙江云马因其他方增资丧失控制权转权益法核算增加投资收益而本期无所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,697,917.34 -10,479,689.65 64.71% 主要系历史应收款收回，应收账款减值损失减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,981,066.09 -632,917.49 -529.00% 主要系本期对应收质保金及商誉计提的减值准备增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -174,741.34 -69,542.18 -151.27% 主要系固定资产处置所致。 所得税费用 5,687,528.85 -1,251,034.69 554.63% 主要系本期利润增加，当期所得税费用增加所致。 1.现金流量表项目 单位：元 报表项目 年初到本报告期期末发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 810,550,817.72 465,622,537.06 74.08% 主要系收到的货款增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 199,659,937.92 124,141,041.83 60.83% 主要系收回的保证金，项目备用金增加所致。 支付的各项税费 46,272,409.06 34,219,335.31 35.22% 主要系本期缴纳的增值税增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 311,936,067.78 205,603,463.81 51.72% 主要系支付的保证金及项目备用金增加所致。 收回投资收到的现金 0.00 78,000,000.00 -100.00% 主要系上期对杭州卓然减资而本期无所致。 取得投资收益收到的现金 1,396,066.64 2,433,969.87 -42.64% 主要系收到联营企业分红较上年减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,820.00 8,927.60 469.25% 主要系固定资产处置收回的现金较上年同期增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154,904,735.98 12,386,191.89 1150.62% 主要系公司购入固定资产所致。 投资支付的现金 65,781,410.00 35,229,602.00 86.72% 主要系支付上年收购股权款所致。 吸收投资收到的现金 1,506,242.69 17,120,000.00 -91.20% 主要系本期吸收少数股东投资减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 14,707,758.59 7,492,868.10 96.29% 主要系支付使用权资产租赁款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,014 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州正元舜然实业有限公司 境内非国有法人 26.13% 36,680,617 0 质押 13,200,000 杭州易康投资管理有限公司 境内非国有法人 3.50% 4,907,737 0 李琳 境内自然人 2.63% 3,689,762 0 质押 2,500,000 郭明珠 境内自然人 1.22% 1,707,650 0 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金 其他 0.97% 1,363,900 0 林建洪 境内自然人 0.97% 1,360,500 0 杭州正浩投资管理有限公司 境内非国有法人 0.92% 1,286,111 0 范李烽 境内自然人 0.77% 1,082,010 0 胡鹤鸣 境内自然人 0.70% 980,700 0 郭云花 境内自然人 0.67% 938,918 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州正元舜然实业有限公司 36,680,617 人民币普通股 36,680,617 杭州易康投资管理有限公司 4,907,737 人民币普通股 4,907,737 李琳 3,689,762 人民币普通股 3,689,762 郭明珠 1,707,650 人民币普通股 1,707,650 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金 1,363,900 人民币普通股 1,363,900 林建洪 1,360,500 人民币普通股 1,360,500 杭州正浩投资管理有限公司 1,286,111 人民币普通股 1,286,111 范李烽 1,082,010 人民币普通股 1,082,010 胡鹤鸣 980,700 人民币普通股 980,700 郭云花 938,918 人民币普通股 938,918 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）杭州正元控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李琳女士为陈坚先生的一致行动人；（2）易康投资和正浩投资均系为实施员工股权激励而设立的持股公司，部分股东重合； （3）公司实际控制人陈坚持有易康投资股权；（4）陈坚之妹陈英持有正浩投资股权； （5）公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券