正元智慧：2024年三季度报告

证券代码：300645证券简称：正元智慧公告编号：2024-088债券代码：123196债券简称：正元转02 正元智慧集团股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 290,456,795.17 6.49% 750,379,997.37 1.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,631,429.49 -2.49% 10,037,914.05 -67.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,041,842.80 -17.55% 5,924,893.36 -76.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -180,193,686.64 -111.98% 基本每股收益（元/股） 0.13 -7.14% 0.07 -68.18% 稀释每股收益（元/股） 0.13 18.18% 0.07 -66.67% 加权平均净资产收益率 1.71% -0.11% 0.92% -2.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,929,895,811.37 2,808,418,266.56 4.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,084,723,249.87 1,123,282,697.81 -3.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 300,873.97 -62,825.92 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,904,243.20 7,440,657.20 除增值税软件退税和增值税加计抵减外的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1.44 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,972.15 -817,467.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 614.13 614.13 减：所得税影响额 782,257.63 840,007.76 少数股东权益影响额 （税后） 823,914.83 1,607,951.22 合计 3,589,586.69 4,113,020.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 报表项目 本报告期期末余额 上年度期末余额 同比增减 变动原因 货币资金 274,989,649.07 550,555,043.66 -50.05% 主要系营运资金使用增加所致。 交易性金融资产 2,300,000.00 2,000.00 114900.00% 主要系购买银行理财未到期所致。 应收款项融资 271,971.87 1,834,500.00 -85.17% 主要系收到的银行承兑汇票减少所致。 预付款项 70,322,683.83 15,196,773.38 362.75% 主要系预付采购款增加所致。 其他应收款 70,381,717.17 41,815,161.23 68.32% 主要系备用金和押金保证金增加所致。 存货 433,897,486.88 326,706,059.82 32.81% 主要系在手订单增加、未完成项目增加所致。 在建工程 41,574,920.35 1,565,735.41 2555.30% 主要系本期新增热水项目尚未验收所致。 开发支出 25,939,765.02 0.00 100.00% 主要系研发项目未完成开发所致。 短期借款 664,626,163.27 460,861,461.38 44.21% 主要系银行贷款较年初增加所致。 应付票据 17,576,791.32 38,085,786.97 -53.85% 主要系本期以银行承兑汇票支付货款减少所致。 应付职工薪酬 24,162,101.93 46,201,020.28 -47.70% 主要系上年年终奖金于本期支付所致。 一年内到期的非流动负债 35,497,023.23 52,882,677.94 -32.88% 主要系一年内到期的预收服务款减少所致。 其他流动负债 10,236,193.45 5,316,334.41 92.54% 主要系本期待转销项税额增加所致。 2、利润表项目 单位：元 报表项目 年初到本报告期期末发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 投资收益 -1,288,815.98 7,169,036.03 -117.98% 主要系本期联营企业亏损及理财收益减少所致。 信用减值损失 -8,603,943.18 -3,697,917.34 -132.67% 主要系本期对应收款项计提的减值准备所致。 报表项目 年初到本报告期期末发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 资产处置收益 -974,624.81 -174,741.34 -457.75% 主要系固定资产处置所致。 营业外支出 1,151,859.83 490,299.46 134.93% 主要系本期退回没收的保证金和项目赔偿款所致。 所得税费用 -8,045,894.02 5,687,528.85 -241.47% 主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。 3、现金流量表项目 单位：元 报表项目 年初到本报告期期末发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 收到的税费返还 11,137,825.91 16,859,537.25 -33.94% 主要系收到的增值税退税较上年同期减少所致。 取得投资收益收到的现金 170,903.44 1,396,066.64 -87.76% 主要系理财产品投资收益收回的现金较上年同期减少所致。 支付的各项税费 39,778,520.15 46,272,409.06 -14.03% 主要系本期缴纳的增值税减少所致。 收回投资收到的现金 350,000.00 0.00 100.00% 主要系收回联营企业投资款所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,645,835.76 50,820.00 3138.56% 主要系固定资产处置收回的现金较上年同期增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金 2,000.00 111,010,000.00 -100.00% 主要系银行理财到期赎回较上年同期减少所致。 投资支付的现金 31,640,800.00 65,781,410.00 -51.90% 主要系对联营企业投资较上年减少所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,407,572.73 301,331.19 1030.84% 主要系本期收购子公司股权所致。 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 113,468,868.83 -100.00% 主要系上年同期购买银行理财而本期无所致。 吸收投资收到的现金 5,000,000.00 1,506,242.69 231.95% 主要系本期吸收少数股东投资增加所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 24,000,000.00 0.00 100.00% 主要系本期收到资金拆借款而上期无导致。 支付其他与筹资活动有关的现金 87,703,703.23 14,707,758.59 496.31% 主要系本期股份回购及归还资金拆借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,540 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州正元舜然实业有限公司 境内非国有法人 25.82% 36,680,617 0 质押 27,709,837.00 杭州易康投资管理有限公司 境内非国有法人 3.45% 4,907,737 0 不适用 0 李琳 境内自然人 2.60% 3,689,762 0 不适用 0 林建洪 境内自然人 1.31% 1,865,000 0 不适用 0 杭州正浩投资 境内非国有法 0.91% 1,286,111 0 不适用 0 管理有限公司 人 郑君 境内自然人 0.70% 988,500 0 不适用 0 朱信刚 境内自然人 0.67% 952,100 0 不适用 0 施加斌 境内自然人 0.66% 934,800 0 不适用 0 邵萍 境内自然人 0.57% 803,602 0 不适用 0 李国珍 境内自然人 0.55% 780,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州正元舜然实业有限公司 36,680,617 人民币普通股 36,680,617 杭州易康投资管理有限公司 4,907,737 人民币普通股 4,907,737 李琳 3,689,762 人民币普通股 3,689,762 林建洪 1,865,000 人民币普通股 1,865,000 杭州正浩投资管理有限公司 1,286,111 人民币普通股 1,286,111 郑君 988,500 人民币普通股 988,500 朱信刚 952,100 人民币普通股 952,100 施加斌 934,800 人民币普通股 934,800 邵萍 803,602 人民币普通股 803,602 李国珍 780,000 人民币普通股 780,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）杭州正元控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李琳女士为陈坚先生的一致行动人；（2）易康投资和正浩投资均系为实施员工股权激励而设立的持股公司，部分股东重合； （3）公司实际控制人陈坚持有易康投资股权；（4）陈坚之妹陈英持有正浩投资股权； （5）公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） （1）公司股东杭州易康投资管理有限公司通过普通证券账户持有0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,907,737股，实际合计持有4,907,737股； （2）公司股东林建洪通过普通证券账户持有809,300股，通过中国 银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,055,700股，实际合计持有1,865,000股；（3）公司股东杭州正浩投资管理有限公司通过普通证券账户持有0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,286,111股，实际合计持有1,286,111股； （4）公司股东郑君通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券 股份有