吉大正元：2023年三季度报告

证券代码：003029证券简称：吉大正元公告编号：2023-088 长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人于逢良、主管会计工作负责人胡旸及会计机构负责人(会计主管人员)张建栋声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 61,546,213.51 -20.49% 323,476,963.77 11.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） -51,058,397.88 -31.71% -83,206,697.52 -28.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -51,259,444.28 -32.47% -84,812,168.02 -27.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -217,907,562.85 -54.81% 基本每股收益（元/股） -0.28 -33.33% -0.46 -27.78% 稀释每股收益（元/股） -0.28 -33.33% -0.46 -27.78% 加权平均净资产收益率 -3.94% -1.02% -6.34% -1.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,688,422,480.59 1,832,202,652.26 -7.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,260,297,423.95 1,357,241,532.94 -7.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 179.37 7,181.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 151,212.65 1,695,418.93 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 64,111.06 债务重组损益 75,613.40 365,192.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,625.82 -10,266.07 减：所得税影响额 22,331.29 270,874.53 少数股东权益影响额（税后） 1.91 245,293.22 合计 201,046.40 1,605,470.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 报表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减比例 变动原因 货币资金 456,584,165.85 1,095,002,119.05 -58.30% 主要原因是公司本报告期支付正元产业基金投资款、构建正元产业园、支付北京办公楼尾款及支付供应商货款等共同影响所致。 交易性金融资产 30,000,000.00 主要原因是公司本报告期购买短期理财产品所致。 应收票据 2,342,110.65 1,041,602.47 124.86% 主要原因是公司本报告期收到承兑汇票所致。 预付款项 52,302,226.53 14,635,880.82 257.36% 主要原因是公司本报告期预付货款增加所致。 存货 197,660,814.81 150,261,667.13 31.54% 主要原因是公司本报告期存货储备增加所致。 其他流动资产 12,597,369.77 5,118,484.39 146.12% 主要原因是公司本报告期留抵增值税款增加所致。 其他非流动金融资产 175,000,000.00 主要原因是公司本报告期支付正元产业基金投资款所致。 固定资产 18,951,518.70 14,449,491.46 31.16% 主要原因是公司本报告期电子设备类固定资产增加所致。 在建工程 68,187,350.28 6,914,243.61 886.19% 主要原因是公司本报告期构建正元产业园所致。 开发支出 11,211,069.57 924,797.11 1112.27% 主要原因是公司本报告期增加研发投入所致。 长期待摊费用 6,242,337.65 2,388,472.71 161.35% 主要原因是公司本报告期待摊销的费用增加所致。 其他非流动资产 225,735,019.13 129,557,038.14 74.24% 主要原因是公司本报告期支付北京地区办公楼购置尾款所致。 应交税费 4,608,203.51 16,737,587.92 -72.47% 主要原因是公司本报告期支付期初各项税费所致。 其他应付款 36,248,793.53 59,156,777.98 -38.72% 主要原因是公司本报告期归还员工未行权的限制性股票款所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因 报表项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 营业成本 139,669,346.97 96,902,898.60 44.13% 主要原因是公司网络安全生态业务增长导致营业成本增加所致。 税金及附加 1,424,897.77 2,395,871.12 -40.53% 主要原因是公司本报告期应交增值税减少所致。 财务费用 -8,423,886.88 -14,014,086.02 39.89% 主要原因是公司本报告期银行专户利息收入减少所致。 其他收益 11,147,019.74 17,976,551.20 -37.99% 主要原因是公司本报告期收到的政府补助资金减少所致。 报表项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 信用减值损失（损失以“－”号填列） 161,066.42 -7,592,465.83 102.12% 主要原因是公司本报告期转回应收账款减值准备所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 报表项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -217,907,562.85 -140,761,323.07 -54.81% 主要原因是公司本报告期支付供应商货款及经营活动其他支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -389,399,573.40 -44,893,281.47 -767.39% 主要原因是公司本报告期支付正元产业基金投资款、构建正元产业园及支付北京办公楼尾款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,164 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吉林省博维实业有限公司 境内非国有法人 11.35% 20,937,500 20,937,500 上海云鑫创业投资有限公司 境内非国有法人 11.00% 20,300,000 0 吉林省英才投资有限公司 境内非国有法人 5.42% 10,000,000 10,000,000.00 质押 6,000,000 于逢良 境内自然人 5.21% 9,616,759 9,616,759 赵展岳 境内自然人 4.34% 8,003,100 8,000,000 吉林省数字证书认证有限公司 境内非国有法人 4.34% 8,000,000 8,000,000 北京中软联盟科技发展有限公司 境内非国有法人 3.79% 7,000,000 7,000,000 国投高科技投资有限公司 国有法人 2.40% 4,420,000 0 SUNGUIPINGJUDY 境外自然人 1.50% 2,760,000 0 潘叶虹 境内自然人 1.44% 2,660,000 2,660,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海云鑫创业投资有限公司 20,300,000 人民币普通股 20,300,000 国投高科技投资有限公司 4,420,000 人民币普通股 4,420,000 SUNGUIPINGJUDY 2,760,000 人民币普通股 2,760,000 长春长联软件工程有限公司 2,178,600 人民币普通股 2,178,600 香港中央结算有限公司 1,730,757 人民币普通股 1,730,757 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 1,569,310 人民币普通股 1,569,310 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,558,774 人民币普通股 1,558,774 广发证券资管－横琴人寿保险有限公司－广发资管横琴人寿1号单一资产管理计划 1,182,300 人民币普通股 1,182,300 交通银行股份有限公司－嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 917,200 人民币普通股 917,200 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 864,800 人民币普通股 864,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司股东于逢良持有公司股东吉林省博维实业有限公司0.73%股权，且为其董事；2、公司股东于逢良和公司股东吉林省博维实业有限公司共同持有公司股东吉林省数字证书认证有限公司的股权，其中于逢良持有吉林省数字证书认证有限公司60.00%股权，吉林省博维实业有限公司 持有吉林省数字证书认证有限公司38.75%股权；3、于逢良、吉林省博维实业有限公司与吉林省英才投资有限公司、赵展岳、北京中软联盟科技发展有限公司于2016年4月签署了《一致行动协议》，约定在行使股东表决权时，吉林省英才投资有限公司、赵展岳、北京中软联盟科技发展有限公司应与博维实业、于逢良保持一致行动，该协议在公司上市后36个月内有效；4、于逢良、刘海涛于2022年11月24日签署《一致行动协议》，约定双方在公司生产经营决策事项中行使股东权利时保持一致行动，该协议在公司2022年度非公开发行A股股票登记完成之日起36个月内有效，有效期内双方持股比例变化不影响协议执行，但任一方（包括其所控制的主体和继承人）不再持有股份且其提名董事不在公司任职时协议终止；5、股东赵展岳与潘叶虹为夫妻关系；6、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）向实际控制人非公开发行股份项目 2022年8月17日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司〈2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等议案，公司拟向公司董事长、实际控制人之一于逢良先生以向特定对象