正元智慧：2023年一季度报告

证券代码：300645证券简称：正元智慧公告编号：2023-029债券代码：123196债券简称：正元转02 浙江正元智慧科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 165,228,044.94 132,881,456.87 24.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,302,293.99 -9,039,171.57 8.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,227,882.25 -9,186,352.63 -0.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -139,848,961.12 -173,346,341.00 19.32% 基本每股收益（元/股） -0.06 -0.07 14.29% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.07 14.29% 加权平均净资产收益率 -0.84% -1.06% 0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,387,823,225.41 2,419,211,604.33 -1.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 988,093,014.04 994,900,197.11 -0.68% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -287.38 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,360,305.30 除增值税软件退税、个税手续费返还外的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 3,451.51 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,548.34 减：所得税影响额 200,207.59 少数股东权益影响额（税后） 214,125.24 合计 925,588.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 报表项目 期末数 上年年末数 变动金额 变动比率 变动原因 货币资金 141,822,917.74 364,025,432.40 -222,202,514.66 -61.04% 主要系营运资金使用增加所致。 交易性金融资产 110,000,000.00 1,010,000.00 108,990,000.00 10791.09% 主要系购买的银行理财未到期所致。 预付款项 42,602,590.24 25,042,925.47 17,559,664.77 70.12% 主要系预付采购款增加所致。 开发支出 8,458,284.90 5,257,376.12 3,200,908.78 60.88% 主要系开发支出增加所致。 应付票据 15,415,348.33 31,432,522.22 -16,017,173.89 -50.96% 主要系上年银行承兑汇票本期到期解付所致。 应付职工薪酬 20,657,569.59 45,819,017.34 -25,161,447.75 -54.91% 主要系应付未付工资减少所致。 应交税费 2,860,728.87 18,207,248.67 -15,346,519.80 -84.29% 主要系应付未付税费减少所致。 其他流动负债 9,123,163.98 6,543,750.46 2,579,413.52 39.42% 主要系本期待转销项税额增加所致。 2、利润表项目 单位：元 报表项目 年初到本报告期期末发生额 上期发生额 变动金额 变动比率 变动原因 投资收益 -319,678.90 2,080,354.97 -2,400,033.87 -115.37% 主要系本期联营企业亏损所致。 信用减值损失 376,538.88 -1,914,001.55 2,290,540.43 119.67% 主要系本期应收账款及其他应收款减值准备冲回所致。 资产减值损失 -1,178,393.63 42,427.15 -1,220,820.78 -2877.45% 主要系合同资产减值准备增加所致。 所得税费用 656,744.74 27,412.51 629,332.23 2295.78% 主要系本期所得税费用增加所致。 3、现金流量表项目 单位：元 报表项目 年初到本报告期期末发生额 上期发生额 变动金额 变动比率 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 18,224,865.38 30,842,696.50 -12,617,831.12 -40.91% 主要系收回的保证金，项目借款减少所致。 取得投资收益收到的现金 2,779.29 1,702,740.25 -1,699,960.96 -99.84% 主要系收到联营企业分红较上年减少所致。 收到其他与投资活动有关的现金 1,010,000.00 16,400,000.00 -15,390,000.00 -93.84% 主要系银行理财到期赎回较上年同期减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,871,638.24 3,938,325.90 35,933,312.34 912.40% 主要系子公司尼普顿购入固定资产所致。 投资支付的现金 17,000,000.00 4,030,000.00 12,970,000.00 321.84% 主要系支付上年收购股权款所致。 吸收投资收到的现金 237,242.69 1,120,000.00 -882,757.31 -78.82% 主要系本期员工股权激励行权收到的款项。 报表项目 年初到本报告期期末发生额 上期发生额 变动金额 变动比率 变动原因 取得借款收到的现金 486,850,000.00 166,730,000.00 320,120,000.00 192.00% 主要系银行借款较上年同期增加所致。 偿还债务支付的现金 391,542,570.66 101,647,062.71 289,895,507.95 285.20% 主要系归还银行借款较上年增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,564 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州正元企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 26.13% 36,680,617 0 质押 25,000,000 #杭州易康投资管理有限公司 境内非国有法人 3.50% 4,907,737 0 李琳 境内自然人 2.63% 3,689,762 0 质押 3,689,000 胡鹤鸣 境内自然人 1.30% 1,820,700.00 0 中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 其他 1.22% 1,706,100 0 #郭明珠 境内自然人 1.21% 1,700,250 0 UBSAG 境外法人 1.04% 1,460,004 0 #蔡伟灵 境内自然人 0.99% 1,387,150 0 #杭州正浩投资管理有限公司 境内非国有法人 0.92% 1,286,111 0 #林建洪 境内自然人 0.88% 1,231,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州正元企业管理咨询有限公司 36,680,617 人民币普通股 36,680,617 #杭州易康投资管理有限公司 4,907,737 人民币普通股 4,907,737 李琳 3,689,762 人民币普通股 3,689,762 胡鹤鸣 1,820,700 人民币普通股 1,820,700 中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 1,706,100 人民币普通股 1,706,100 #郭明珠 1,700,250 人民币普通股 1,700,250 UBSAG 1,460,004 人民币普通股 1,460,004 #蔡伟灵 1,387,150 人民币普通股 1,387,150 #杭州正浩投资管理有限公司 1,286,111 人民币普通股 1,286,111 #林建洪 1,231,300 人民币普通股 1,231,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）杭州正元企业管理咨询有限公司控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李琳女士为陈坚先生的一致行动人； （2）杭州易康投资管理有限公司和杭州正浩投资管理有限公司均系为实施员工股权激励而设立的持股公司，部分股东重合；（3）公司实际控制人陈坚持有杭州易康投资管理有限公司股权；（4）陈坚之妹陈英持有杭州正浩投资管理有限公司股权；（5）公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东杭州易康投资管理有限公司通过普通证券账户持有450,267股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,457,570股，实际合计持有4,907,737股；公司股东郭明珠通过普通证券账户持有140,300股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,559,950股，实际合计持有 1,700,250股；公司股东蔡伟灵通过普通证券账户持有755,950股，通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有631,200股，实际合计持有1,387,150股；公司股东杭州正浩投资 管理有限公司通过普通证券账户持有0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,286,111股，实际合计持有 1,286,111股；公司股东林建洪通过普通证券账户持有541,000股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有690,300股，实际合计持有1,231,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 向不特定对象发行可转换公司债券 1、公司于2022年5月26日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，本次可转债的发行总额不超过人民币35,073.00万元（含35,073.00万元），具体发行数额提请公司股东大 会授权公司董事会在上述额度范围内确定。详见公司于2022年5月27日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件。