正元智慧：2022年三季度报告

证券代码：300645证券简称：正元智慧公告编号：2022-110 浙江正元智慧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 230,563,605.92 25.46% 529,888,905.40 12.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,888,743.01 262.77% 29,317,988.48 251.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,794,135.22 772.07% 3,680,024.05 -11.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -303,405,387.57 -21.46% 基本每股收益（元/股） 0.19 216.67% 0.22 214.29% 稀释每股收益（元/股） 0.19 216.67% 0.22 214.29% 加权平均净资产收益率 3.08% 2.05% 3.50% 2.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,833,956,993.13 1,751,603,415.51 4.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 914,626,039.04 750,465,134.95 21.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -69,542.18 27,725,790.92 子公司处置和固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 493,256.91 3,395,051.86 除增值税软件退税、个税手续费返还外的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 748,160.87 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,255.60 -387,729.52 减：所得税影响额 13,707.28 4,566,379.09 少数股东权益影响额 （税后） 240,144.06 1,276,930.61 合计 94,607.79 25,637,964.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 报表项目 本报告期期末余额 上年度期末余额 同比增减 变动原因 货币资金 122,502,202.52 353,178,651.41 -65.31% 主要系营运资金使用增加所致。 交易性金融资产 0.00 1,600,000.00 -100.00% 主要系报告期银行理财产品减少所致。 应收票据 4,879,567.39 1,862,314.51 162.02% 主要系收到的承兑汇票增加所致。 应收款项融资 911,876.00 650,000.00 40.29% 主要系收到的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 44,088,568.97 16,908,060.62 160.75% 主要系预付采购款增加所致。 其他应收款 54,143,724.79 32,815,018.19 65.00% 主要系押金保证金和备用金增加所致。 存货 382,822,342.78 245,219,652.58 56.11% 主要系在手订单增加未完成项目增加致。 其他权益工具投资 24,243.00 524,243.00 -95.38% 主要系其他方增资丧失对子公司浙江云马控制权所致。 开发支出 8,908,549.11 3,058,595.40 191.26% 主要系开发支出增加所致。 长期待摊费用 100,440,935.49 73,164,384.31 37.28% 主要系本期装修费等转长期摊销增加所致。 应付票据 21,626,715.78 31,017,829.89 -30.28% 主要系上年银行承兑汇票本期到期解付所致。 应付职工薪酬 17,772,095.58 36,171,474.85 -50.87% 主要系应付未付工资减少所致。 应交税费 6,277,839.67 13,699,561.28 -54.17% 主要系应付未付税费减少所致。 其他应付款 36,111,625.93 13,726,625.82 163.08% 主要系应付未付款项增加所致。 其他流动负债 11,907,875.46 4,739,552.22 151.24% 主要系本期待转销项税额增加所致。 长期借款 21,750,002.00 0.00 100.00% 主要系公司增加银行长期借款所致。 应付债券 0.00 136,232,188.78 -100.00% 主要系本期可转债转股和赎回所致。 其他权益工具 0.00 35,760,473.51 -100.00% 主要系本期可转换公司债券转股所致。 报表项目 本报告期期末余额 上年度期末余额 同比增减 变动原因 资本公积 410,304,135.87 240,782,182.05 70.40% 主要系本期可转债转股及赎回所致。 其他综合收益 207,010.14 39,372.91 425.77% 主要系外币财务报表折算差额增加所致。 2、利润表项目 单位：元 报表项目 年初到本报告期期末发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 管理费用 65,361,263.71 45,418,024.79 43.91% 主要系本期分摊的股份支付增加所致。 投资收益 36,906,758.65 9,335,501.35 295.34% 主要系原子公司浙江云马因其他方增资丧失控制权转权益法核算所致。 资产减值损失 -632,917.49 -372,336.75 -69.99% 主要系计提合同资产减值准备所致。 资产处置收益 -69,542.18 9,765.12 -812.15% 主要系固定资产处置所致。 营业外收入 77,533.30 12,571.09 516.76% 主要系本期收到服务商奖励所致。 营业外支出 483,579.27 321,415.66 50.45% 主要系本期对外捐赠所致。 所得税费用 -1,251,034.69 1,138,575.90 -209.88% 主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。 3、现金流量表项目 单位：元 报表项目 年初到本报告期期末发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 取得投资收益收到的现金 2,433,969.87 4,895,125.92 -50.28% 主要系收到联营企业分红较上年减少所致。 收到其他与投资活动有关的现金 109,600,000.00 365,000,000.00 -69.97% 主要系银行理财到期赎回较上年同期减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,386,191.89 19,111,417.46 -35.19% 主要系本期购入固定资产较上年减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金 125,877,399.68 277,000,000.00 -54.56% 主要系购买银行理财较上年同期减少所致。 吸收投资收到的现金 17,120,000.00 900,000.00 1802.22% 主要系子公司吸收少数股东投资所致。 报表项目 年初到本报告期期末发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 取得借款收到的现金 606,880,000.00 453,903,640.00 33.70% 主要系银行借款较上年同期增加所致。 偿还债务支付的现金 533,065,436.00 354,128,284.00 50.53% 主要系归还银行借款较上年增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,714,704.07 13,760,748.06 57.80% 主要系本期分红较上年增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,134 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州正元企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 26.59% 36,680,617.00 0 质押 25,500,000 杭州易康投资管理有限公司 境内非国有法人 3.56% 4,907,737.00 0 李琳 境内自然人 2.67% 3,689,762.00 0 质押 3,689,000 董书倩 境内自然人 1.47% 2,026,950.00 0 胡鹤鸣 境内自然人 1.32% 1,820,900.00 0 郭明珠 境内自然人 1.27% 1,747,685.00 0 杭州正浩投资管理有限公司 境内非国有法人 0.93% 1,286,111.00 0 林建洪 境内自然人 0.85% 1,174,800.00 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.80% 1,107,171.00 0 蔡伟灵 境内自然人 0.77% 1,067,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州正元企业管理咨询有限公司 36,680,617.00 人民币普通股 36,680,617.00 杭州易康投资管理有限公司 4,907,737.00 人民币普通股 4,907,737.00 李琳 3,689,762.00 人民币普通股 3,689,762.00 董书倩 2,026,950.00 人民币普通股 2,026,950.00 胡鹤鸣 1,820,900.00 人民币普通股 1,820,900.00 郭明珠 1,747,685.00 人民币普通股 1,747,685.00 杭州正浩投资管理有限公司 1,286,111.00 人民币普通股 1,286,111.00 林建洪 1,174,800.00 人民币普通股 1,174,800.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,107,171.00 人民币普通股 1,107,171.00 蔡伟灵 1,067,000.00 人民币普通股 1,067,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）杭州正元企业管理咨询有限公司控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李琳女士为陈坚先生的一致行动人；（2）杭州易康投资管理有限公司和杭州正浩投资管理有限公司均系为实施员工股权激励而设立的持股公司，部分股东重合； （3）公司实际控制人陈坚持有杭州易康投资管理有限公司股权；（4）陈坚之妹陈英持有正浩投资股权； （5）公司未知