百邦科技：2022年三季度报告
证券代码：300736证券简称：百邦科技公告编号：2022-071 北京百华悦邦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 79,802,715.37 20.14% 195,790,773.30 -22.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,488,422.34 -289.22% -25,589,998.24 -353.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,919,246.66 -345.91% -18,384,911.34 -359.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -18,458,852.28 -154.22% 基本每股收益（元/股） -0.07 -333.33% -0.20 -350.00% 稀释每股收益（元/股） -0.07 -333.33% -0.20 -350.00% 加权平均净资产收益率 -5.29% -7.70% -16.93% -22.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 208,221,817.80 239,806,038.21 -13.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 128,920,927.81 160,458,223.03 -19.65% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,273.34 -40,116.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,905,838.37 -8,943,846.94 交易性金融资产公允价值变动账面浮亏 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 342,936.03 1,778,877.00 合计 -3,569,175.68 -7,205,086.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 （1）2022年9月30日现金余额为2,559.15万元，较期初减少78.79%，主要系本报告期进行了交易性金融资产投资、股票回购、增加对苹果原厂配件的预付款和经营亏损增加所致； （2）2022年9月30日预付账款余额为1,933.03万元，较期初增加123.62%，主要系苹果IRP业务需求强劲，为保障十一长假的订货，增加对苹果的原厂配件预付款所致； （3）2022年9月30日无形资产余额为749.41万元，较期初增加87.95%，主要系报告期内将用友NCCERP系统进行转固所致； （4）2022年9月30日其他非流动资产余额为0元，期初为574.37万元，主要系报告期内将上述用友NCCERP系统转为无形资产所致； （5）2022年9月30日递延所得税资产余额为294.56万元，较期初增加238.85%，主要系报告期内一个主要子公司盈利好转所致； （6）2022年9月30日短期借款余额为1,379万元，主要系报告期内增加了对于南京银行和厦门银行的3年期银行贷款所 致； （7）2022年9月30日长期借款余额为500万元，较期初减少50.00%，主要系报告期内公司偿还了国家开发银行的贷款所致。 2、利润表项目大幅变动情况及原因分析 （1）2022年1-9月财务费用为171.53万元，较上年同期增加97.47%，主要系公司本期增加了南京银行和厦门银行的短期贷款导致财务费用增加； （2）2022年1-9月资产减值损失为16.31万元，较上年同期增加110.01%，主要系报告期内提取库存等减值准备所致； （3）2022年1-9月营业外收入为184.84万元，较上年同期增加1,819.99%，主要为公司本报告期转回其他应付款所致； （4）2022年1-9月公允价值变动损失为850.76万元，上年同期为盈利458.42万元，主要系报告期内公司交易性金融资产投资的账面浮亏所致； （5）2022年1-9月营业亏损为2,779.81万元，较上年同期由盈转亏507.47%，主要系报告期公司受到疫情影响门店无法正常营业和交易性金融资产投资账面浮亏850.76万元所致; （6）2022年1-9月净亏损为2,559.00万元，较上年同期由盈转亏353.89%，主要系报告期公司受到疫情影响部分门店无法正常营业和交易性金融资产投资账面浮亏850.76万元所致。 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 （1）2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1,845.89万元，较上年同期减少154.22%，主要系本报告期内经营亏损、IRP业务在三季度末预付账款增加所致； （2）2022年1-9月投资活动使用的现金流量净额为-7,701.09万元，较上年同期增加73.79%，主要系本报告期内增加十一长假前逆回购投资、基金投资所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,837 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京达安世纪投资管理有限公司 境内非国有法人 25.29% 32,904,425 质押 17,930,000 赵新宇 境内自然人 17.67% 22,990,380 质押 22,990,380 刘一苇 境内自然人 5.00% 6,506,655 韦军 境内自然人 4.89% 6,363,460 北京悦华众城投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.69% 4,800,000 缪江洪 境内自然人 2.43% 3,163,800 陈进 境内自然人 1.40% 1,825,150 1,710,112 罗惠忠 境内自然人 1.24% 1,609,400 轩春花 境内自然人 1.20% 1,560,000 王玉琴 境内自然人 1.01% 1,317,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京达安世纪投资管理有限公司 32,904,425 人民币普通股 32,904,425 赵新宇 22,990,380 人民币普通股 22,990,380 刘一苇 6,506,655 人民币普通股 6,506,655 韦军 6,363,460 人民币普通股 6,363,460 北京悦华众城投资管理中心（有限合伙） 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 缪江洪 3,163,800 人民币普通股 3,163,800 罗惠忠 1,609,400 人民币普通股 1,609,400 轩春花 1,560,000 人民币普通股 1,560,000 王玉琴 1,317,400 人民币普通股 1,317,400 高锋 1,214,700 人民币普通股 1,214,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东北京达安世纪投资管理有限公司与股东北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）为同一实际控制人刘铁峰所控制的企业；股东刘一苇与刘铁峰系父子关系。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东缪江洪通过普通证券账户持有2,133,100股，通过信用交易担保证券账户持有1,030,700股，实际合计持股3,163,800股。股东罗惠忠通过普通证券账户持有711,000股，通过信用交易担保证券账户持有898,400股，实际合计持股1,609,400股。股东王玉琴通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有1,317,400股，实际合计持股1,317,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 曾水龙 4,800 4,800 股权激励限售4,800股 股权激励限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 王静 1,050 1,050 高管锁定1,050股 高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁 李岩 33,750 33,750 高管锁定33,750股 高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁 陈进 1,710,112 1,710,112 高管锁定1,710,112股 高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁 刘保元 300,000 300,000 首发限售300,000股 司法处理中 CHENLIYA 144,000 144,000 高管锁定86,400股，股权激励限售57,600股 股权激励限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁； 谢峰 4,800 4,800 股权激励限售4,800股 股权激励限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 赵新宇 22,990,380 22,990,380 董监高股份限售 任职期满后6个月 合计 25,188,892 22,990,380 0 2,198,512 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）续签《苹果独立维修提供商协议》 报告期内，公司全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司续签了《苹果独立维修提供商协议》，履行期限延长至 2024年6月30日。详见公司于2022年7月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司续签日常经营重大合同的公告》（公告编号：2022-046）。 （二）股份回购事项 公司于2021年6月7日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自 有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购的总金额不低于人民币2,500万元 （含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币14元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过回购方案之日起12个月内。公司于2021年6月8日披露了《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2021-046）和《回购报告书》（公告编号：2021-047），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 截止2022年6月6日，本次股份回购方案回购期限已经届满，本次股份回购方案已实施完毕。公司实际回购股份期 间为2021年6月10日至2022年4月1日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,985
