百邦科技：2023年一季度报告

证券代码：300736证券简称：百邦科技公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 138,933,494.71 57,283,202.38 142.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 418,348.97 -8,640,914.29 104.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 156,800.41 -3,201,869.94 104.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,367,628.83 -2,673,384.72 -250.40% 基本每股收益（元/股） 0.0032 -0.0664 104.82% 稀释每股收益（元/股） 0.0032 -0.0664 104.82% 加权平均净资产收益率 0.33% -5.64% 5.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 172,631,008.75 194,029,101.67 -11.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 125,989,177.31 124,737,428.34 1.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,095.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 853,890.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -449,581.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,005.62 违约无法收回的应收款项 -8,228.00 减：所得税影响额 217,443.21 合计 261,548.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 （1）2023年3月31日现金余额为3,016.37万元，较期初减少49.46%，主要系本报告期归还了短期借 款1991.17万元、增加对维修配件及手机周边产品的采购预付款所致； （2）2023年3月31日存货余额为2,039.09万元，较期初增加47.69%，主要系本报告期销售收入较去年同期增长142.54%，公司提高库存以支持销售增长，但销售周转率较去年同期增长明显； （3）2023年3月31日其他流动资产余额为933.37万元，较期初增加77.18%，主要本报告期待抵扣进 项税增加328.8万所致； （4）2023年3月31日开发支出余额为零元，主要系本报告期相关系统开发达到预定交付使用状态，转无形资产所致； （5）2023年3月31日短期借款余额为零元，主要系本报告期归还银行贷款所致； （6）2023年3月31日一年内到期的非流动负债余额为563.46万元，较期初减少31.86%，主要系本报告期部分租赁合同陆续接近续租日，导致租赁负债减少所致； 2、利润表项目大幅变动情况及原因分析 （1）2023年一季度营业收入1.39亿元，较上年同期增加142.54%，2023年一季度营业成本1.22亿元，较上年同期增加163.65%；一季度公司联盟业务大幅增长；同时得益于苹果授权服务业务门店正常营业、线上和线下同步发力，维修量有所增长所致。 （2）2023年一季度税金及附加为61.31万元，较上年同期增加290.56%，主要系报告期内随着收入增长，增值税增加，相应附加税增加所致； （3）2023年一季度研发费用为347.36万元，较上年同期增加268.56%，主要系报告期内公司持续提升数字化能力，持续投入数字化系统建设，增加研发投入所致； （4）2023年一季度财务费用为96.20万元，较上年同期增加110.64%，主要系报告期内公司收入增长，相应公司POS刷卡、微信支付宝提现手续费增加所致； （5）2023年一季度其他收益为88.63万元，较上年同期增加1626.17%，主要系报告期内公司收到政府财政补助81.00万元所致； （6）2023年一季度公司公允价值变动损益为-47.85万元，较上年同期增加93.08%，主要系报告期内基金账面浮亏增加所致； （7）2023年一季度净利润为41.83万元，较上年同期转盈，主要系报告期收入增加，导致毛利增加所致。 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 （1）2023年一季度经营活动产生的现金流量净额为-936.76万元，较上年同期增加流出250.40%，主要系本报告期内增加配件采购所致； （2）2023年一季度投资活动产生的现金流量净额为-20.19万元，较上年同期减少流出99.67%，主要系本报告期内减少投资交易性金融资产所致； （3）2023年一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,994.5万元，较上年同期增加流出508.02%，主要系本报告期内公司偿还了银行贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,191 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京达安世纪投资管理有限公司 境内非国有法人 24.36% 31,683,863.00 0.00 质押 8,330,000.00 赵新宇 境内自然人 4.97% 6,468,111.00 0.00 赵舒起 境内自然人 4.85% 6,310,175.00 0.00 王镇孝 境内自然人 4.85% 6,310,175.00 0.00 北京悦华众城投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.66% 4,755,200.00 0.00 刘一苇 境内自然人 3.52% 4,581,255.00 0.00 缪江洪 境内自然人 2.26% 2,940,558.00 0.00 王玉琴 境内自然人 1.67% 2,172,900.00 0.00 罗惠忠 境内自然人 1.37% 1,787,300.00 0.00 轩春花 境内自然人 1.36% 1,772,100.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京达安世纪投资管理有限公司 31,683,863.00 人民币普通股 31,683,863.00 赵新宇 6,468,111.00 人民币普通股 6,468,111.00 赵舒起 6,310,175.00 人民币普通股 6,310,175.00 王镇孝 6,310,175.00 人民币普通股 6,310,175.00 北京悦华众城投资管理中心（有限合伙） 4,755,200.00 人民币普通股 4,755,200.00 刘一苇 4,581,255.00 人民币普通股 4,581,255.00 缪江洪 2,940,558.00 人民币普通股 2,940,558.00 王玉琴 2,172,900.00 人民币普通股 2,172,900.00 罗惠忠 1,787,300.00 人民币普通股 1,787,300.00 轩春花 1,772,100.00 人民币普通股 1,772,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东北京达安世纪投资管理有限公司与股东北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）为同一实际控制人刘铁峰先生所控制的企业；股东刘一苇先生与刘铁峰先生系父子关系。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东王玉琴通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有2,172,900股，实际合计持股2,172,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈进 1,710,112.00 427,528.00 0.00 1,282,584.00 高管锁定股 高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁 CHENLIYA 86,400.00 10,800.00 0.00 75,600.00 高管锁定股 高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁 李岩 33,750.00 8,438.00 0.00 25,312.00 高管锁定股 高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁 王静 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 高管锁定股 高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁 合计 1,831,312.00 446,766.00 0.00 1,384,546.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 30,163,672.04 59,682,523.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 31,579,566.63 32,058,044.91 衍生金融资产应收票据应收账款 7,788,508.36 6,965,522.78 应收款项融资预付款项 17,313,179.87 16,937,194.47 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,667,053.08 7,150,578.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 20,390,920.18 13,806,305.28 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,333,698.56 5,267,792.91 流动资产合计 124,236,598.72 141,867,962.14 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,001,095.43 2,048,005.44 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 9,482,107.85 12,746,136.45 无形资产 6,453,615.03 5,039,613.89 开发支出 1,248,705.44 商誉 21,092,307.10 21,092,307.10 长期待摊费用 1,820,742.87 2,220,177.66 递延所得税资产 7,544,541.75 7,766,193.55 其他非流动资产 非流动资产合计 48,394,410.0