天键股份：2023年年度报告

天键电声股份有限公司2023年年度报告全文 1 天键电声股份有限公司 2023年年度报告 公告编号：2024-009 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯砚儒、主管会计工作负责人唐南志及会计机构负责人(会计主管人员)唐南志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望” 之“4.未来面对的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以116,310,000股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义3 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理31 第五节环境和社会责任49 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况74 第八节优先股相关情况83 第九节债券相关情况84 第十节财务报告85 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名并盖章的2023年年度报告文本原件。 五、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董秘办。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天键股份 指 天键电声股份有限公司 中山天键 指 中山市天键电声有限公司，公司全资子公司 赣州欧翔 指 赣州欧翔电子有限公司，公司全资子公司 天键医疗 指 天键医疗科技（广东）有限公司，公司全资子公司 马来西亚天键 指 注册于马来西亚的“MinamiElectronicsMalaysiaSdn.Bhd.”，公司控股子公司 香港天键 指 注册于香港的“天键电声有限公司”，公司全资子公司 天键控股 指 天键（广州）投资控股有限公司,持有公司5%以上股份的股东 天键置业 指 赣州天键置业发展有限公司，天键控股的子公司 深圳沃迪声 指 深圳沃迪声科技股份有限公司，公司的参股公司 ODM 指 原始设计制造商（OriginalDesignManufacturer）是由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式 IDC 指 国际数据公司是国际数据集团旗下全资子公司，是信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商 虚拟现实（VR） 指 模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供用户关于视觉、听觉等感官的模拟，让用户感觉仿佛身历其境。用户进行位置移动时，可以立即进行复杂的运算，将精确的三维世界传回产生临场感 增强现实（AR） 指 增强现实是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强” 混合现实（MR） 指 指的是结合真实和虚拟世界创造了新的环境和可视化三维世界 人工智能 指 人工智能（ArtificialIntelligence）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 LEAudio应用技术 指 LEAudio作为可组网的音频技术，具有延迟更低以及带宽更大的特点，使不同的声音可以在其中以高效率、低延迟状态相互传递。公司将此技术应用于多种产品形态及场景中 空间计算 指 空间计算是涉及机器、人、物体及其发生环境的活动的数字化，以实现和优化操作和交互 Teams认证 指 微软公司发起的一项设备认证计划，该计划可确保客户在使用认证桌面电话和会议电话时获得高质量的音频呼叫和会议体验 Auracast 指 一种基于蓝牙的音频广播技术。Auracast使蓝牙发射器能够向附近无限数量的蓝牙音频接收器广播，包括扬声器、耳机和其他听力设备 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 特别说明：敬请注意，本报告中若出现合计数与相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，均为计算过程中的四舍五入原因造成。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天键股份 股票代码 301383 公司的中文名称 天键电声股份有限公司 公司的中文简称 天键股份 公司的外文名称（如有） MINAMIACOUSTICSLIMITED 公司的外文名称缩写（如有） MINAMI 公司的法定代表人 冯砚儒 注册地址 江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号 注册地址的邮政编码 342300 公司注册地址历史变更情况 2023年5月10日，公司注册地址由“江西省赣州市于都县上欧工业园齐民路66号”变更为“江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号” 办公地址 江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号 办公地址的邮政编码 342300 公司网址 www.minamiacoustics.com 电子信箱 IR@minamiacoustics.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘光懿 陈小清 联系地址 江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号 江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号 电话 0797-6381999 0797-6381999 传真 0797-6213336 0797-6213336 电子信箱 ir@minamiacoustics.com ir@minamiacoustics.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》http://www.stcn.com《中国证券报》http://www.cs.com.cn《上海证券报》http://www.cnstock.com《证券日报》http://www.zqrb.cn《经济参考报》http://www.jjckb.cn巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 綦东钰、操更生 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华英证券有限责任公司 深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦4102 周依黎、苏锦华 2023年6月9日至2026年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,755,918,637.49 1,125,712,572.82 55.98% 1,410,641,953.70 归属于上市公司股东的净利润（元） 136,096,684.25 66,851,711.77 103.58% 131,732,631.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 125,907,705.23 71,191,609.40 76.86% 90,209,714.95 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,139,200.12 46,432,341.24 -86.78% 219,796,628.70 基本每股收益（元/股） 1.34 0.77 74.03% 1.51 稀释每股收益（元/股） 1.34 0.77 74.03% 1.51 加权平均净资产收益率 11.49% 14.33% -2.84% 36.54% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 2,555,295,589.15 1,102,569,531.69 131.76% 956,706,695.11 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,866,503,509.21 503,243,458.96 270.89% 429,540,974.86 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.1701 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 272,035,120.73 452,311,468.77 563,906,128.66 467,665,919.33 归属于上市公司股东的净利润 19,099,819.36 34,776,775.53 55,822,994.36 26,397,095.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,056,791.61 34,302,984.43 52,487,656.24 24,060,272.95 经营活动产生的现金流量净额 12,132,607.85 -7,723,308.53 -34,859,545.82 36,589,446.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,501,835.15 -598,772.40 -874,823.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 11,131,829.43 38,945,168.24 38,348,059.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 3,840,550.26 -37,659,550.09 11,866,675.34 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,447,147.98 1,558,542.88 572,058.30 减：所得税影响额 1,714,398