招商港口：2022年三季度报告

证券代码：001872/201872证券简称：招商港口/招港B公告编号：2022-086 招商局港口集团股份有限公司 2022年第三季度报告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人（会计主管人员）黄盛超声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 4.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,971,339,655.24 -1.88% 12,121,802,022.43 6.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 771,042,670.19 1.89% 2,752,903,994.81 13.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 738,503,229.51 25.56% 2,659,052,475.11 19.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 5,003,761,178.49 5.12% 基本每股收益（元/股） 0.31 -20.51% 1.10 -13.39% 稀释每股收益（元/股） 0.31 -20.51% 1.10 -13.39% 加权平均净资产收益率 1.85% -0.11% 6.72% 0.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 205,158,868,331.23 175,984,101,168.66 16.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 52,718,998,235.91 39,801,188,662.13 32.46% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,499,074,661 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利 公司不存在优先股 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.1016 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,530,213.32 -3,325,158.38 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 36,442,045.86 109,617,038.38 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 59,162,142.71 171,864,101.66 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -19,540,937.35 -57,567,049.93 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,794,522.98 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,418,406.57 7,626,013.38 - 减：所得税影响额 12,555,869.74 34,492,693.60 - 少数股东权益影响额（税后） 36,856,134.05 103,665,254.79 - 合计 32,539,440.68 93,851,519.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 公司年初至报告期末不存在非经常性损益项目。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 资产负债项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减幅度 主要原因说明 货币资金 23,991,867,879.47 12,772,349,406.77 87.84% 主要为收到非公开发行股票募集资金 交易性金融资产 2,245,554,640.72 6,921,831,502.55 -67.56% 主要为结构性存款减少 应收账款 1,770,433,437.98 1,320,577,577.81 34.07% 主要为收入增加 其他流动资产 116,081,853.80 339,684,297.41 -65.83% 主要为收到留抵退税 其他非流动金融资产 1,192,716,309.20 809,515,244.87 47.34% 主要为投资增持安通控股（股票代码：600179） 应交税费 1,062,749,684.48 2,162,719,251.68 -50.86% 主要为本期支付相关税费 其他流动负债 5,160,302,775.35 2,158,497,775.85 139.07% 主要为新增短期融资款 长期借款 10,659,339,964.05 7,144,839,870.89 49.19% 主要为增加长期借款补充流动资金 股本 2,499,074,661.00 1,922,365,124.00 30.00% 非公开发行股票 资本公积 34,027,942,352.09 23,592,702,758.70 44.23% 主要为非公开发行股票 损益项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 主要原因说明 财务费用 1,912,572,143.42 1,132,591,022.14 68.87% 主要为汇兑损失和特许经营权负债调整 其他收益 139,351,673.37 328,343,162.91 -57.56% 主要为上年收到业务发展补助 公允价值变动收益 -57,567,049.93 221,721,597.68 -125.96% 主要是上年TCPParticipaçõesS.A特许经营权负债计算指数变更，本年计入财务费用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,427（A股20,357，B股11,070） 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押或冻结股份数量 ChinaMerchantsPortInvestmentDevelopmentCompanyLimited 境外法人 59.75% 1,148,648,648 0 0 招商局港通发展（深圳）有限公司 国有法人 19.29% 370,878,000 0 0 深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 基金、理财产品等 3.37% 64,850,182 0 0 中非发展基金有限公司 国有法人 3.33% 64,102,564 0 0 布罗德福国际有限公司 国有法人 2.88% 55,314,208 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.29% 5,670,277 0 未知 朱晖 境内自然人 0.15% 2,963,303 0 未知 招商证券（香港）有限公司 境外法人 0.13% 2,531,955 0 未知 澳门金融管理局－自有资金 境外法人 0.11% 2,172,637 0 未知 麦淑青 境内自然人 0.11% 2,129,247 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 ChinaMerchantsPortInvestmentDevelopmentCompanyLimited 1,148,648,648 人民币普通股 1,148,648,648 招商局港通发展（深圳）有限公司 370,878,000 人民币普通股 370,878,000 深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 64,850,182 人民币普通股 64,850,182 中非发展基金有限公司 64,102,564 人民币普通股 64,102,564 布罗德福国际有限公司 55,314,208 境内上市外资股 55,314,208 香港中央结算有限公司 5,670,277 人民币普通股 5,670,277 朱晖 2,963,303 人民币普通股 2,963,303 招商证券（香港）有限公司 2,531,955 境内上市外资股 2,531,955 澳门金融管理局－自有资金 2,172,637 人民币普通股 2,172,637 麦淑青 2,129,247 人民币普通股 2,129,247 上述股东关联关系或一致行动的说明 招商局港通发展（深圳）有限公司为布罗德福国际有限公司的控股子公司，布罗德福国际有限公司为ChinaMerchantsPortInvestmentDevelopmentCompanyLimited的控股股东。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 注：ChinaMerchantsPortInvestmentDevelopmentCompanyLimited(CMPID)，中文名为招商局港口投资发展有限公司，于2020年7月8日完成更名，原名为ChinaMerchantsInvestmentDevelopmentCompanyLimited(CMID)，原中文名为招商局投资发展有限公司。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 （一）公司非公开发行A股股票及认购宁波港股票相关事项 2021年7月13日，公司召开第十届董事会2021年度第六次临时会议、第十届监事会2021年度第三次临时会议，审议并全票通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司作为战略投资者认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》等议案，同意公司引入浙江海港投资运营集团有限公司（以下简称“海港集团”）作为战略投资者，向海港集团非公开发行5.77亿股A股股票（占发行前公司总股本的30%），募集资金金额为人民币109.17亿元；同意公司作为战略投资者、以现金方式参与认购宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行的3,646,971,029股A股股票。具体内容详见2021 年7月14日公司披露的《第十届董事会2021年度第六次临时会议决议公告》（公告编号：2021-053）、 《第十届监事会2021年度第三次临时会议决议公告》（公告编号：2021-054）、《关于公司作为战略投资者认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的公告》（公告编号：2021-057）等相关公告。 2021年8月26日，公司披露收到国务院国有资产监督管理委员会核发的《关于招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（国资产权〔2021〕457号），原则同意本公司本次向浙江海港投资运营集团有限公司（SS）