飞利信：2023年三季度报告

证券代码：300287证券简称：飞利信公告编号：2023-060 北京飞利信科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 246,229,170.37 -37.53% 661,862,268.92 -28.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,413,262.24 -731.95% -145,169,130.29 -80.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -28,036,999.54 -1,493.37% -157,870,754.48 -73.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -3,125,442.00 97.18% 基本每股收益（元/股） -0.0135 -744.09% -0.1011 -79.89% 稀释每股收益（元/股） -0.0135 -744.09% -0.1011 -79.89% 加权平均净资产收益率 -1.27% -108.82% -9.12% 97.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,898,490,214.38 3,065,056,133.12 -5.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,519,439,193.23 1,664,701,950.38 -8.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,968.25 -20,098.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,702,164.07 10,221,018.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 200,000.00 1,322,631.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 724,541.48 1,178,072.15 合计 8,623,737.30 12,701,624.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况及原因说明单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动率 变动原因说明 货币资金 58,590,112.15 131,220,417.28 -55.35% 主要系支付项目款以及丽水数据中心建设投入所致 应收票据 15,013,033.87 43,895,800.08 -65.80% 主要系本期收到的票据回款减少所致 使用权资产 17,728,589.76 28,481,735.75 -37.75% 主要系所租赁房屋摊销所致 长期待摊费用 1,079,429.10 2,310,429.96 -53.28% 主要系按期分摊费用所致 短期借款 16,751,697.85 35,503,409.65 -52.82% 主要系已贴现票据到期所致 预收款项 9,009,600.12 5,094,090.76 76.86% 主要系公司预收的办公楼租赁款增加所致 租赁负债 2,126,389.72 8,899,631.29 -76.11% 主要系本期支付办公楼租赁款所致 预计负债 4,956,596.58 12,483,520.25 -60.29% 主要系期初未决诉讼在本期判决所致 2.利润表项目变动情况及原因说明单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动率 变动原因说明 财务费用 3,224,142.54 1,284,000.88 151.10% 主要系利息支出增加所致 其他收益 10,221,018.60 3,218,132.43 217.61% 主要系厦门发改委高分专项款补贴704万 投资收益 -5,324,623.81 6,394,276.83 -183.27% 主要系本期联营单位亏损所致 信用减值损失 -30,180,972.45 -64,653,585.58 -53.32% 主要系长账龄应收回款增加 营业利润 -148,742,624.79 -90,234,231.75 -64.84% 主要系收入确认减少所致 营业外支出 1,863,687.83 293,194.53 535.65% 主要系本年经营业务外的损失增加所致 利润总额 -147,584,650.77 -86,388,278.68 -70.84% 主要系收入确认减少所致 所得税费用 -2,472,459.68 -4,251,305.83 41.84% 主要系本期计提递延所得税减少所致 净利润 -145,112,191.09 -82,136,972.86 -76.67% 主要系本期利润总额下降所致 3.现金流量表项目变动情况及原因说明单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -3,125,442.00 -110,867,410.94 97.18% 主要系本年费用等其他经营支出减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -20,546,132.25 13,875,370.23 -248.08% 主要系本年度资产、股权等处置资金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -11,958,189.15 -2,815,443.45 -324.74% 主要系本期偿还短期借款及利息增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 88,276 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨振华 境内自然人 5.79% 83,071,009.00 65,139,757.00 冻结 9,009,926.00 陈洪顺 境内自然人 2.19% 31,466,885.00 28,435,069.00 曹忻军 境内自然人 2.19% 31,411,510.00 31,411,432.00 赵经纬 境内自然人 1.60% 22,910,000.00 0 杨迎军 境内自然人 0.59% 8,400,000.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.45% 6,444,359.00 0 吕强 境内自然人 0.44% 6,331,100.00 0 周民 境内自然人 0.32% 4,648,600.00 0 梁璐 境内自然人 0.31% 4,482,100.00 0 李建军 境内自然人 0.28% 4,050,200.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赵经纬 22,910,000.00 人民币普通股 22,910,000.00 杨振华 17,931,252.00 人民币普通股 17,931,252.00 杨迎军 8,400,000.00 人民币普通股 8,400,000.00 香港中央结算有限公司 6,444,359.00 人民币普通股 6,444,359.00 吕强 6,331,100.00 人民币普通股 6,331,100.00 周民 4,648,600.00 人民币普通股 4,648,600.00 梁璐 4,482,100.00 人民币普通股 4,482,100.00 李建军 4,050,200.00 人民币普通股 4,050,200.00 张秀 3,801,200.00 人民币普通股 3,801,200.00 张晨曦 3,792,200.00 人民币普通股 3,792,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中的杨振华、曹忻军、陈洪顺为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东杨迎军通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有8,400,000股，实际合计持有8,400,000股。股东梁璐通过普通证券账户持有1,500,000股，通过投资者信用证券账户持有2,982,100股，实际合计持有4,482,100股。股东张秀通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有3,801,200股，实际合计持有3,801,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨振华 65,138,407 0 1,350 65,139,757 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 曹忻军 31,411,432 0 0 31,411,432 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 陈洪顺 28,427,569 0 7,500 28,435,069 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 岳路 2,677,500 0 0 2,677,500 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 杨惠超 300,750 0 0 300,750 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 李士玉 4,650 0 0 4,650 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 罗伟 1,571,062 0 0 1,571,062 高管锁定股（类高管） 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 宁波海宇投资管理有限公司 1,717,560 0 0 1,717,560 重大资产重组股份锁定承诺 按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁 宁波东控集团有限公司 3,408,712 0 0 3,408,712 重大资产重组股份锁定承诺 按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁 宁波乾元文化传播有限公司 1,717,560 0 0 1,717,560 重大资产重组股份锁定承诺 按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁 宁波众元投资管理有限公司 3,663,080 0 0 3,663,080 重大资产重组股份锁定承诺 按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁 合计 140,038,282 0 8,850 140,047,132 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述