飞利信：2024年三季度报告
证券代码：300287证券简称：飞利信公告编号：2024-045 北京飞利信科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 150,798,712.60 -38.76% 431,624,387.90 -34.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,578,470.39 9.45% -124,048,072.02 14.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,607,624.75 33.63% -127,357,986.24 19.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -54,205,353.53 -1,634.33% 基本每股收益（元/股） -0.0122 9.28% -0.0864 14.54% 稀释每股收益（元/股） -0.0122 9.28% -0.0864 14.54% 加权平均净资产收益率 -1.39% -9.20% 0.00% -3.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,529,177,706.26 2,680,484,046.02 -5.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,258,800,074.35 1,382,583,589.30 -8.95% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 5,324.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 523,742.50 3,006,370.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 505,411.86 298,218.94 合计 1,029,154.36 3,309,914.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况及原因说明单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 增减变动率 变动原因说明 货币资金 61,734,002.21 115,098,436.30 -46.36% 主要系支付项目款 一年内到期的非流动资产 24,964,134.56 43,869,969.18 -43.10% 主要系本期收到的票据回款减少所致 使用权资产 1,180,517.10 13,474,876.68 -91.24% 主要系所租赁房屋摊销所致 长期待摊费用 684,926.01 365,448.19 87.42% 主要系待分摊费用增加所致 预收款项 1,831,024.82 5,585,808.19 -67.22% 主要系公司预收的办公楼租赁款到期所致 一年内到期的非流动负债 2,882,048.37 15,528,659.00 -81.44% 主要系所租赁的房屋到期付款所致 租赁负债 72,556.92 664,865.75 -89.09% 主要系本期支付办公楼租赁款所致 2.利润表项目变动情况及原因说明单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动率 变动原因说明 营业收入 431,624,387.90 661,862,268.92 -34.79% 主要系项目推迟验收结算、放弃部分垫资项目导致 营业成本 346,249,313.05 536,523,265.96 -35.46% 主要系项目推迟验收结算、放弃部分垫资项目导致 管理费用 68,969,165.24 115,318,019.95 -40.19% 主要系缩减开支所致 财务费用 2,039,318.65 3,224,142.54 -36.75% 主要系偿还融资利息减少所致 其他收益 3,006,370.50 10,221,018.60 -70.59% 主要系专项补贴减少所致 资产减值损失 -234,738.80 -437,535.75 46.35% 主要系已跌价存货转回所致 信用减值损失 -47,238,792.79 -30,180,972.45 -56.52% 主要系应收账款账龄增加所致 营业外收入 958,326.33 3,021,661.85 -68.28% 主要系非经营利得减少所致 营业外支出 654,782.61 1,863,687.83 -64.87% 主要系非经营损失减少所致 3.现金流量表项目变动情况及原因说明单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -54,205,353.53 -3,125,442.00 -1634.33% 主要系支付采购商品款以及其他费用支出所致 投资活动产生的现金流量净额 -5,886,957.59 -20,546,132.25 71.35% 主要系构建固定资产资金投入减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 98,280 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨振华 境内自然人 5.79% 83,071,009 62,303,257.00 冻结 17,269,656 曹忻军 境内自然人 2.19% 31,411,510 23,558,632.00 不适用 0 陈洪顺 境内自然人 1.70% 24,470,185 23,600,164.00 不适用 0 赵经纬 境内自然人 1.59% 22,860,000 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.99% 14,258,245 0 不适用 0 杨迎军 境内自然人 0.64% 9,200,000 0 不适用 0 李莉娜 境内自然人 0.38% 5,454,500 0 不适用 0 李建军 境内自然人 0.29% 4,104,100 0 不适用 0 宁波众元投资管理有限公司 境内非国有法人 0.26% 3,663,080 3,663,080.00 冻结 3,663,080.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.25% 3,620,347 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赵经纬 22,860,000 人民币普通股 22,860,000 杨振华 20,767,752 人民币普通股 20,767,752 香港中央结算有限公司 14,258,245 人民币普通股 14,258,245 杨迎军 9,200,000 人民币普通股 9,200,000 曹忻军 7,852,878 人民币普通股 7,852,878 李莉娜 5,454,500 人民币普通股 5,454,500 李建军 4,104,100 人民币普通股 4,104,100 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 3,620,347 人民币普通股 3,620,347 许速波 3,101,800 人民币普通股 3,101,800 林祥华 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，杨振华先生、曹忻军先生是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨振华 62,303,257 0 0 62,303,257 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 曹忻军 23,558,632 0 0 23,558,632 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 陈洪顺 31,466,885 7,866,721 0 23,600,164 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 岳路 2,677,500 0 0 2,677,500 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 杨惠超 300,750 0 0 300,750 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 李士玉 4,650 0 0 4,650 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 罗伟 1,571,062 0 0 1,571,062 高管锁定股（类高管） 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 宁波海宇投资管理有限公司 1,717,560 0 0 1,717,560 重大资产重组股份锁定承诺 按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁 宁波东控集团有限公司 3,408,712 0 0 3,408,712 重大资产重组股份锁定承诺 按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁 宁波乾元文化传播有限公司 1,717,560 0 0 1,717,560 重大资产重组股份锁定承诺 按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁 宁波众元投资管理有限公司 3,663,080 0 0 3,663,080 重大资产重组股份锁定承诺 按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁 合计 132,389,648 7,866,721 0 124,522,927 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 关于签订日常经营重大合同的公告 2024年7月25日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 关于日常经营重大合同的进展公告 2024年7月29日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 关于公司股票交易异常波动的公告 2024年7月29日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 关于公司累计诉讼、仲裁的公告 2024年8月16日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 关于公司签订日常经营合同的公告 2024年9月10日 巨潮资讯网http://www.
