飞利信：2023年一季度报告

证券代码：300287证券简称：飞利信公告编号：2023-023 北京飞利信科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及除杨振华先生外董事会其他成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得杨振华先生保证公告内容真实、准确、完整的相关说明。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除杨振华先生之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 306,972,519.74 321,764,889.89 -4.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,553,026.14 5,646,514.64 -1.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,137,924.35 5,343,519.83 -22.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -27,993,768.13 -103,179,901.57 72.87% 基本每股收益（元/股） 0.0039 0.0039 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0039 0.0039 0.00% 加权平均净资产收益率 0.33% 0.28% 0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,104,777,269.51 3,065,056,133.12 1.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,670,267,926.02 1,664,701,950.38 0.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,386,303.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,939.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,737.23 合计 1,415,101.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 变动比例 原因 货币资金 88,994,601.58 131,220,417.28 -32.18% 主要系本报告期日常经营付款所致，履行合同，支付现金较多 长期借款 3,210,833.33 2,347,625.00 36.77% 主要系我司一年以上银行借款金额增多 项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因 财务费用 1,250,488.56 637,000.66 96.31% 主要系偿还银行贷款利息支出增多 投资收益 -1,892,128.50 3,966,504.68 -147.70% 主要系联营企业本期利润亏损 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 87,784 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨振华 境内自然人 6.05% 86,851,209.00 65,138,407.00 冻结 11,709,165.00 曹忻军 境内自然人 2.92% 41,881,910.00 31,411,432.00 冻结 31,381,910.00 陈洪顺 境内自然人 2.19% 31,466,885.00 28,435,069.00 冻结 29,656,885.00 赵经纬 境内自然人 2.04% 29,250,000.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.72% 10,398,847.00 0.00 吕强 境内自然人 0.54% 7,766,100.00 0.00 王守言 境内自然人 0.53% 7,601,944.00 0.00 冻结 7,600,930.00 杨迎军 境内自然人 0.49% 7,000,000.00 0.00 邓小山 境内自然人 0.40% 5,761,903.00 0.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.38% 5,428,990.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵经纬 29,250,000.00 人民币普通股 29,250,000.00 杨振华 21,712,802.00 人民币普通股 21,712,802.00 曹忻军 10,470,478.00 人民币普通股 10,470,478.00 香港中央结算有限公司 10,398,847.00 人民币普通股 10,398,847.00 吕强 7,766,100.00 人民币普通股 7,766,100.00 王守言 7,601,944.00 人民币普通股 7,601,944.00 杨迎军 7,000,000.00 人民币普通股 7,000,000.00 邓小山 5,761,903.00 人民币普通股 5,761,903.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 5,428,990.00 人民币普通股 5,428,990.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 4,467,387.00 人民币普通股 4,467,387.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中的杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东杨迎军通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有7,000,000股，实际合计持有7,000,000股。公司股东邓小山通过普通证券账户持有134,800股，通过投资者信用证券账户持有5,627,103股，实际合计持有5,761,903股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨振华 62,351,209.00 0.00 2,787,198.00 65,138,407.00 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 曹忻军 41,645,700.00 10,234,268.00 0.00 31,411,432.00 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 陈洪顺 31,433,419.00 2,998,350.00 0.00 28,435,069.00 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 岳路 2,677,500.00 0.00 0.00 2,677,500.00 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 杨惠超 300,750.00 0.00 0.00 300,750.00 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 李士玉 4,650.00 0.00 0.00 4,650.00 高管锁定股 高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 罗伟 2,094,750.00 523,688.00 0.00 1,571,062.00 高管锁定股（类高管） 类高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁 宁波海宇投资管理有限公司 1,717,560.00 0.00 0.00 1,717,560.00 重大资产重组股份锁定承诺 按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁 宁波东控集团有限公司 3,408,712.00 0.00 0.00 3,408,712.00 重大资产重组股份锁定承诺 按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁 宁波乾元文化传播有限公司 1,717,560.00 0.00 0.00 1,717,560.00 重大资产重组股份锁定承诺 按照发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁 宁波众元投资管理有限公司 3,663,080.00 0.00 0.00 3,663,080.00 重大资产重组股份锁定承诺 按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁 合计 151,014,890.00 13,756,306.00 2,787,198.00 140,045,782.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于公司控股股东及一致行动人之陈洪顺先生减持计划实施完成的公告 2023年1月 18日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 关于公司控股股东及一致行动人之杨振华先生、曹忻军先生部分股份解除冻结的公告 2023年2月 27日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 关于全资子公司部分银行账户被冻结的公告 2023年3月 20日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 88,994,601.58 131,220,417.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 44,417,444.38 43,895,800.08 应收账款 998,580,243.85 980,966,808.53 应收款项融资预付款项 133,636,222.74 104,861,087.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 59,087,391.63 72,176,630.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 375,004,075.02 346,039,525.61 合同资产 23,278,641.03 21,746,555.31 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 28,438,118.26 28,438,118.26 其他流动资产 36,042,357.00 43,300,060.69 流动资产合计 1,787,479,095.49 1,772,645,004.37 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 207,620,000.00 207,620,000.00 长期应收款 13,844,970.12 13,844,970.12 长期股权投资 79,361,883.87 81,254,012.37 其他权益工具投资 11,759,340.32 11,746,390.82 其他非流动金融资产投资性房地产 143,068,238.54 144,846,197.96 固定资产 302,914,776.92 309,073,913.53 在建工程 359,505,921.37 330,3