美利信：2023年三季度报告

证券代码：301307证券简称：美利信公告编号：2023-041 重庆美利信科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 750,922,294.64 -9.40% 2,361,372,885.26 4.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,288,837.02 -56.86% 140,318,764.80 12.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,781,084.22 -64.67% 113,276,867.42 2.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 377,399,779.95 -11.06% 基本每股收益（元/股） 0.09 -67.86% 0.75 -5.06% 稀释每股收益（元/股） 0.09 -67.86% 0.75 -5.06% 加权平均净资产收益率 0.59% -2.54% 5.62% -3.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,508,841,831.73 4,922,788,113.73 11.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,267,391,460.64 1,549,912,063.84 110.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -794,694.22 14,247,171.18 主要系固定资产、使用权资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,500,834.86 17,338,128.97 主要系政府补助 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 80,000.00 745,836.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 638,627.17 1,117,296.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 152,877.98 主要系三代手续费返还 减：所得税影响额 913,031.47 6,555,289.91 少数股东权益影响额 （税后） 3,983.54 4,123.66 合计 5,507,752.80 27,041,897.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动说明 货币资金 805,966,713.17 573,180,937.37 40.61% 主要系本期收到募集资金 应收票据 16,604,257.58 38,353,970.02 -56.71% 主要系本期商业承兑汇票到期 预付款项 6,936,567.28 4,384,151.94 58.22% 主要系预付材料款增加 其他应收款 33,654,019.27 25,510,265.81 31.92% 主要系本期支付定金、保证金增加 其他流动资产 26,546,215.75 11,877,512.61 123.50% 主要系待抵扣增值税进项税增加 长期应收款 15,107,657.70 26,430,195.26 -42.84% 主要系应收融资租赁款减少 固定资产 2,484,392,401.50 1,702,977,482.56 45.89% 主要系新建厂房和设备转固增加 在建工程 87,246,769.76 419,390,748.33 -79.20% 主要系新建厂房和设备转固减少在建 短期借款 389,223,593.75 576,336,885.48 -32.47% 主要系偿还借款 合同负债 9,098,040.90 13,401,439.39 -32.11% 主要系预收模具款减少 应交税费 5,716,607.40 12,325,088.94 -53.62% 主要系应交增值税减少 一年内到期的非流动负债 48,941,723.77 112,167,971.69 -56.37% 主要系长期借款和租赁负债减少 其他流动负债 510,735.87 1,042,064.24 -50.99% 主要系待转销项税额减少 长期借款 255,279,811.45 685,391,725.88 -62.75% 主要系偿还借款 股本 210,600,000.00 157,600,000.00 33.63% 主要系本年发行新股 资本公积 2,583,932,613.01 1,059,771,981.01 143.82% 主要系本年溢价发行新股 未分配利润 444,483,720.41 304,164,955.61 46.13% 主要系本年实现正利润 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动说明 管理费用 108,713,627.63 81,831,356.33 32.85% 主要系本期业务拓展及上市相关费用增加 研发费用 123,406,003.21 89,331,263.42 38.14% 主要系本期研发项目增加 信用减值损失 7,212,427.63 -3,086,471.45 -333.68% 主要系本期应收款项减少 资产处置收益 14,358,576.72 -1,097,629.33 -1408.14% 主要系固定资产、使用权资产处置收益 营业外收入 1,628,835.06 1,122,777.42 45.07% 主要系赔偿款收入 营业外支出 622,943.96 344,767.20 80.69% 主要系固定资产报废损失 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -782,667,837.27 -578,194,783.40 -35.36% 主要系本期固定资产投资增加 筹资活动产生的现金流量净额 778,775,188.02 202,818,132.44 283.98% 主要系本期收到募集资金 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,282,632.13 3,307,028.68 -138.79% 主要系美元汇率变动 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,364 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 美利信控股有限公司 境内非国有法人 38.97% 82,073,440 82,073,440 刘赛春 境内自然人 7.63% 16,061,280 16,061,280 珠海横琴新区雷石天智科技产业合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.04% 6,400,000 6,400,000 寇凤英 境内自然人 2.78% 5,863,080 5,863,080 周靖 境内自然人 2.78% 5,863,080 5,863,080 邢巨臣 境内自然人 2.78% 5,862,000 5,862,000 温氏（深圳）股权投资管理有限公司－温润清新壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.66% 5,600,000 5,600,000 温氏（深圳）股权投资管理有限公司－温润智造壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.47% 5,200,000 5,200,000 温氏（深圳）股权投资管理有限公司－珠海横琴温氏柒号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.33% 2,800,000 2,800,000 夏丽丽 境内自然人 1.11% 2,344,800 2,344,800 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 1,322,178 人民币普通股 1,322,178 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 1,268,978 人民币普通股 1,268,978 #陈云 1,207,752 人民币普通股 1,207,752 招商银行股份有限公司－宝盈成长精选混合型证券投资基金 1,078,878 人民币普通股 1,078,878 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 989,101 人民币普通股 989,101 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 632,371 人民币普通股 632,371 香港中央结算有限公司 582,022 境外上市外资股 582,022 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） 469,711 人民币普通股 469,711 中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金 439,300 人民币普通股 439,300 宝盈基金－招商银行－宝盈优选7号集合资产管理计划 393,000 人民币普通股 393,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 美利信控股为控股股东，公司实际控制人为余克飞、刘赛春、余亚军三人，三人已签署《一致行动人协议》，余克飞与刘赛春系夫妻关系。温润清新壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、温润智造壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴温氏柒号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴温氏陆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系，前述股东为温氏股份旗下投资基金及其一致行动人，合计持有公司7.60%的股份。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东陈云通过普通证券账户持有15,400股外，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,192,352股，合计持有1,207,752股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：重庆美利信科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 805,966,713.17 573,180,937.37 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 16,604,257.58 38,353,970.02 应收账款 790,008,905.89 962,398,326.13 应收款项融资 51,131,585.00 50,829,732.97 预付款项 6,936,567.28 4,