荣科科技：2023年三季度报告

证券代码：300290证券简称：荣科科技公告编号：2023-042 荣科科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 198,277,157.50 249,390,862.92 249,390,862.92 -20.50% 519,440,832.22 552,122,069.55 552,122,069.55 -5.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,546,597.44 8,793,824.76 8,748,399.38 31.99% 8,165,100.65 29,746,443.14 29,733,324.34 -72.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,800,455.06 6,162,322.62 6,116,897.24 60.22% -4,086,16 4.38 -24,797,07 9.42 -24,810,19 8.22 83.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -68,892,0 70.08 -111,495,5 21.80 -111,495,5 21.80 38.21% 基本每股收益（元/股） 0.0180 0.0138 0.0137 31.39% 0.0128 0.0467 0.0467 -72.59% 稀释每股收益（元/股） 0.0180 0.0138 0.0137 31.39% 0.0128 0.0466 0.0466 -72.53% 加权平均净资产收益率 1.42% 0.83% 0.82% 增长0.6个百分点 1.00% 2.83% 2.83% 减少1.83 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,443,828,664.79 1,527,160,899.23 1,530,579,976.89 -5.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 818,766,682.15 810,458,126.05 810,601,581.50 1.01% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），其中“关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，本公司选择自2023年1月1日起施行，依据上述文件中新旧衔接规定对前期比较数据进行了追溯调整。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,850.52 6,149,810.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 184,283.00 5,869,759.56 债务重组损益 0.00 14,606.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 350,000.00 350,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,283,222.52 928,074.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,211.49 12,211.49 减：所得税影响额 46,271.39 490,902.04 少数股东权益影响额 （税后） 24,452.72 582,295.23 合计 1,746,142.38 12,251,265.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31 日 变动比例 变动原因分析 货币资金 168,444,578.14 290,324,919.07 -41.98% 主要系本报告期经营活动现金流入小于流出及偿还银行借款所致。 交易性金融资产 10,010,533.33 0.00 100.00% 主要系本报告期购买银行结构性存款理财产品所致。 应收票据 1,484,264.40 3,451,504.88 -57.00% 主要系本报告期部分应收票据到期终止确认，新增应收票据较少所致。 应收款项融资 810,380.00 1,179,724.14 -31.31% 主要系本报告期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少所致。 一年内到期的非流动资产 5,652,465.52 8,121,167.31 -30.40% 主要系本报告期一年内到期的长期应收款回款所致。 长期股权投资 1,159,597.97 764,954.67 51.59% 主要系本报告期对联营企业投资确认的投资收益增加所致。 投资性房地产 0.00 5,801,382.45 -100.00% 主要系本报告期处置子公司对应的投资性房地产同步减少所致。 在建工程 0.00 2,028,615.20 -100.00% 主要系本报告期在建工程项目终止，部分资产转入固定资产及无形资产所致。 短期借款 34,048,378.24 55,834,250.17 -39.02% 主要系本报告期归还银行借款所致。 应付票据 2,960,874.14 12,362,067.43 -76.05% 主要系本报告期应付票据到期结算所致。 应付职工薪酬 18,388,886.06 41,352,199.32 -55.53% 主要系本报告期应付员工薪酬减少所致。 应交税费 7,968,932.02 11,389,958.36 -30.04% 主要系本报告期末应缴税款减少所致。 其他应付款 13,401,211.06 19,283,710.54 -30.51% 主要系本报告期支付应付股利所致。 长期借款 1,020,000.00 0.00 100.00% 主要系本报告期长期银行借款增加所致。 租赁负债 11,553,862.20 16,627,540.01 -30.51% 主要系本报告期支付纳入租赁负债核算的租金所致。 （2）利润表项目重大变动情况 单位：万元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因分析 财务费用 1,321,325.95 2,272,248.32 -41.85% 主要系本报告期借款减少，利息费用减少所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 6,791,767.73 -2,203,643.78 408.21% 主要系本报告期处置子公司产生投资收益所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 10,533.33 0.00 100.00% 主要系本报告期理财产品持有期间收益增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -25,139,162.99 -12,633,260.13 -98.99% 主要系本报告期计提的应收账款坏账准备增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -974,149.05 -480,561.12 -102.71% 主要系本报告期计提的合同资产减值准备增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 82,541.87 -253.24 32694.33% 主要系本报告期部分资产租赁变更，使用权资产处置收益增加所致。 营业外收入 2,032,122.04 50,049,056.60 -95.94% 主要系上年同期对外担保计提的大额预计负债转回所致。 营业外支出 1,151,817.64 124,259.54 826.95% 主要系本报告期支付罚款及违约金所致。 （3）现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 -68,892,070.08 -111,495,521.80 38.21% 主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -15,641,127.93 -34,862,363.50 55.13% 主要系本报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加，同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现 -36,167,464.28 -73,473,887.03 50.78% 主要系本报告期偿还债务支付的现金减 金流量净额 少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,781 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 19.98% 128,000,000 沈阳惜远石油化工有限公司 境内非国有法人 3.20% 20,477,815 质押、冻结 20,477,815 徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.89% 12,084,615 质押 10,000,000 #潘美红 境内自然人 1.43% 9,179,700 招商基金－国新投资有限公司－招商基金－稳健绝对收益单一资产管理计划 其他 0.79% 5,052,000 中信证券股份有限公司 国有法人 0.78% 4,996,422 #张秀 境内自然人 0.68% 4,343,400 石超 境内自然人 0.63% 4,005,650 刘晓华 境内自然人 0.53% 3,423,200 #孙平 境内自然人 0.51% 3,295,050 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 128,000,000 人民币普通股 128,000,000 沈阳惜远石油化工有限公司 20,477,815 人民币普通股 20,477,815 徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙） 12,084,615 人民币普通股 12,084,615 #潘美红 9,179,700 人民币普通股 9,179,700 招商基金－国新投资有限公司－招商基金－稳健绝对收益单一资产管理计划 5,052,000 人民币普通股 5,052,000 中信证券股份有限公司 4,996,422 人民币普通股 4,996,422 #张秀 4,343,400 人民币普通股 4,343,400 石超 4,005,650 人民币普通股 4,005,650 刘晓华 3,423,200 人民币普通股 3,423,200 #孙平 3,295,050 人民币普通股 3,295,0