荣科科技：2022年三季度报告

证券代码：300290证券简称：荣科科技公告编号：2022-067 荣科科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 249,390,862.92 -13.49% 552,122,069.55 -18.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,793,824.76 102.22% 29,746,443.14 80.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,162,322.62 274.37% -24,797,079.42 -324.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -111,495,521.80 40.16% 基本每股收益（元/股） 0.0138 102.94% 0.0467 74.25% 稀释每股收益（元/股） 0.0138 102.94% 0.0466 73.88% 加权平均净资产收益率 0.83% 增长0.54个百分点 2.83% 增长1.68个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,722,108,335.08 1,874,629,684.36 -8.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,064,419,270.03 1,037,189,051.24 2.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 799.53 -253.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,125,283.58 4,538,072.70 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 49,970,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 900,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,011.05 -45,202.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,000.00 49,132.40 减：所得税影响额 185,479.96 382,298.11 少数股东权益影响额（税后） 248,089.96 485,928.25 合计 2,631,502.14 54,543,522.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因分析 货币资金 182,126,408.98 414,758,072.13 -56.09% 主要系本报告期经营活动流入小于流出及偿还银行借款所致。 合同资产 7,870,467.51 11,927,238.45 -34.01% 主要系本报告期符合合同资产定义的质保金减少所致。 其他流动资产 29,938,362.29 14,540,568.26 105.90% 主要系本报告期购买理财产品增加所致。 长期股权投资 709,032.09 2,912,675.87 -75.66% 主要系本报告期对联营企业投资按权益法确认的投资损失增加所致。 在建工程 78,169,883.70 52,290,932.19 49.49% 主要系本报告期公司募集资金项目建设投入增加所致。 无形资产 40,355,746.61 30,501,980.14 32.31% 主要系本报告期内部开发项目达到可使用或可销售状态确认为无形资产所致。 其他非流动资产 15,149,997.38 24,434,643.69 -38.00% 主要系本报告期预付购置在建工程项目款项减少所致。 短期借款 76,441,981.33 117,381,107.28 -34.88% 主要系本报告期偿还到期借款所致。 应付票据 233,812.00 18,234,670.80 -98.72% 主要系本报告期商业承兑汇票到期所致。 应付职工薪酬 22,231,631.87 43,004,778.24 -48.30% 主要系本报告期末应付员工薪酬减少所致。 应交税费 8,272,974.71 18,478,118.14 -55.23% 主要系本报告期末应缴税款减少所致。 一年内到期的非流动负债 7,881,683.63 31,290,932.64 -74.81% 主要系本报告期偿还到期借款所致。 预计负债 49,970,000.00 -100.00% 主要系本报告期担保责任解除，冲回对外担保计提预计负债所致。 （2）利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因分析 税金及附加 2,719,961.82 4,929,777.01 -44.83% 主要系本报告期增值税附加税费减少所致。 财务费用 2,272,248.32 4,751,244.00 -52.18% 主要系本报告期利息费用减少所致。 其他收益 16,386,336.76 26,597,838.94 -38.39% 主要系本报告期收到的即征即退软件产品增值税退税减少所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -2,203,643.78 1,142,567.77 -292.87% 主要系本报告期对联营企业投资按权益法确认的投资损失增加所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列） -12,633,260.13 -19,449,945.29 35.05% 主要系本报告期应收款项计提的坏账准备减少所致。 营业外收入 50,049,056.60 92,280.73 54,135.65% 主要系本报告期担保责任解除，冲回对外担保计提预计负债所致。 所得税费用 6,210,435.55 2,154,833.12 188.21% 主要系本报告期确认递延所得税资产减少计提所得税费用增加所致。 （3）现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因分析 投资活动现金流入小计 11,109,021.15 82,139,669.88 -86.48% 主要系本报告期收回投资收到的现金减少所致。 投资活动现金流出小计 45,971,384.65 136,939,766.58 -66.43% 主要系本报告期投资支付的现金减少所致。 筹资活动现金流入小计 47,105,915.89 269,831,477.16 -82.54% 主要系本报告期吸收投资收到的现金减少所致。 筹资活动现金流出小计 120,579,802.92 175,650,451.23 -31.35% 主要系本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金，及支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,719 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 20.02% 128,000,000 0 沈阳惜远石油化工有限公司 境内非国有法人 3.20% 20,477,815 0 质押 20,477,815 冻结 20,477,815 徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.94% 12,384,615 12,384,615 质押 10,000,000 辽宁国科实业有限公司 境内非国有法人 1.33% 8,529,042 0 质押 8,529,000 冻结 8,529,042 秦毅 境内自然人 1.07% 6,826,400 0 #孙平 境内自然人 0.71% 4,541,150 0 石超 境内自然人 0.63% 4,005,650 0 招商银行股份有限公司-景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 其他 0.50% 3,189,100 0 戴菊华 境内自然人 0.47% 2,995,000 0 #王泽勇 境内自然人 0.46% 2,923,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12,800,000 人民币普通股 12,800,000 沈阳惜远石油化工有限公司 20,477,815 人民币普通股 20,477,815 辽宁国科实业有限公司 8,529,042 人民币普通股 8,529,042 秦毅 6,826,400 人民币普通股 6,826,400 #孙平 4,541,150 人民币普通股 4,541,150 石超 4,005,650 人民币普通股 4,005,650 招商银行股份有限公司-景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 3,189,100 人民币普通股 3,189,100 戴菊华 2,995,000 人民币普通股 2,995,000 #王泽勇 2,923,600 人民币普通股 2,923,600 刘晓华 2,880,000 人民币普通股 2,880,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 国科实业通过河南国科晟源科技有限公司持有信产数创37.5%股权。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中，孙平通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,541,150股，实际合计持有4,541,150股公司股份；王泽勇通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,923,600股，实际合计持有2,923,600股公司股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 余力兴 287,550 287,550 0 0 监事离任解除限售 2022年9月30日 秦毅 6,257,850 6,257,850 0 0 高管离任解除限售 2022年9月30日 尹春福 1,162,575 682,575 0 480,000 高管离任解除限售；股权激励限售 2022年10月14日 朱良 70,875 70,875 0 0 高管离任解除限售 2022年9月30日 其他 16,858,172 0 0 16,858,172 首发后限售、股权激励限售 - 合计 24,637,022 7,298,850 0 17,338,172 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：荣科科