荣科科技：2023年一季度报告

证券代码：300290证券简称：荣科科技公告编号：2023-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 147,900,652.84 117,915,538.19 117,915,538.19 25.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,885,716.14 -23,275,506.84 -23,286,891.29 79.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,859,558.82 -23,302,650.37 -23,314,034.82 70.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -83,123,098.85 -158,765,752.43 -158,765,752.43 47.64% 基本每股收益（元/股） -0.0076 -0.0365 -0.0365 79.18% 稀释每股收益（元/股） -0.0076 -0.0365 -0.0365 79.18% 加权平均净资产收益率（%） -0.60% -2.27% -2.27% 增长1.67个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,461,667,210.86 1,527,160,899.23 1,530,579,976.89 -4.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 805,715,865.36 810,458,126.05 810,601,581.50 -0.60% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况会计政策变更： 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），其中“关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，本公司选择自2023年1月1日起施行，依据上述文件中新旧衔接规定对前期比较数据进行了追溯调整。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -32,070.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,400,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,705.46 减：所得税影响额 184,925.17 少数股东权益影响额（税后） 247,366.74 合计 1,973,842.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31 日 变动比例 变动原因分析 货币资金 187,470,860.13 290,324,919.07 -35.43% 主要系本报告期经营活动现金净流出所致。 应收款项融资 639,675.00 1,179,724.14 -45.78% 主要系本报告期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少所致。 长期股权投资 1,206,970.07 764,954.67 57.78% 主要系本报告期对联营企业投资确认的投资收益增加所致。 在建工程 0.00 2,028,615.20 -100.00% 主要系本报告期在建工程项目终止，转入固定资产及无形资产所致。 应付票据 4,571,492.10 12,362,067.43 -63.02% 主要系本报告期应付票据到期结算所致。 应付职工薪酬 19,471,986.25 41,352,199.32 -52.91% 主要系本报告期应付员工薪酬减少所致。 应交税费 4,991,006.89 11,389,958.36 -56.18% 主要系本报告期末应缴税款减少所致。 其他流动负债 7,381,622.97 5,604,366.17 31.71% 主要系本报告期待转销项税额增加所致。 长期借款 1,080,000.00 0.00 100.00% 主要系本报告期长期银行借款增加所致。 （2）利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因分析 财务费用 459,462.35 1,176,048.67 -60.93% 主要系本报告期借款减少，财务费用随之降低所致。 其他收益 6,055,879.71 2,967,569.10 104.07% 主要系本报告期政府补助增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 447,001.70 -945,862.11 147.26% 主要系本报告期对联营企业投资收益确认增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 432,995.48 -1,759,375.94 124.61% 主要系本报告期应收账款回款增加计提的坏账准备减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 215,498.97 614,856.96 -64.95% 主要系本报告期计提的合同资产减值准备减少所致。 所得税费用 2,651,414.24 831,035.53 219.05% 主要系本报告期利润总额增加，所得税费用随之增加所致。 （3）现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 -83,123,098.85 -158,765,752.43 47.64% 主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -2,756,052.52 -11,068,448.56 75.10% 主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -16,845,057.15 -38,264,122.19 55.98% 主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,511 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 19.98% 128,000,000.00 沈阳惜远石油化工有限公司 境内非国有法人 3.20% 20,477,815.00 质押 20,477,815.00 冻结 20,477,815.00 徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.93% 12,384,615.00 12,384,615.00 质押 10,000,000.00 #潘美红 境内自然人 1.19% 7,650,500.00 #孙平 境内自然人 0.71% 4,552,750.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.66% 4,213,045.00 UBSAG 境外法人 0.65% 4,134,805.00 石超 境内自然人 0.63% 4,005,650.00 戴菊华 境内自然人 0.48% 3,100,000.00 吕强 境内自然人 0.47% 3,000,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 128,000,000.00 人民币普通股 128,000,000.00 沈阳惜远石油化工有限公司 20,477,815.00 人民币普通股 20,477,815.00 #潘美红 7,650,500.00 人民币普通股 7,650,500.00 #孙平 4,552,750.00 人民币普通股 4,552,750.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 4,213,045.00 人民币普通股 4,213,045.00 UBSAG 4,134,805.00 人民币普通股 4,134,805.00 石超 4,005,650.00 人民币普通股 4,005,650.00 戴菊华 3,100,000.00 人民币普通股 3,100,000.00 吕强 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 范存宁 2,980,000.00 人民币普通股 2,980,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中，潘美红直接持有公司股份4,927,300股，通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,723,200股，实际合计持有7,650,500股公司股份；孙平通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有4,552,750股，实际合计持有4,552,750股公司股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：荣科科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 187,470,860.13 290,324,919.07 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,082,478.30 3,451,504.88 应收账款 425,957,559.70 404,102,877.04 应收款项融资 639,675.00 1,179,724.14 预付款项 34,131,105.29 31,999,339.76 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 28,966,917.19 26,908,972.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 271,713,660.12 261,298,961.46 合同资产 10,431,190.30 9,878,284.89 持有待售资产一年内到期的非流动资产 5,983,050.11 8,121,167.31 其他流动资产 22,377,291.71 19,536,214.16 流动资产合计 991,753,787.85 1,056,801,965.29 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 7,271,399.47 7,127,918.61 长期股权投资 1,206,970.07 764,954.67 其他权益工具投资 29,837,968.58 29,837,968.58 其他非流动金融资产投资性房地产 5,753,169.36 5,801,382.45 固定资产 107,177,158.05 108,260,478.07 在建工程