联科科技：2023年三季度报告

证券代码：001207证券简称：联科科技公告编号：2023-110 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 486,035,661.03 5.08% 1,423,483,025.31 8.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,025,225.89 691.87% 113,566,497.69 56.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 53,700,397.05 643.25% 112,578,587.80 72.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 72,481,895.21 1,160.07% 基本每股收益（元/股） 0.27 800.00% 0.60 53.85% 稀释每股收益（元/股） 0.27 800.00% 0.60 53.85% 加权平均净资产收益率 3.47% 2.85% 7.74% 2.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,196,275,727.55 1,945,228,121.95 12.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,695,666,351.46 1,343,850,185.53 26.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,035.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 862,998.77 2,487,499.13 委托他人投资或管理资产的损益 51,855.42 349,718.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -620,398.06 -2,591,089.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -126,994.92 212,579.96 减：所得税影响额 -163,030.11 -585,761.55 少数股东权益影响额 （税后） 5,662.48 46,524.10 合计 324,828.84 987,909.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动 项目 报告期末余额 上年度期末余额 增减 变动原因 货币资金 721,253,679.80 540,503,076.84 33.44% 主要系本期收到募集资金所致 交易性金融资产 21,098,866.67 11,085,058.87 90.34% 主要系本期购入理财产品增加所致 预付款项 42,754,072.77 27,237,284.99 56.97% 主要系本期预付材料款增加所致 其他应收款 2,264,162.75 1,631,765.19 38.76% 主要系本期即征即退税款尚未收回所致 其他流动资产 1,757,293.53 7,202,107.49 -75.60% 主要系本期待认证进项税额及预缴税款减少所致 在建工程 65,223,208.20 19,837,480.59 228.79% 主要系本期研发检测中心项目、纳米碳材料项目投入增加所致 其他非流动资产 32,570,749.90 2,028,858.60 1505.37% 主要系预付设备款、土地指标款等增加所致 交易性金融负债 3,466,290.00 178,404.00 1842.94% 主要系本期尚未交割的远期外汇期权合约产生的公允价值变动所致 应交税费 13,487,039.93 7,258,791.27 85.80% 主要系本期应交所得税款增加所致 资本公积 1,014,529,196.63 764,291,042.39 32.74% 主要系本期收到募集资金股本溢价所致 2、利润表项目变动 项目 年初至报告期末 上年同期 增减 变动原因 税金及附加 8,008,511.87 5,861,567.75 36.63% 主要系本期缴纳的增值税增加，致使与之相关的城建税等税费增加所致 其他收益 5,311,818.29 9,425,828.55 -43.65% 主要系本期收到政府补助款减少所致 投资收益 -4,923,077.97 -1,473,717.95 -234.06% 主要系本期票据贴现利息支出增加所致 公允价值变动收益 -2,814,372.06 507,502.79 -654.55% 主要系本期尚未交割的远期外汇期权合约产生的公允价值变动收益减少所致 信用减值损失 8,160,881.12 -4,764,321.25 -271.29% 主要系应收账款预期信用损失率调整所致 资产处置收益 -10,035.16 600,055.07 -101.67% 主要系本期处置固定资产收益减少所致 利润总额 129,686,561.37 80,512,692.01 61.08% 主要系本期二氧化硅、炭黑产品利润增加所致 3、现金流量表项目变动 项目 年初至报告期末 上年同期 增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 72,481,895.21 5,752,220.92 1160.07% 主要系本期票据贴现收入增加所致 收回投资收到的现金 395,192,097.20 585,333,706.46 -32.48% 主要系本期到期理财减少所致 取得投资收益收到的现金 1,066,169.88 38,528.36 2667.23% 主要系本期理财收益及期货收益增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,617.00 380,000.00 -96.15% 主要系本期固定资产处置收入减少致使收益减少所致 投资支付的现金 404,750,000.00 705,286,667.15 -42.61% 主要系本期减少理财投资所致 投资活动产生的现金流量净额 -73,800,162.26 -192,933,498.13 61.75% 主要系本期减少理财投资所致 吸收投资收到的现金 266,082,298.73 20,776,200.00 1180.71% 主要系本期收到募集资金所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,884,390.65 91,958,500.00 -59.89% 主要系本期分红减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 242,875,914.32 -71,182,300.00 441.20% 主要系本期收到募集资金所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29,175.46 379,973.35 -107.68% 主要系汇率变动对外币业务的影响所致 现金及现金等价物净增加额 241,528,471.81 -257,983,603.86 193.62% 主要系本期收到募集资金、减少理财投资和经营活动现金流量增加综合所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,807 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东联科实业集团有限公司 境内非国有法人 48.36% 97,861,531 97,861,531 潍坊联银投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.61% 7,313,086 7,313,086 青州汇金企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.47% 5,002,354 5,002,354 张玉松 境内自然人 1.51% 3,052,197 3,052,197 山东省财金创业投资有限公司－山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.17% 2,374,800 0 潍坊汇青企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.99% 2,000,942 2,000,942 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 其他 0.91% 1,843,922 1,843,922 财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品－财通基金玉泉 其他 0.85% 1,726,519 1,726,519 978号单一资产管理计划鞠志温 境内自然人 0.72% 1,462,617 1,462,617 张奇智 境内自然人 0.68% 1,381,215 1,381,215 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东省财金创业投资有限公司－山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙） 2,374,800 人民币普通股 2,374,800 赵伟 731,440 人民币普通股 731,440 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 713,900 人民币普通股 713,900 #钟文 653,100 人民币普通股 653,100 殷洪光 645,200 人民币普通股 645,200 胡文茂 500,235 人民币普通股 500,235 张友伟 450,400 人民币普通股 450,400 高盛公司有限责任公司 397,379 人民币普通股 397,379 #魏华珍 383,000 人民币普通股 383,000 辛翠玲 365,654 人民币普通股 365,654 李庆林 365,654 人民币普通股 365,654 李明军 365,654 人民币普通股 365,654 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，山东联科实业集团有限公司为公司控股股东，是公司实际控制人吴晓林、吴晓强分别持股83.33%、16.67%的公司。由于吴晓林和吴晓强(系兄弟关系)分别持有联科集团83.33%和16.67%的股权，联科集团持有联银投资13.10%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，吴晓林和吴晓强分别持有青州汇金83.00%和17.00%的合伙份额(吴晓强为其执行事务合伙人)，联科集团持有潍坊汇青6.00%的合伙份额并为普通合伙人、吴晓强持有潍坊汇青10.00%的合伙份额，故联科集团、联银投资、青州汇金和潍坊汇青均受吴晓林和吴晓强实际控制，构成一致行动关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表