恒合股份：2023年三季度报告

北京恒合信业技术股份有限公司 2023年第三季度报告 恒合股份 证券代码:832145 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李玉健、主管会计工作负责人李永振及会计机构负责人（会计主管人员）李永振保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 291,144,777.61 301,721,785.76 -3.51% 归属于上市公司股东的净资产 276,773,652.92 284,905,708.09 -2.85% 资产负债率%（母公司） 4.49% 3.68% - 资产负债率%（合并） 5.48% 5.33% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 33,153,860.63 29,157,426.06 13.71% 归属于上市公司股东的净利润 -8,132,055.17 2,874,012.79 -382.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -9,369,585.70 -677,210.33 -1,283.56% 经营活动产生的现金流量净额 -4,297,541.45 1,903,585.26 -325.76% 基本每股收益（元/股） -0.12 0.04 -400.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.90% 1.01% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -3.34% -0.24% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 12,543,997.32 13,623,432.67 -7.92% 归属于上市公司股东的净利润 -2,525,632.06 4,253,047.97 -159.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2,626,439.54 1,625,660.06 -261.56% 经营活动产生的现金流量净额 -6,078,983.54 3,745,757.97 -262.29% 基本每股收益（元/股） -0.04 0.06 -166.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.91% 1.52% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.94% 0.58% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 78,591,482.70 -31.60% 主要系闲置自有资金购买理财产品所致。 交易性金融资产 25,350,648.44 683,934.17% 主要系闲置自有资金购买理财产品所致。 应收票据 2,697,278.00 78.30% 主要系报告期内客户商业承兑汇票结算量增加所致。 使用权资产 2,187,311.07 -31.51% 主要系报告期内使用权资产计提累计折旧所致。 无形资产 6,480.27 -72.09% 主要系无形资产软件摊销所致。 递延所得税资产 2,697,702.86 154.04% 主要系可抵扣亏损增加所致。 其他非流动资产 4,185,752.95 1,164.62% 主要系无锡芯智感公司组建陶瓷传感器芯体高端生产线，购置设备预付款项增加所致。 应付职工薪酬 227,969.49 -68.99% 主要系上年末含有未支付的奖金。 应交税费 285,611.65 -48.06% 主要系支付了企业所得税所致。 其他应付款 428,831.20 -60.36% 主要系支付了上年期末的暂收款所致。 其他流动负债 26,340.25 - 主要系待转销项税额增加所致。 租赁负债 982,230.85 -42.97% 主要系支付了租赁款项所致。 少数股东权益 -1,595,789.96 -316.76% 主要系报告期内少数股东分担无锡芯智感亏损所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业成本 22,734,342.43 47.39% 主要系营业收入增长、三次油气回收治理设备毛利率较低、固定性制造费用增加所致。 税金及附加 584,131.23 35.55% 主要系房产税增加所致。 销售费用 7,637,600.12 54.18% 主要是涉及服务商服务费的营业收入权重增加，同时销售队伍建设投入加大，薪酬费用增加所致。 研发费用 9,052,034.58 72.06% 主要系芯智感陶瓷电容芯体研发项目的研发费用增加所致。 财务费用 -919,900.07 -35.69% 主要系银行存款减少致使存款利息收入减少所致。 其他收益 1,586,371.54 41.79% 主要系增值税即征即退增加所致。 投资收益 - -100.00% 主要系上年同期有理财产品赎回收益所致。 公允价值变动收益 346,942.39 1,246.12% 主要系理财产品产生收益，尚未赎回所致。 信用减值损失 -152,079.44 109.46% 主要系上年同期应收票据与应收账款信用减值转回较多所致。 资产处置收益 275.24 - 主要系处置固定资产增加所致。 营业利润 -12,267,883.68 -4,312.73% 主要系三次油气回收治理设备毛利率 较低、销售费用增加、新增无锡芯智感公司亏损所致。 营业外收入 220,720.09 -92.64% 主要系上年同期有上市奖励款所致。 营业外支出 14,496.98 11,151,423.08% 主要系固定资产毁损报废增加所致。 所得税费用 -1,597,602.55 -610.89% 主要系可抵扣亏损确认递延所得税资产，冲减递延所得税费用所致。 净利润 -10,464,058.02 -534.32% 主要原因同“营业利润。” 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -4,297,541.45 -325.76% 主要系销售费用、保证金及职工薪酬支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -31,988,113.51 73.26% 主要系上年同期募投项目投资支出较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -564,509.39 90.68% 主要系去年同期向股东分红所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -14,221.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,085,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 346,942.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,153.78 非经常性损益合计 1,456,874.43 所得税影响数 218,172.62 少数股东权益影响额（税后） 1,171.28 非经常性损益净额 1,237,530.53 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 44,827,250 63.54% 0 44,827,250 63.54% 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 7,000,000 9.92% 0 7,000,000 9.92% 董事、监事、高管 1,574,250 2.23% 0 1,574,250 2.23% 核心员工 1,814,026 2.57% -17,513 1,796,513 2.55% 有限售条件股份 有限售股份总数 25,722,750 36.46% 0 25,722,750 36.46% 其中：控股股东、实际控制人 21,000,000 29.77% 0 21,000,000 29.77% 董事、监事、高管 4,722,750 6.69% 0 4,722,750 6.69% 核心员工 0 0% 0 0 0 总股本 70,550,000 - 0 70,550,000 - 普通股股东人数 8,526 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有 限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 王琳 境内自然人 17,150,000 0 17,150,000 24.31% 12,862,500 4,287,500 2 李玉健 境内自然人 10,850,000 0 10,850,000 15.38% 8,137,500 2,712,500 3 陈发树 境内自然人 5,703,000 0 5,703,000 8.08% 0 5,703,000 4 段娟娟 境内自然人 5,250,000 0 5,250,000 7.44% 3,937,500 1,312,500 5 王妙楠 境内自然人 1,693,300 -16,013 1,677,287 2.38% 0 1,677,287 6 北京瑞瀛湖投资管理有限公司－海南海瑞斯创投资合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 1,100,000 0 1,100,000 1.56% 0 1,100,000 7 化冰 境内自然人 838,300 53,800 892,100 1.26% 0 892,100 8 虞玉明 境内自然人 0 702,500 702,500 1.00% 0 702,500 9 陈丽雅 境内自然人 665,000 0 665,000 0.94% 498,750 166,250 10 陈焱辉 境内自 620,000 0 620,000 0.88% 0 620,000 然人 合计 - 43,869,600 740,287 44,609,887 63.23% 25,436,250 19,173,637 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中，李玉健与王琳为夫妻关系；陈发树与陈焱辉为父子关系。除此之外，上述股东间无关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易