恒合股份：2023年一季度报告

北京恒合信业技术股份有限公司 2023年第一季度报告 恒合股份 证券代码:832145 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李玉健、主管会计工作负责人李永振及会计机构负责人（会计主管人员）李永振保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 297,308,320.58 301,721,785.76 -1.46% 归属于上市公司股东的净资产 282,295,056.44 284,905,708.09 -0.92% 资产负债率%（母公司） 3.66% 3.68% - 资产负债率%（合并） 5.04% 5.33% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 6,595,658.87 4,284,269.78 53.95% 归属于上市公司股东的净利润 -2,610,651.65 -1,554,325.87 -67.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,337,442.77 -1,664,240.51 -100.54% 经营活动产生的现金流量净额 5,363,264.19 -3,564,892.49 250.45% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.02 -100% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.92% -0.54% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.18% -0.58% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 (1)本期期末交易性金融资产为25,107,435.87元，较上年期末增加25,103,729.82元，增幅677,371.59% 主要系闲置自有资金购买理财产品所致。 (2)本期期末应收票据为455,859元，较上年期末减少1,056,896.51元，减幅69.87%，主要系应收票据到期承兑所致。 (3)本期期末其他非流动资产为1,397,275.86元，较上年期末增加1,066,286.63元，增幅322.15%，主要系预付设备款项增加所致。 (4)本期期末应付职工薪酬为204,311.53元，较上年期末减少530,735.43元，减幅为72.20%，主要系上年期末含有未支付的奖金。 (5)本期期末应交税费为236,116.73元，较上年期末减少313,782.41元，减幅为57.06%，主要系报告期没有税前利润,应付企业所得税下降所致。 (6)本期期末其他应付款为410,178.71元，较上年期末减少671,723.43元，减幅62.09%，主要系支付了前期的暂收款所致。 (7)本期期末其他流动负债为6,634.82元，较上年期末增加6,634.82元，主要系待转销项税额增加所致。 (8)本期期末少数股东权益为25,783.75元，较上年年末减少710,429.14元，减幅为96.50%，主要系报告期内少数股东分担无锡芯智感亏损所致。 （二）利润表数据重大变化说明 (1)营业收入：年初至报告期末，营业收入为6,595,658.87元，较上年同期增加2,311,389.09元，增幅为 53.95%，主要系公司宁夏区域合同完工验收所致。 (2)营业成本：年初至报告期末，营业成本为4,739,496.03元，较上年同期增加1,917,138.30元，增幅为67.93%，主要系营业收入增长所致。 (3)税金及附加：年初至报告期末，税金及附加为175,503.47元，较上年同期增加99,859.78元，增幅 为132.01%，主要系房产税增加所致。 (4)销售费用：年初至报告期末，销售费用为2,190,082.78元，较上年同期增加1,081,342.58元，增幅为97.53%，主要系营业收入增长相应服务商服务费增加所致。 (5)研发费用：年初至报告期末，研发费用为2,844,447.86元，较上年同期增加1,451,568.90元，增幅为104.21%，主要系新设无锡芯智感科技有限公司新增陶瓷电容芯体研发项目的研发费用增加所致。 (6)财务费用：年初至报告期末，财务费用为-305,979.80元（负值为收益），较上年同期减少282,403.06 元，减幅为48.00%，主要系银行存款减少致使存款利息收入减少所致。 (7)其他收益：年初至报告期末，其他收益为786,888.47元，较上年同期增加626,302.78元，增幅为 390.01%，主要系专精特新政府补助所致。 (8)信用减值损失（损失以“-”号填列）：年初至报告期末，信用减值损失为540,350.84元（正值为信用减值转回收益），较上期同期减少482,563.32元，减幅47.18%，主要系应收款项坏账准备转回较少所致。 (9)营业利润：年初至报告期末，营业利润为-3,728,257.98元，较上年同期减少1,989,846.61元，减幅为114.46%，主要系销售费用增加，新增无锡芯智感公司亏损所致。 (10)营业外收入：年初至报告期末，营业外收入为200,000元，较上年同期增加200,000元，主要系高新“小升规”政府补贴所致。 (11)净利润：年初至报告期末，净利润为-3,321,080.79元，较上年同期减少1,766,754.92元，减幅为 113.67%，主要同“（9）营业利润”。 （三）现金流量表数据重大变化说明 (1)年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为5,363,264.19元，较上年同期增加8,928,156.68 元，主要系应收账款收回所致。 (2)年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-26,463,585.38元，较上年同期增加 78,245,257.20元，主要系上年同期募投项目投资较多所致。 (3)年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-196,043.30元，较上年同期增加464,911.33 元，主要系部分租赁负债暂未支付所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 275.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 735,000.00 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 103,729.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,043.32 非经常性损益合计 855,048.38 所得税影响数 128,257.26 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 726,791.12 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 28,341,750 40.17% 0 28,341,750 40.17% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 261,750 0.37% 0 261,750 0.37% 核心员工 126,126 0.18% -6,500 119,626 0.17% 有限售条件股份 有限售股份总数 42,208,250 59.83% 0 42,208,250 59.83% 其中：控股股东、实际控制人 28,000,000 39.69% 0 28,000,000 39.69% 董事、监事、高管 6,035,250 8.55% 0 6,035,250 8.55% 核心员工 1,700,000 2.41% 0 1,700,000 2.41% 总股本 70,550,000 - 0 70,550,000 - 普通股股东人数 9,172 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 王琳 境内自然人 17,150,000 0 17,150,000 24.3090% 17,150,000 0 0 0 2 李玉健 境内自然人 10,850,000 0 10,850,000 15.3792% 10,850,000 0 0 0 3 陈发树 境内自然人 5,703,000 0 5,703,000 8.0836% 5,703,000 0 0 0 4 段娟娟 境内自然人 5,250,000 0 5,250,000 7.4415% 5,250,000 0 0 0 5 王妙楠 境内自然人 1,700,000 0 1,700,000 2.4096% 1,700,000 0 0 0 6 北京瑞瀛湖投资管理有限公司－海南海瑞斯创 境内非国有法人 1,100,000 0 1,100,000 1.5592% 0 1,100,000 0 0 投资合伙企业（有限合伙） 7 龚道勇 境内自然人 707,200 0 707,200 1.0024% 0 707,200 0 0 8 陈丽雅 境内自然人 665,000 0 665,000 0.9426% 498,750 166,250 0 0 9 陈焱辉 境内自然人 620,000 0 620,000 0.8788% 620,000 0 0 0 10 廖美玲 境内自然人 179,483 345,022 524,505 0.7435% 0 524,505 0 0 合计 43,924,683 345,022 44,269,705 62.7494% 41,771,750 2,497,955 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东李玉健，上表股东王琳:夫妻关系；上表股东陈发树，上表股东陈焱辉:父子关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用