路桥信息：2023年三季度报告

路桥信息 证券代码:837748 厦门路桥信息股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人于征、主管会计工作负责人魏聪及会计机构负责人（会计主管人员）黄育苹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 467,741,181.87 437,799,585.64 6.84% 归属于上市公司股东的净资产 275,000,651.29 184,466,057.40 49.08% 资产负债率%（母公司） 41.48% 57.78% - 资产负债率%（合并） 40.77% 57.25% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 121,920,174.73 115,994,509.68 5.11% 归属于上市公司股东的净利润 -7,443,260.53 -4,621,404.77 -61.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10,708,883.61 -11,452,413.74 6.49% 经营活动产生的现金流量净额 -54,023,234.27 -38,078,494.20 -41.87% 基本每股收益（元/股） -0.12 -0.08 -50.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -3.91% -3.18% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -5.63% -7.88% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 31,263,485.23 26,983,464.92 15.86% 归属于上市公司股东的净利润 -1,739,888.28 656,447.55 -365.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,280,779.36 -3,698,370.28 11.29% 经营活动产生的现金流量净额 5,353,468.85 -18,181,240.82 129.45% 基本每股收益（元/股） -0.03 0.01 -400.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.84% 0.46% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.59% -2.59% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负 债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 106,018,956.19 44.39% 主要是第三季度公司在北交所完成首次公开发行并上市，共计取得募集资金净额9,768.61万元 应收票据 2,901,440.00 33.34% 主要是为加快资金回笼，应收银行承兑汇票增加 预付款项 3,639,894.94 -46.64% 主要是上年期末采购预付款本期到货核算 存货 42,971,903.62 36.56% 主要是经营需要，报告期末合同履约增加 其它流动资 产 1,813,122.32 -57.48% 主要是上市后对上年末的预付IPO中介费进行会计核算 长期应收款 291,603.64 -74.72% 主要是报告期末将1年以内的长期应收款结转到一年内到期的非流动资产科目列示 长期股权投 资 1,037,285.69 47.25% 主要是参股公司宁德市城建智慧停车运营有限公司盈利能力增强，本年权益法下确认的投资损益增加 在建工程 789,764.94 128.54% 新增的在建工程主要是云停项目投入 长期待摊费 用 524,795.84 -42.71% 减少金额为按月进行摊销核算 递延所得税 资产 8,738,045.23 119.19% 主要是可抵扣亏损对应的递延所得税资产较上年末增加 其他非流动 资产 2,760,728.60 -38.37% 主要是本期末其他非流动资产下列示的合同资产到期结算 应付票据 1,611,063.60 -61.99% 主要是应付票据到期完成支付 应付账款 49,176,569.61 -36.46% 主要是应付账款满足结算条件完成支付 合同负债 1,265,617.46 -60.47% 主要是上年末预收商品款本期公司已完成相应的履约义务 应付职工薪 酬 6,916,063.14 -33.94% 主要是上年末的应付职工薪酬包含了年终奖金，已于本年进行支付 应交税费 2,240,000.30 -69.79% 主要是上年期末计提的未交增值税已于本期完成申报并支付 其他应付款 6,374,323.66 -70.46% 主要是应付代收停车费的结算时点发生改变，本期末应付代收停车费少于上年期末 资本公积 94,451,878.56 679.69% 主要是第三季度公司在北交所完成首次公开发行并上市，相应增加资本公积 合并利润表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 426,009.79 42.02% 主要是应交增值税增加带来的附加税增加 财务费用 2,741,740.30 46.75% 主要是因经营需要，短期银行借款比上年同期增加，利息费用相应增加 其他收益 3,942,884.83 -51.15% 同比减少412.91万元，主要是上年同期取得一次性上市补助500万元 投资收益 440,809.95 153.53% 主要是参股公司宁德市城建智慧停车运营有限公司盈利能力增强，本年权益法下确认的投资损益增加 信用减值损 失 2,594,997.82 5,252.10% 主要是本年收回长账龄应收账款，相应的信用减值损失转回 资产减值损 失 -262,864.50 -163.86% 主要是本年计提存货跌价准备增加 营业外收入 5,938.56 -57.39% 主要是上年同期收到零星发生的营业外事项1.32万元 营业外支出 2.98 -99.66% 主要是上年同期发生零星营业外支出51.06元 利润总额 -12,742,626.60 -39.75% 比上年同期减少362.47万元，主要是上年同期取得一次性上市补助500万元 净利润 -8,099,616.10 -65.03% 比上年同期减少319.18万元，主要是上年同期取得一次性上市补助500万元 归属于母公司所有者的净利润 -7,443,260.53 -61.06% 比上年同期减少282.19万元，主要是上年同期取得一次性上市补助500万元 少数股东损益 -656,355.57 -129.16% 比上年同期减少36.99万元，主要是控股子公司山西智慧停车投资运营有限公司以BOT方式经营的山西翼城路边停车项目经营期20年，目前属于业务拓展初期，存在经营亏损 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -54,023,234.27 -41.87% 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为负值，主要受公司季节性收入影响，公司客户主要是大型国有企业，项目一般集中在年底结算，使得公司回款主要集中在第四季度。比上年同期减少1,594.47万元，主要是因为经营需要及应付代收停车费的结算时点发生改变，使得2023年1-9月支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加1,612.80万元。2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为535.35万元，比上年同期增加2,353.47万元，公司将继续加强资金管控，积极跟踪项目结算进展，持续提升经营性现金流水平。 投资活动产生的现金流量净额 -4,868,931.87 66.24% 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加955.17万元，主要是为满足经营需要，上年同期新增固定资产等长期资产，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比本年增加916.24万元。 筹资活动产生的现金流量净额 93,526,564.40 1,324.26% 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加8,695.99万元，主要是第三季度公司在北交所完成首次公开发行并上市，共计取得募集资金净额9,768.61万元。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 3,835,972.83 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,935.58 非经常性损益合计 3,841,908.41 所得税影响数 576,286.07 少数股东权益影响额（税后） -0.74 非经常性损益净额 3,265,623.08 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 516,034 0.84% 12,920,000 13,436,034 17.51% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0.00 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0.00 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0.00 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 60,583,966 99.16% 2,720,000 63,303,966 82.49% 其中：控股股东、实际控制人 19,890,000 32.55% 0 19,890,000 25.92% 董事、监事、高管 3,429,900 5.61% 0 3,429,900 4.47% 核心员工 0 0.00% 0 0.00 0.00% 总股本 61,100,000 - 15,640,000 76,740,000 - 普通股股东人数 2,788 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 厦门信息集团有限公司 国有法 人 19,890,000 0 19,890,000 25.92% 19,890,000 0 2 厦门市高速公路建设开发有限公司 国有法人 16,380,000 0 16,380,000 21.34% 16,380,000 0 3 厦门信诚通创业投资有限公司 国有法人 6,324,066 0 6,324,066 8.24% 6,324,066 0 4 厦门路桥五缘投资有限公司 国有法人 5,460,000 0 5,460,000 7.11% 5,460,000 0 5 厦门信路投资合伙企业 (有限合伙) 境内非国有法 人 4,500,000 0 4,500,000 5.86% 4,500,000 0 6 南宁金融投资集