山西路桥：2023年三季度报告
证券代码：000755证券简称：山西路桥公告编号：2023-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西路桥股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 450,763,963.71 4.45% 1,241,216,572.63 3.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 136,724,025.23 10.84% 383,281,149.81 6.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 136,185,232.38 10.57% 382,421,503.15 6.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 900,193,754.11 -6.22% 基本每股收益（元/股） 0.0932 10.80% 0.2612 6.44% 稀释每股收益（元/股） 0.0932 10.80% 0.2612 6.44% 加权平均净资产收益率 2.82% 0.02% 8.10% -0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,803,374,344.65 12,726,440,670.48 0.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,923,594,518.85 4,540,313,369.04 8.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 122,428.14 367,284.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 595,962.33 769,150.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,760.35 减：所得税影响额 179,597.62 286,548.89 合计 538,792.85 859,646.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴个税返还手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比率 原因说明 货币资金 1,043,235,307.71 594,547,919.39 75.47% 主要是本期经营收入所得累积影响 其他应收款 1,427,013.90 1,069,715.13 33.40% 主要是本期备用金较期初增长影响 存货 1,450,829.80 637,648.53 127.53% 主要是本期道路维护养护物资备货量增加影响 使用权资产 10,359,912.92 100.00% 主要是本期平榆公司新签订的能源管理合同按照租赁准则核算确认使用权资产影响 递延所得税资产 12,949,953.95 9,665,469.97 33.98% 主要是无形资产特许经营权摊销额的税会差异增加影响 预收款项 3,369,243.76 2,022,026.54 66.63% 主要是预收的服务区租金较期初增加影响 应付职工薪酬 14,522,315.52 22,961,491.14 -36.75% 主要是本期发放上期末计提的员工绩效工资影响 应交税费 62,664,351.83 36,187,323.54 73.17% 主要是本报告期的应交所得税较期初增加影响 其他流动负债 104,308.19 604,846.83 -82.75% 主要是本期待转销项税的增值税额减少影响 租赁负债 8,870,543.63 100.00% 主要是本期平榆公司新签订的能源管理合同按照租赁准则核算确认使用权负债影响 长期应付款 85,893,907.38 127,506,507.29 -32.64% 主要是融资租赁款减少影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,710 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山西省高速公路集团有限责任公司 国有法人 58.42% 857,266,275.00 857,266,275.00 招商局公路网络科技控股股份有限公司 国有法人 9.59% 140,779,300.00 山西路桥建设集团有限公司 国有法人 8.89% 130,412,280.00 华新燃气集团有限公司 国有法人 0.84% 12,268,400.00 广发证券资管－华远陆港资本运营有限公 其他 0.60% 8,816,624.00 司－广发资管申鑫利26号单一资产管理计划李永俊 境内自然人 0.50% 7,408,066.00 山西省旅游投资控股集团有限公司 国有法人 0.31% 4,531,600.00 杨国华 境内自然人 0.19% 2,793,370.00 朱玉飙 境内自然人 0.14% 2,064,000.00 霍建平 境内自然人 0.13% 1,968,158.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 招商局公路网络科技控股股份有限公司 140,779,300.00 人民币普通股 140,779,300.00 山西路桥建设集团有限公司 130,412,280.00 人民币普通股 130,412,280.00 华新燃气集团有限公司 12,268,400.00 人民币普通股 12,268,400.00 广发证券资管－华远陆港资本运营有限公司－广发资管申鑫利26号单一资产管理计划 8,816,624.00 人民币普通股 8,816,624.00 李永俊 7,408,066.00 人民币普通股 7,408,066.00 山西省旅游投资控股集团有限公司 4,531,600.00 人民币普通股 4,531,600.00 杨国华 2,793,370.00 人民币普通股 2,793,370.00 朱玉飙 2,064,000.00 人民币普通股 2,064,000.00 霍建平 1,968,158.00 人民币普通股 1,968,158.00 平安资产－工商银行－平安资产如意12号保险资产管理产品 1,504,000.00 人民币普通股 1,504,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 山西省高速公路集团有限责任公司与山西路桥建设集团有限公司受同一实际控制人山西交通控股集团有限公司控制。山西省高速公路集团有限责任公司与前10名股东中山西路桥建设集团有限公司、华新燃气集团有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司之间存在关联关系。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西路桥股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,043,235,307.71 594,547,919.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 127,297,653.84 108,929,003.00 应收款项融资预付款项 2,808,516.99 2,699,897.05 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,427,013.90 1,069,715.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,450,829.80 637,648.53 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,748,031.40 1,806,337.91 流动资产合计 1,177,967,353.64 709,690,521.01 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 51,337,158.83 52,020,631.50 在建工程 22,261,779.64 21,833,352.90 生产性生物资产油气资产使用权资产 10,359,912.92 无形资产 11,512,498,185.67 11,917,230,695.10 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 12,949,953.95 9,665,469.97 其他非流动资产 16,000,000.00 16,000,000.00 非流动资产合计 11,625,406,991.01 12,016,750,149.47 资产总计 12,803,374,344.65 12,726,440,670.48 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 268,244,355.28 343,968,401.91 预收款项 3,369,243.76 2,022,026.54 合同负债 232,207.84 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 14,522,315.52 22,961,491.14 应交税费 62,664,351.83 36,187,323.54 其他应付款 588,590,633.43 698,537,045.15 其中：应付利息 8,867,784.40 22,150,803.67 应付股利 79,060,853.43 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 307,668,888.88 303,888,888.88 其他流动负债 104,308.19 604,846.83 流动负债合计 1,245,164,096.89 1,408,402,231.83 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 6,537,770,000.00 6,647,770,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 8,870,543.63 长期应付款 85,893,907.38 127,506,507.29 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 2,081,277.90 2,448,562.32 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 6,634,615,728.91 6,777,725,069.61 负债合计 7,879,779,825.80 8,186,127,301.44 所有者权益： 股本 1,467,310,196.00 1,467,310,196.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,793,310,451.59 2,793,310,451.59 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 278,746,445.58 278,746,445.58 一般风险准备未
