北新路桥：2023年三季度报告

证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2023-64 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,223,294,340.63 -58.32% 6,261,514,881.42 -27.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,942,821.51 -54.00% 21,737,233.32 -47.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,809,615.91 -68.56% 5,382,282.57 -80.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 926,925,353.15 211.10% 基本每股收益（元/股） 0.0078 -54.12% 0.0171 -48.02% 稀释每股收益（元/股） 0.0078 -54.12% 0.0171 -48.02% 加权平均净资产收益率 0.29% -0.35% 0.63% -0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 53,101,153,666.94 51,156,013,424.82 3.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,430,037,272.16 3,420,628,038.92 0.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,084,715.34 5,873,533.83 主要是固定资产报废处置收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,328,655.58 12,953,227.05 主要是收到计入当期损益的政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 301,965.78 1,390,693.21 主要是收到的罚款、奖励等营业外收入。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 1,205,656.21 主要是子公司北新德宏的股权处置损益。 减：所得税影响额 -750,187.77 4,012,687.56 取得的非经常性损益的公司剔除所得税影响额。 少数股东权益影响额 （税后） 332,318.87 1,055,471.99 取得的非经常性损益的公司包合少数股东的影响额。 合计 7,133,205.60 16,354,950.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31 日 增减变动比率 变动说明 应收票据 80,000.00 1,880,000.00 -95.74% 主要系本期商业承兑汇票到期承兑所致。 应收款项融资 81,430,529.11 43,657,806.49 86.52% 主要系本期收到的银行承兑汇票所致。 短期借款 1,160,110,047.66 733,233,909.50 58.22% 主要系本期新增短期借款所致。 应付票据 988,767,457.51 1,493,505,415.15 -33.80% 主要系本期应付票据到期归还所致。 其他综合收益 -7,077,025.21 4,764,863.73 -248.53% 主要系外币报表折算差导致。 利润表项目 本年1-9月累计 上年同期金额 增减变动比率 变动说明 税金及附加 24,393,531.76 97,535,202.08 -74.99% 主要系本期计提的土地增值税较上年同期减少所致。 销售费用 11,817,774.09 82,159,781.13 -85.62% 主要系本期子公司蕴丰建设房产销售费用减少所致。 其他收益 12,953,227.05 5,635,425.83 129.85% 主要系本期收到的政府补贴较上年同期增加导致。 投资收益 1,205,656.21 5,467,024.01 -77.95% 主要系本期股权处置收益较上年同期减少所致。 信用减值损失 -1,387,357.71 -10,456,659.08 86.73% 主要系本期计提坏账减值损失较同期减少。 资产处置收益 901,471.74 1,903,500.72 -52.64% 主要系本期处置固定资产收益较上年同期减少所致。 营业利润 52,635,650.61 103,613,909.93 -49.20% 主要系本期营业收入下滑、房产销售下降和巫大项目进入运营后贷款利息费用化导致。 营业外支出 10,143,430.64 18,795,065.12 -46.03% 主要系本期赔款、奖励支出较上年同期减少所致。 利润总额 58,998,405.91 105,771,936.44 -44.22% 主要系本期营业收入下滑和巫大项目进入运营后贷款利息费用化导致。 净利润 13,784,814.33 53,149,344.53 -74.06% 主要系本期营业收入下滑和巫大项目进入运营后贷款利息费用化导致。 归属于母公司股东的净利润 21,737,233.32 41,704,157.34 -47.88% 主要系本期营业收入下滑和巫大项目进入运营后贷款利息费用化导致。 现金流量表项目 本年1-9月累计 上年同期金额 增减变动比率 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 926,925,353.15 297,951,504.90 211.10% 主要系本期长龙项目、南川项目、沪昆项目、和田巴格其镇改扩建项目、双河市G577线项目收到工程预付款所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,588,460,493.33 -3,734,518,520.90 57.47% 主要系本期为对外支付股权投资减少和投资项目的工程投入较上年同期下降所致。 筹资活动产生的现金流量净额 1,037,190,354.72 4,662,433,611.57 -77.75% 主要系本期巫大一期项目完工，广平项目收尾，投资项目贷款较同期下降和本期偿还银行贷款同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,967 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 国有法人 46.34% 587,775,651.00 177,260,865.00 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 其他 0.95% 12,089,175.00 杨新国 境内自然人 0.84% 10,701,741.00 唐建柏 境内自然人 0.84% 10,700,000.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.55% 6,931,700.00 #北京臻创科技有限公司 境内非国有法人 0.52% 6,577,000.00 #陈明辉 境外自然人 0.36% 4,588,900.00 #谭永平 境内自然人 0.34% 4,290,000.00 中国银行股份有限公司－招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 其他 0.32% 4,007,200.00 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.30% 3,854,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 410,514,786.00 人民币普通股 410,514,786.00 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 12,089,175.00 人民币普通股 12,089,175.00 杨新国 10,701,741.00 人民币普通股 10,701,741.00 唐建柏 10,700,000.00 人民币普通股 10,700,000.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 6,931,700.00 人民币普通股 6,931,700.00 #北京臻创科技有限公司 6,577,000.00 人民币普通股 6,577,000.00 #陈明辉 4,588,900.00 人民币普通股 4,588,900.00 #谭永平 4,290,000.00 人民币普通股 4,290,000.00 中国银行股份有限公司－招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 4,007,200.00 人民币普通股 4,007,200.00 中国工商银行股份有限公司－银华 3,854,000.00 人民币普通股 3,854,000.00 鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）上述股东关联关系或一致行动的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东北京臻创科技有限公司通过信用证券账户持股6315000股；股东陈明辉通过信用证券账户持股2874400股；股东谭永平通过信用证券账户持股4290000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 3,764,857,941.81 3,708,109,965.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 80,000.00 1,880,000.00 应收账款 2,360,234,179.18 2,581,790,315.27 应收款项融资 81,430,529.11 43,657,806.49 预付款项 1,046,344,859.90 818,260,455.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 513,349,747.10 560,527,310.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,300,734,872.39 1,279,553,686.61 合同资产 3,041,028,167.82 3,231,799,204.02 持有待售资产一年内到期的非流动资产 901,168,920.20 965,597,745.84 其他流动资产 1,389,002,944.65 1,243,991,412.74 流动资产合计 14,398,232,162.16 1