铁大科技：2023年一季度报告

铁大科技 证券代码:872541 上海铁大电信科技股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人成远、主管会计工作负责人徐建民及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 525,416,715.86 446,476,442.89 17.68% 归属于上市公司股东的净资产 375,529,343.17 280,950,940.55 33.66% 资产负债率%（母公司） 28.81% 37.55% - 资产负债率%（合并） 28.53% 37.07% - 年初至报告期末（2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 54,423,189.62 53,108,650.67 2.48% 归属于上市公司股东的净利润 8,923,221.17 6,415,645.14 39.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,011,106.70 6,064,693.46 32.09% 经营活动产生的现金流量净额 2,807,444.65 -7,152,133.39 139.25% 基本每股收益（元/股） 0.0836 0.0601 39.10% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.13% 2.56% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.81% 2.42% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 一）资产负债表数据重大变化说明 归属于上市公司股东的净资产增加33.66%，是由于上市后募集资金到账导致。 货币资金增加348%，是因为本期募集资金增加； 其他应收款减少41%，是因为收到保证金退还； 合同资产减少79%，是因为未履行的合同义务减少较多； 其他流动资产减少79%，是因为上市发行费本期冲减资本公积不再重分类至本科目； 应付职工薪酬减少55%，是因为支付上年末年终奖； 应交税费减少63%，是因为支付上年末税金； 资本公积增加541%，是因为本期募集资金股本溢价增加资本公积； 归属于母公司所有者权益（或股东权益）增加34%，是因为募集资金增加资本公积； 二）利润表数据重大变化说明 归属于上市公司股东的净利润增加39.09%，是由于营业收入小幅增长，其他收益增加较多。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增加32.09%，也是由于其他收益增加较多导致。 基本每股收益（元/股）增加39.10%，是由于净利润的增加导致。财务费用减少57.66%，是由于归还短期借款，利息费用降低导致。利息费用减少47.34%，是由于归还短期借款，利息费用降低导致。利息收入增加79.57%，是因为收到募集资金，对应利息收入。 其他收益增加1219%，是因为本期收到退税较多导致。 营业外收入增加5548%，是因为政府补贴较多。 净利润增加39.09%，是由于本期营业收入小幅增长，收到退税较多导致。 三）现金流量表数据重大变化说明 经营活动产生的现金流量净额增加139.25%，是由于收到的税费返还较多。 收到的税费返还增加1219%，是因为本期收到退税较多。 收到其他与经营活动有关的现金增加168.47%，是因为本期保证金退还较多。 支付的各项税费增加174.8%，是由于因缓交政策，本期支付税费较多。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加183.71%，是因为研发购买固定资产较多。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少47.34%，是因为归还贷款后，利息支出减少。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -15,873.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,070,785.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,163.55 非经常性损益合计 1,073,075.85 所得税影响数 160,961.38 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 912,114.47 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 29,520,584 27.67% 28,500,000 58,020,584 42.44% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 77,179,416 72.33% 1,500,000 78,679,416 57.56% 其中：控股股东、实际控制人 46,641,316 43.71% 0 46,641,316 34.12% 董事、监事、高管 11,697,325 10.96% 0 11,697,325 8.56% 核心员工 - - - - 总股本 106,700,000 - 30,000,000 136,700,000 - 普通股股东人数 7,090 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 广东博源基金管理有限公司－中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 30,538,100 0 30,538,100 22.3395% 30,538,100 0 0 0 2 刘琳 境内自然人 4,292,500 0 4,292,500 3.1401% 0 4,292,500 0 0 3 开源证券股份有限公司行使超额配售选择权专 其他 0 4,100,000 4,100,000 3.001% 0 4,100,000 0 0 用证券账户 4 王烨 境内自然人 4,102,400 0 4,102,400 2.9993% 4,102,400 0 0 0 5 成远 境内自然人 4,074,494 0 4,074,494 2.9806% 4,074,494 0 0 0 6 丁洁波 境内自然人 3,850,631 0 3,850,631 2.8168% 3,850,631 0 0 0 7 上海南翔资产经营有限公司 境内非国有法人 3,740,000 0 3,740,000 2.7359% 0 3,740,000 0 0 8 拿特开源水到渠成精选一期私募证券投资基金 其他 3,724,900 0 3,724,900 2.7249% 0 3,724,900 0 0 9 王伯军 境内自然人 3,693,900 0 3,693,900 2.7022% 3,693,900 0 0 0 10 成安 境内自然 3,252,731 0 3,252,731 2.3795% 3,252,731 0 0 0 人 合计 61,269,656 4,100,000 65,369,656 47.8198% 49,512,256 15,857,400 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：成远与成安:姐妹关系，王伯军与王烨:父女关系，王烨、丁洁波、王伯军、成安与成远:一致行动人关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2022-078 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2022-022 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 121,568,886.07 27,113,276.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 28,785,408.27 40,444,391.70 应收账款 156,226,098.24 135,940,877.09 应收款项融资 3,766,583.77 4,882,716.00 预付款项 2,124,288.72 2,711,554.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,713,113.07 4,591,061.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 105,880,498.56 105,485,475.23 合同资产 4,202,309.84 20,020,811.67 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,123,226.30 5,430,594.48 流动资产合计 426,390,412.84 346,620,758.50 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 53,329,868.45 54,126,531.54 固定资产 11,737,810.45 12,208,587.02 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 20,727,607.83 19,898,365.62 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,206,789.41 7,206,789.41 其他非流动资产 6,024,226.88 6,415,410.80 非流动资产合计 99,026,303.02 99,855,684.39 资产总计 525,416,715.86 446,476,442.89 流动负债：短期借款 20,542,095.78 16,062,901.50 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 7