双乐股份：2023年三季度报告

证券代码：301036证券简称：双乐股份公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 415,882,736.15 30.60% 1,055,473,220.57 10.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,403,464.54 222.65% 22,431,248.98 33.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,301,368.16 203.19% 19,173,250.52 3,929.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 64,151,616.88 64.17% 基本每股收益（元/股） 0.13 218.18% 0.22 29.41% 稀释每股收益（元/股） 0.13 218.18% 0.22 29.41% 加权平均净资产收益率 0.87% 1.58% 1.46% 0.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,873,696,882.96 1,915,186,656.57 -2.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,544,055,409.56 1,539,055,352.05 0.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -120,375.39 -396,493.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 878,724.01 2,831,066.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 531,679.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 450,000.06 793,724.68 减：所得税影响额 106,252.30 501,978.41 合计 1,102,096.38 3,257,998.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减变动率 原因 货币资金 41,151,440.97 19,001,164.61 116.57% 主要系银行存款增加所致 应收账款 251,247,077.80 159,258,272.18 57.76% 主要系销售增加所致 应收款项融资 89,011,993.49 40,811,404.05 118.11% 主要系银行承兑汇票增加所致 其他应收款 77,210.56 204,805.79 -62.30% 主要系其他应收款收回，金额减少所致 应付账款 131,363,836.20 170,474,928.27 -22.94% 主要系应付款减少所致 存货 216,184,966.83 304,909,266.64 -29.10% 主要系销售增加、产品库存减少所致 其他流动资产 3,331,844.77 20,574,803.57 -83.81% 主要系预缴企业所得税及留底增值税减少所致 其他非流动资产 19,407,082.55 11,282,479.39 72.01% 主要系预付工程款增加所致 合同负债 7,282,014.23 3,506,334.85 107.68% 主要系预收货款增加所致 应付职工薪酬 6,597,092.84 10,255,254.71 -35.67% 主要系应付工资减少所致 应交税费 7,699,081.55 1,616,718.79 376.22% 主要系应缴增值税增加所致 其他应付款 2,256,001.13 1,427,871.10 58.00% 主要系其他应付往来款增加所致 其他流动负债 946,661.85 455,823.54 107.68% 主要系预收货款税金增加所致 2、利润表项目 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动率 原因 营业收入 1,055,473,220.57 952,211,432.06 10.84% 主要系销售数量增加所致 营业成本 929,614,876.57 860,568,774.76 8.02% 主要系销售数量增加所致 销售费用 8,901,870.57 7,118,815.10 25.05% 主要系招待费及广告展览费增加所致 财务费用 8,257,881.00 5,642,367.39 46.35% 主要系利息支�增加所致 其他收益 2,997,788.79 20,024,355.75 -85.03% 主要系收到政府补助减少所致 投资收益 531,679.96 1,139,314.20 -53.33% 主要系收到农商行现金分红减少所致 信用减值损失 -4,641,248.58 -1,627,859.52 -185.11% 主要系应收账款增加计提坏账所致 资产减值损失 -3,812,959.99 -5,946,595.87 35.88% 主要系存货计提减值减少所致 营业外收入 800,517.16 255,860.17 212.87% 主要系收回部分代偿款所致 营业外支� 833,556.21 574,550.96 45.08% 主要系处置固定资产损失增加所致 所得税费用 2,823,136.17 447,550.90 530.80% 主要系利润总额增加所致 净利润 22,431,248.98 16,783,087.69 33.65% 主要系利润总额增加所致 3、现金流量表项目 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动率 原因 经营活动产生的现金流量净额 64,151,616.88 39,076,281.01 64.17% 主要为销售收取的银票贴现增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -2,995,558.97 -51,405,912.27 94.17% 主要系购进固定资产支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -49,306,363.55 24,493,702.25 -301.30% 主要系银行借款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,645 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨汉洲 境内自然人 35.23% 35,227,766 35,227,766 泰州同赢投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.56% 4,555,679 4,555,679 泰州共赢投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.05% 4,049,493 4,049,493 泰州双赢投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.05% 4,049,493 4,049,493 泰州共享投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.05% 4,049,493 4,049,493 赵永东 境内自然人 1.58% 1,580,151 1,580,151 潘向武 境内自然人 1.58% 1,580,151 1,185,113 毛顺明 境内自然人 1.55% 1,549,719 1,549,719 杨汉忠 境内自然人 1.46% 1,463,103 1,463,103 徐开昌 境内自然人 1.44% 1,438,756 1,079,067 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波梅山保税港区程誉远股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,366,057 人民币普通股 1,366,057 晋江市石达塑胶精细有限公司 1,137,071 人民币普通股 1,137,071 宁波梅山保税港区广誉汇程股权投资基金合伙企业（有限合伙） 966,114 人民币普通股 966,114 广州市华生油漆颜料有限公司 714,286 人民币普通股 714,286 顾桂军 599,351 人民币普通股 599,351 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 548,400 人民币普通股 548,400 中国国际金融股份有限公司 409,022 人民币普通股 409,022 潘向武 395,038 人民币普通股 395,038 徐开昌 359,689 人民币普通股 359,689 朱秋红 337,662 人民币普通股 337,662 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、杨汉洲担任泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州 共享投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人（执行事务合伙人）2、上海石敢当投资管理有限公司担任宁波梅山保税港区程誉远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区广誉汇程股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人（执行事务合伙人） 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：双乐颜料股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 41,151,440.97 19,001,164.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 19,000.00 应收账款 251,247,077.80 159,258,272.18 应收款项融资 89,011,993.49 40,811,404.05 预付款项 3,041,536.21 2,744,443.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 77,210.56 204,805.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 216,184,966.83 304,909,266.64 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,331,844.77 20,574,803.57 流动资产合计 604,046,070.63 547,523,160.04 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 92,102,500.00 92,102,500.00 投资性房地产固定资产 1