双乐股份：2024年三季度报告

证券代码：301036证券简称：双乐股份公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 350,445,362.74 -15.73% 1,167,650,779.35 10.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,276,162.77 125.88% 97,039,268.20 332.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,900,673.66 134.94% 90,093,680.30 369.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 139,660,904.32 117.70% 基本每股收益（元/股） 0.30 130.77% 0.97 340.91% 稀释每股收益（元/股） 0.30 130.77% 0.97 340.91% 加权平均净资产收益率 1.98% 1.11% 6.03% 4.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,827,003,311.42 1,851,170,500.34 -1.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,636,690,262.68 1,567,858,252.71 4.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -164,928.85 -181,460.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,033,787.01 6,315,697.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 791,443.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 637,274.68 948,118.46 减：所得税影响额 130,643.73 928,211.33 合计 1,375,489.11 6,945,587.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减变动率 原因 货币资金 29,663,288.77 39,932,500.51 -25.72% 主要系银行存款减少加所致 应收账款 241,340,600.82 213,816,972.67 12.87% 主要系销售增加、客户应收款增加所致 应收款项融资 140,407,967.32 133,573,081.68 5.12% 主要系银行承兑汇票增加所致 预付款项 3,363,725.80 2,362,609.55 42.37% 主要系支付预付款增加所致 其他流动资产 3,803,970.82 6,973,190.48 -45.45% 主要系留底增值税减少所致 在建工程 43,789,519.98 23,086,371.31 89.68% 主要系在建工程项目金额增加所致 其他非流动资产 12,350,650.31 2,459,411.57 402.18% 主要系预付工程款增加所致 短期借款 0.00 100,000,000.00 -100.00% 主要系偿还银行借款所致 应付职工薪酬 7,542,064.96 11,426,543.85 -34.00% 主要系支付年终奖所致 应交税费 5,784,894.65 3,349,364.13 72.72% 主要系应缴增值税增加所致 其他应付款 2,261,341.41 1,028,859.35 119.79% 主要系运费、固废处置费计提增加所致 2、利润表项目 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动率 原因 营业收入 1,167,650,779.35 1,055,473,220.57 10.63% 主要系酞菁颜料销售数量增加所致 营业成本 971,202,128.41 929,614,876.57 4.47% 主要系酞菁颜料销售数量增加所致 财务费用 3,353,216.87 8,257,881.00 -59.39% 主要系利息支�减少所致 其他收益 13,366,879.00 2,997,788.79 345.89% 主要系收到政府补助增加所致 投资收益 791,443.60 531,679.96 48.86% 主要系收到农商行现金分红增加所致 信用减值损失 -1,487,900.92 -4,641,248.58 67.94% 主要系应收账款计提坏账减少所致 资产减值损失 -1,143,881.43 -3,812,959.99 70.00% 主要系存货跌价计提减值减少所致 营业外收入 1,250,262.60 800,517.16 56.18% 主要系收到担保代偿损失补偿款所致 营业外支� 527,179.94 833,556.21 -36.76% 主要系处置固定资产损失减少所致 所得税费用 8,946,083.74 2,823,136.17 216.88% 主要系利润总额增加所致 净利润 97,039,268.20 22,431,248.98 332.61% 主要系营业收入增加、毛利率上涨所致 3、现金流量表项目 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动率 原因 经营活动产生的现金流量净额 139,660,904.32 64,151,616.88 117.70% 主要系销售收取的银票贴现增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -15,516,289.43 -2,995,558.97 -417.98% 主要系购进固定资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -120,000,000.00 -49,306,363.55 -143.38% 主要系偿还借款支付的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,296 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨汉洲 境内自然人 35.23% 35,227,766 26,420,824 不适用 0 泰州同赢投资管理中心（有限合伙） 境内自然人 4.56% 4,555,679 0 不适用 0 泰州共赢投资管理中心（有 境内自然人 4.05% 4,049,493 0 不适用 0 限合伙）泰州双赢投资管理中心（有限合伙） 境内自然人 4.05% 4,049,493 0 不适用 0 泰州共享投资管理中心（有限合伙） 境内自然人 4.05% 4,049,493 0 不适用 0 潘向武 境内自然人 1.58% 1,580,151 1,185,113 不适用 0 杨汉忠 境内自然人 1.46% 1,463,103 0 不适用 0 徐开昌 境内自然人 1.44% 1,438,756 1,079,067 不适用 0 毛顺明 境内自然人 1.20% 1,199,719 0 不适用 0 葛扣根 境内自然人 1.17% 1,170,482 877,861 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杨汉洲 8,806,942 人民币普通股 8,806,942 泰州同赢投资管理中心（有限合伙） 4,555,679 人民币普通股 4,555,679 泰州共赢投资管理中心（有限合伙） 4,049,493 人民币普通股 4,049,493 泰州双赢投资管理中心（有限合伙） 4,049,493 人民币普通股 4,049,493 泰州共享投资管理中心（有限合伙） 4,049,493 人民币普通股 4,049,493 杨汉忠 1,463,103 人民币普通股 1,463,103 毛顺明 1,199,719 人民币普通股 1,199,719 赵永东 1,105,151 人民币普通股 1,105,151 高盛公司有限责任公司 600,010 人民币普通股 600,010 晋江市石达塑胶精细有限公司 430,771 人民币普通股 430,771 上述股东关联关系或一致行动的说明 杨汉洲担任泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人（执行事务合伙人） 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨汉洲 35,227,766 8,806,942 0 26,420,824 首发限售股解除限售后，在任职公司董事、监事、高 每年第一个交易日解除董事、监事、高级管理人员所 级管理人员期间所持有的公司股票，每年按75%锁定 持有公司股份的25% 杨汉忠 1,463,103 1,463,103 0 0 首发限售股解除限售 2024-7-29 泰州同赢投资管理中心（有限合伙） 4,555,679 4,555,679 0 0 首发限售股解除限售 2024-7-29 泰州共赢投资管理中心（有限合伙） 4,049,493 4,049,493 0 0 首发限售股解除限售 2024-7-29 泰州双赢投资管理中心（有限合伙） 4,049,493 4,049,493 0 0 首发限售股解除限售 2024-7-29 泰州共享投资管理中心（有限合伙） 4,049,493 4,049,493 0 0 首发限售股解除限售 2024-7-29 合计 53,395,027 26,974,203 0 26,420,824 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：双乐颜料股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 29,663,288.77 39,932,500.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资