双箭股份：2023年三季度报告
证券代码：002381证券简称：双箭股份公告编号：2023-044 债券代码：127054债券简称：双箭转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 654,447,909.09 4.02% 1,854,098,057.37 9.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,166,892.59 122.92% 161,909,762.32 90.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 58,926,157.99 89.33% 157,646,783.08 82.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 216,402,599.98 149.07% 基本每股收益（元/股） 0.15 114.29% 0.39 85.71% 稀释每股收益（元/股） 0.15 114.29% 0.39 85.71% 加权平均净资产收益率 2.99% 1.59% 8.06% 3.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,712,322,454.87 3,512,581,227.69 5.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,043,430,531.60 1,964,175,501.81 4.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,059.00 182,879.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,587,499.13 6,905,356.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 69,430.54 -730,283.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -188,918.37 -857,736.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 103,919.69 减：所得税影响额 139,936.96 544,804.31 少数股东权益影响额（税后） 38,280.74 796,351.64 合计 1,240,734.60 4,262,979.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司收到的税务部门支付的代扣税款手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 1、报告期末应收款票据较期初减少41.32%，主要系期末未到期的商业承兑汇票较期初减少所致。 2、报告期末预付款项较期初增加111.08%，主要系本期预付的货款较期初增加所致。 3、报告期末其他应收款较期初增加38.33%，主要系期末应收退税款、支付的保证金较期初增加所致。 4、报告期末其他流动资产较期初减少38.51%，主要系本期子公司享受增值税留抵税额退税优惠所致。 5、报告期末在建工程较期初增加234.25%，主要系本期未完成工程“年产6000万平方米智能型输 送带项目”、“双箭科技大楼”项目增加所致。 6、报告期末长期待摊费用较期初增加67.98%，主要系本期子公司新增装修待摊费用所致。 7、报告期末其他非流动资产较期初增加170.28%，主要系期末公司预付的设备款较期初增加所致。 8、报告期末短期借款较期初减少71.40%，主要系本期子公司归还部分短期借款所致。 9、报告期末交易性金融负债较期初减少4,052,143.67元，主要系期初有未交割远期结汇金融产品所致。 10、报告期末递延收益较期初增加676.78%，主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。 利润表 1、报告期内税金及附加较上年同期增加89.03%，主要系本期公司应交增值税、房产税、印花税等增加所致。 2、报告期内财务费用较上年同期减少145.66%，主要系本期定期存款到期取得的利息收入较上年同期增加所致。 3、报告期内利息收入较上年同期增加458.57%，主要系本期定期存款到期取得的利息收入较上年同期增加所致。 4、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加149.53%，主要系汇率变动影响未交割远期结汇金融产品价值所致。 5、报告期内信用减值损失较上年同期增加133.80%，主要系本期根据会计政策计提的应收账款坏账准备增加所致。 6、报告期内资产减值损失较上年同期增加253.06%，主要系本期根据会计政策计提的合同资产坏账准备增加所致。 7、报告期内营业外支出较上年同期增加245.54%，主要系本期对外捐赠较上年同期增加所致。 8、报告期内利润总额、净利润较上年增加，主要系本期输送带毛利率较上年同期增加及定期存款到期取得利息收入所致。 现金流量表 1、本期收到的税费返还较上年同期增加85.25%，主要系本期收到的增值税退税、出口退税、留抵退税较上年增加所致。 2、本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加87.23%，主要系本期收到政府补助较上年增加所致。 3、本期收回投资收到的现金较上年同期减少92.08%，主要系上年同期有收到上海金浦医疗健康股 权投资合伙企业（有限合伙）投资款返还所致。 4、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加35.71%，主要系本期“年产6000万平方米智能型输送带项目”、“双箭科技大楼”项目投资增加所致。 5、本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加720,000元，主要系本期收到往来款所致。 6、本期偿还债务支付的现金较上年同期减少41.23%，主要系本期到期归还的借款较上年同期减少所致。 7、本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少61.91%，主要系上年发行可转债所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,259 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 沈耿亮 境内自然人 20.92% 86,110,293 64,582,720 质押 11,000,000 虞炳英 境内自然人 5.49% 22,611,200 0 桐乡市城市建设投资有限公司 国有法人 5.10% 21,000,000 0 沈会民 境内自然人 4.03% 16,605,000 12,453,750 浙江双井投资有限公司 境内非国有法人 3.34% 13,750,000 0 沈洪发 境内自然人 2.09% 8,590,000 6,442,500 虞炳仁 境内自然人 1.38% 5,683,100 4,262,325 俞明松 境内自然人 1.04% 4,281,500 0 沈林泉 境内自然人 0.95% 3,910,022 0 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 其他 0.87% 3,585,803 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 虞炳英 22,611,200 人民币普通股 22,611,200 沈耿亮 21,527,573 人民币普通股 21,527,573 桐乡市城市建设投资有限公司 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 浙江双井投资有限公司 13,750,000 人民币普通股 13,750,000 俞明松 4,281,500 人民币普通股 4,281,500 沈会民 4,151,250 人民币普通股 4,151,250 沈林泉 3,910,022 人民币普通股 3,910,022 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 3,585,803 人民币普通股 3,585,803 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 2,744,800 人民币普通股 2,744,800 沈洪发 2,147,500 人民币普通股 2,147,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司（沈凯菲女士持有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%的股份），其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东浙江双井投资有限公司合计持有公司股票13,750,000股，其中通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票7,750,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 834,903,333.33 887,109,050.65 结算备付金拆出资金 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 13,814,229.25 23,542,516.04 应收账款 655,630,148.55 617,607,413.81 应收款项融资 165,106,724.13 146,460,998.99 预付款项 28,289,450.63 13,402,423.54 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 28,946,356.64 20,925,185.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 486,978,721.58 491,795,885.65 合同资产 54,571,004.32 43,702,479.96 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 24,811,585.28 40,351,547.77 流动资产合计 2,293,051,553.71 2,284,897,501.52 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 31,786,753.96 30,195,740.66 其他权益工具投资 290,250.00 290,250.00 其他非流动金融资产 70,573,333.33 70,859,047.61 投资性房地产 1,070,160.39 1,188,899.64 固定资产 752,061,394.65 756,772,945.34 在建工程 203,203,455.32 60,793,300
