ST天龙：2023年三季度报告

证券代码：300029证券简称：ST天龙公告编号：2023-053 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 44,813,268.92 -40.16% 216,694,801.65 62.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,866,049.44 45.74% -7,757,358.96 -121.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -628,513.44 -122.76% -15,347,028.91 -135.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 22,707,517.53 129.96% 基本每股收益（元/股） 0.0193 45.11% -0.0387 -121.86% 稀释每股收益（元/股） 0.0193 46.21% -0.0387 -121.91% 加权平均净资产收益率 12.13% -4.16% -29.76% -138.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 329,452,727.83 240,729,729.27 36.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 22,187,887.05 29,945,246.01 -25.91% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,000.00 6,000.00 旧家具处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,677.14 个税返还、稳岗补贴等 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -100,000.00 辞退补偿 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,277,302.40 7,430,791.94 应收款法院执行收回。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 211,260.48 245,200.87 合计 4,494,562.88 7,589,669.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表发生变动的情况及原因 单位：元 项目 期末余额 期初余额 本期较上期增 减变化 原因 货币资金 49,315,417.49 14,519,382.62 239.65% 本期收到项目进度款 应收账款 201,874,609.30 138,404,559.98 45.86% 本期工程结算金额增加，应收款项增加 预付款项 9,739,390.73 3,596,358.78 170.81% 本期采购业务量增加，预付款项增加 存货 14,610,802.60 10,752,175.34 35.89% 本期工程结算金额增多，随之合同履约成本增大 合同资产 24,987,948.73 38,810,403.56 -35.62% 前期质保金期满转入应收账款或者收回 固定资产 830,491.79 394,137.39 110.71% 本期购入运输设备等固定资产 递延所得税资产 4,827,882.34 2,931,841.41 64.67% 本期坏账准备计提增加，相应递延所得税资产增多 应付账款 228,092,723.24 138,763,197.53 64.38% 本期工程结算金额增多，随之应付款增多 应交税费 677,336.87 2,708,480.20 -74.99% 本期缴纳上年计提企业所得税 2、利润表发生变动的情况及原因 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 本期较上期增减变化 原因 其中：营业收入 216,694,801.65 133,066,272.61 62.85% 本期订单业务量增加，随之营业收入增多 其中：营业成本 210,589,520.59 113,391,495.31 85.72% 本期订单业务量增加，随之营业成本增多 税金及附加 250,584.81 32,609.67 668.44% 本期计提房产税、城镇土地使用税 管理费用 16,897,642.07 27,469,642.65 -38.49% 本期差旅费、业务招待费等费用减少 财务费用 -549,689.06 685,906.00 -180.14% 本期利息收入增多 信用减值损失（损失以“－”号填列） 1,710,022.29 3,267,848.09 -47.67% 本期多年应收款项收回情况良好，对应信用减值损失转回 资产处置收益（损失 以“－”号填列） 0.00 39,328,032.70 -100.00% 上年同期处置常州房产、土地产生资产处置损益 减：所得税费用 -1,748,269.81 5,291.14 -33,141.46% 本期计提递延所得税资产增加，冲减所得税费用 3、现金流量表发生变动的情况及原因 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 本期较上期增减变化 原因 销售商品、提供劳务 收到的现金 108,094,934.37 167,768,543.15 -35.57% 上年同期部分收款系前一年应收款 购买商品、接受劳务支付的现金 30,798,194.35 170,573,733.03 -81.94% 上年同期支付较多以前年度货款 支付的各项税费 2,367,718.73 15,109,255.70 -84.33% 上年同期处置房产、土地缴纳增值税、房产税等 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 107,709,500.00 -100.00% 2上年同期处置房产、土地产生现金流入 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 457,199.00 29,399.00 1,455.15% 本期购置运输设备等固定资产 偿还债务支付的现金 - 21,090,000.00 -100.00% 上年同期偿还股东借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,030 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大有控股有限公司 境内非国有法人 12.77% 25,598,494 0 冻结 14,000,000 常州诺亚科技有限公司 境内非国有法人 11.86% 23,788,606 0 冻结 23,788,606 李国风 境内自然人 3.69% 7,406,233 0 冯金生 境内自然人 2.52% 5,043,292 0 冻结 5,043,292 徐开东 境内自然人 2.34% 4,700,000 0 苏喜 境内自然人 2.26% 4,531,349 0 李勤 境内自然人 1.13% 2,270,000 0 孙渝 境内自然人 1.04% 2,094,500 0 魏凤英 境内自然人 1.01% 2,022,106 0 赵艳茹 境内自然人 0.92% 1,850,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 大有控股有限公司 25,598,494 人民币普通股 25,598,494 常州诺亚科技有限公司 23,788,606 人民币普通股 23,788,606 李国风 7,406,233 人民币普通股 7,406,233 冯金生 5,043,292 人民币普通股 5,043,292 徐开东 4,700,000 人民币普通股 4,700,000 苏喜 4,531,349 人民币普通股 4,531,349 李勤 2,270,000 人民币普通股 2,270,000 孙渝 2,094,500 人民币普通股 2,094,500 魏凤英 2,022,106 人民币普通股 2,022,106 赵艳茹 1,850,000 人民币普通股 1,850,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东徐开东通过国金证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有4700000股，合计持有4700000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 49,315,417.49 14,519,382.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,500,000.00 应收账款 201,874,609.30 138,404,559.98 应收款项融资预付款项 9,739,390.73 3,596,358.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,142,350.15 2,724,221.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 14,610,802.60 10,752,175.34 合同资产 24,987,948.73 38,810,403.56 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,813,142.56 10,464,871.09 流动资产合计 307,483,661.56 220,771,972.98 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 33,000.00 32,525.81 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产 10,402,343.93 10,625,192.30 固定资产 830,491.79 394,137.39 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 95,588.62 无形资产 10,408.21 13,530.76 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,827,882.34 2,931,841.41 其他非流动资产 5,864,940.00 5,864,940.00 非流动资产合计 21,969,066.27 19,957,756.29 资产总计 329,452,727.83 240,729,729.27 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 228,092,723.24 138,763,197.53 预收款项 6,771,783.19 合同负债