ST吉药：2023年三季度报告

证券代码：300108证券简称：ST吉药公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 78,769,617.10 -37.61% 238,000,505.51 -37.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） -52,916,495.29 -18.49% -144,105,498.07 53.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -47,347,265.17 -30.10% -143,818,806.40 -51.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 2,835,537.70 -80.13% 基本每股收益（元/股） -0.0795 -18.46% -0.2164 53.16% 稀释每股收益（元/股） -0.0795 -18.46% -0.2164 53.16% 加权平均净资产收益率 -104.99% -116.23% -2,998.24% -3,051.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,055,389,640.96 2,222,263,244.50 -7.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -67,246,410.16 76,859,087.91 -187.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,987,901.04 江苏普华克胜药业有限公司进入破产重整状态，被破产管理人接管，确认的处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 108,727.73 179,882.49 政府补助 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,522,726.59 -14,453,664.58 融资租赁违约金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,106.01 41,227.68 交易性金融资产投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,602,473.63 -7,731,436.95 罚款支出、税款滞纳金 减：所得税影响额 17,559.25 27,099.15 少数股东权益影响额 （税后） -2,444,695.61 -1,716,497.80 合计 -5,569,230.12 -286,691.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 货币资金期末余额18,906,357.23元，较期初减少58%，主要是子公司根据延缓缴纳部分税费的税收政策，支付以前年度税款，另外根据付款政策将待支付款项存入理财产品所致。 一年内到期的非流动负债期末余额103,657,456.54元，较期初减少46%，主要是将逾期借款重分类至长期借款所 致。 营业收入本期发生额238,000,505.51元，较上年同期减少59%；营业成本本期发生额163,538,679.60元，较上年同期减少63%。营业收入及营业成本减少的原因主要是本报告期化工行业子公司主要产品白炭黑受市场价格波动影响，营业收入、营业成本均较上年同期下降较多；孙公司辽宁美罗医药供应有限公司合作供应商的部分产品在集采中未能中标，间接导致其营业收入、营业成本较上年同期下降较多；公司管理层于2022年下半年陆续暂停亏损子公司经营业务，导致营业收入、营业成本较上年同期有所下降。 销售费用本期发生额40,843,916.60元，较上年同期减少57%；研发费用本期发生额6,129,842.08元，较上年同期减少60%。主要原因是公司管理层于2022年下半年陆续暂停亏损子公司经营业务，导致销售费用较上年同期下降；另外受公司资金短缺及市场影响，缩减了部分销售费用及研发费用支出。 财务费用本期发生额125,122,640.58元，较上年同期减少30%，主要是公司金融机构负债较上年同期减少，公司的财务负担减轻所致。 投资收益本期发生额19,964,005.22元，主要是本报告期孙公司江苏普华克胜药业有限公司进入破产重整阶段并由破产管理人接管，确认处置收益所致。 经营活动产生的现金流量净额本期发生额2,835,537.70元，较上年同期减少403%，主要是子公司根据延缓缴纳部分税费的税收政策，支付以前年度税款，及公司销售收入较上年同期下降所致。 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-7,189,465.47元，较上年同期下降68%，主要是子公司根据付款政策将待支付款项存入理财产品所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,049 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 卢忠奎 境内自然人 17.32% 115,334,302 0 质押 115,136,932 冻结 115,136,932 黄克凤 境内自然人 1.14% 7,605,000 0 质押 7,600,000 冻结 7,600,000 毛瓯越 境内自然人 1.13% 7,495,050 0 何东翰 境内自然人 0.99% 6,600,000 章兆利 境内自然人 0.90% 5,997,100 郑庆东 境内自然人 0.80% 5,309,000 舒俊 境内自然人 0.67% 4,490,039 毛伟松 境内自然人 0.60% 3,993,150 张兆辉 境内自然人 0.59% 3,950,000 苏琳 境内自然人 0.54% 3,600,100 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 卢忠奎 115,334,302 人民币普通股 115,334,302 黄克凤 7,605,000 人民币普通股 7,605,000 毛瓯越 7,495,050 人民币普通股 7,495,050 何东翰 6,600,000 人民币普通股 6,600,000 章兆利 5,997,100 人民币普通股 5,997,100 郑庆东 5,309,000 人民币普通股 5,309,000 舒俊 4,490,039 人民币普通股 4,490,039 毛伟松 3,993,150 人民币普通股 3,993,150 张兆辉 3,950,000 人民币普通股 3,950,000 苏琳 3,600,100 人民币普通股 3,600,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东黄克凤为控股股东卢忠奎先生的配偶。公司未知其余前10名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司2023年6月30日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议。并于2023年7月17日召开了 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，截至本公告披露日，公司尚未收到法院的相关通知或裁定。 公司2023年10月24日披露了《关于公司股票交易撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌一天的公告》， 股票将于2023年10月25日（星期三）开市起撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，股票简称由“*ST吉药”变更为“ST吉药”，股票代码仍为“300108”，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吉药控股集团股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 18,906,357.23 29,955,789.96 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,000,000.00 衍生金融资产应收票据 148,910.10 应收账款 129,575,534.38 167,897,954.92 应收款项融资 15,973,022.59 13,356,273.46 预付款项 29,988,721.03 28,485,606.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 21,571,216.48 30,474,577.88 其中：应收利息 应收股利 340,864.00 买入返售金融资产存货 181,529,730.57 190,294,430.63 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 78,396,261.57 79,490,909.40 流动资产合计 480,940,843.85 540,104,453.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 85,061,988.41 85,061,988.41 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 536,171,421.62 629,218,719.27 在建工程 410,567,903.45 397,816,014.62 生产性生物资产 油气资产使用权资产 837,636.81 2,107,834.56 无形资产 160,562,731.19 184,410,619.60 开发支出商誉 370,579,600.36 370,579,600.36 长期待摊费用 718,702.26 1,195,133.20 递延所得税资产 1,594,538.45 1,594,538.45 其他非流动资产 8,354,274.56 10,174,342.76 非流动资产合计 1,574,448,797.11 1,682,158,791.23 资产总计 2,055,389,640.96 2,222,263,244.50 流动负债： 短期借款 735,636,068.42 797,884,929.05 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 176,978,301.26 179,102,511.40 预收款项合同负债 29,424,124.99 34,402,415.85 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 29,725,322.87 31,131,180.69 应交税费 52,830,384.45 58,188,802.32 其