华如科技：2023年一季度报告

证券代码：301302证券简称：华如科技公告编号：2023-019 北京华如科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 19,244,561.65 15,400,294.08 24.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） -53,990,806.12 -32,284,657.25 -67.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -58,942,892.66 -34,941,263.94 -68.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -110,269,099.05 -157,747,874.98 30.10% 基本每股收益（元/股） -0.51 -0.41 -24.39% 稀释每股收益（元/股） -0.51 -0.41 -24.39% 加权平均净资产收益率 -2.31% -3.44% 1.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,556,559,093.16 2,580,585,574.48 -0.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,310,871,582.86 2,364,862,654.58 -2.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 961,634.70 主要系北京市海淀区人民政府办公室上市市级补贴款、扩岗补助、小微企业社保补贴、社保返还款等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,995,867.97 理财产品预测收益以及实际到账收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -131,518.50 减：所得税影响额 873,897.63 合计 4,952,086.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 项目 2023.03.31 2023.1.1 变动率 原因说明 货币资金 914,414,629.18 1,475,158,541.30 -38.01% 主要系报告期内货币资金理财未到期所致 交易性金融资产 434,222,504.11 0.00 100.00% 主要系报告期内货币资金购买理财产品所致 预付款项 64,327,599.47 18,639,379.74 245.12% 主要系报告期内公司预付采购款项比较上去金额有所增长 使用权资产 19,717,385.29 7,293,557.38 170.34% 主要系公司办公场所租赁到期，续签租赁合同所致 合同负债 83,608,594.15 30,385,634.70 175.16% 主要系报告期内公司预收项目款增加所致 租赁负债 15,428,759.41 7,611,631.27 102.70% 主要系公司办公场所租赁到期，续签租赁合同所致 利润表项目 项目 2023.03.31 2022.03.31 变动率 原因说明 营业收入 19,244,561.65 15,400,294.08 24.96% 主要是系报告期内公司项目验收较上年同期有所增加所致 营业成本 9,992,167.53 5,579,570.72 79.08% 主要系报告期内公司商品销售占收入比较高，导致营业成本金额增幅较大 销售费用 15,184,668.24 11,438,362.33 32.75% 主要系报告期内公司人员薪酬较上年同期有所增长所致 研发费用 45,879,630.19 28,625,636.71 60.27% 主要系报告期内公司人员薪酬较上年同期有所增长所致 财务费用 -2,251,322.92 -289,248.26 -678.34% 主要系报告期内公司货币资金结息收入所致 其他收益 2,171,875.54 4,185,334.61 -48.11% 主要系报告期内政府补贴项目金额有所下降所致 投资收益 3,444,285.30 875,523.29 293.40% 主要系报告期内公司货币资金理财收益增长所致 公允价值变动收益 1,222,504.11 0.00 100.00% 主要系报告期内公司在途理财货币资金预估收益所致 所得税费用 -5,321,273.04 -9,990,085.59 46.73% 主要系本期当期所得税和递延所得税综合影响导致 现金流量表项目 项目 2023.03.31 2022.03.31 变动率 原因说明 经营活动现金流入小计 101,538,481.95 72,120,224.62 40.79% 主要系本报告期内销售货款回款增加导致 经营活动产生的现金流量净额 -110,269,099.05 -157,747,874.98 30.10% 主要系本报告期未支付年度奖金及缴纳的税金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -442,330,468.82 -26,402,379.73 -1575.34% 主要系本报告期内货币资金购买理财未到期所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,063 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李杰 境内自然人 14.70% 15,500,000.00 15,500,000.00 韩超 境内自然人 14.22% 15,000,000.00 15,000,000.00 北京华如志远管理咨询中心（有限合伙） 其他 12.74% 13,440,000.00 13,440,000.00 刘旭凌 境内自然人 4.81% 5,070,000.00 5,070,000.00 北京海国睿创股权投资基金管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.51% 3,700,000.00 3,700,000.00 宁波梅山保税港区道泓投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.02% 3,180,000.00 3,180,000.00 北京华控投资顾问有限公司－北京华控产业投资基金（有限合伙） 其他 2.55% 2,694,000.00 2,694,000.00 北京华如筑梦管理咨询中心（有限合伙） 其他 2.02% 2,130,000.00 2,130,000.00 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.87% 1,970,000.00 丝路华创投资管理（北京）有限公司－北京丝路科创投资中心（有限合伙） 其他 1.78% 1,880,000.00 1,880,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 1,970,000.00 人民币普通股 1,970,000.00 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 695,399.00 人民币普通股 695,399.00 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券 646,456.00 人民币普通股 646,456.00 投资基金中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 566,200.00 人民币普通股 566,200.00 杨保国 541,534.00 人民币普通股 541,534.00 上海景林资产管理有限公司－景林丰收3号私募基金 391,687.00 人民币普通股 391,687.00 中国银行股份有限公司－华商甄选回报混合型证券投资基金 361,900.00 人民币普通股 361,900.00 上海景林资产管理有限公司－景林景泰丰收私募证券投资基金 327,365.00 人民币普通股 327,365.00 中国建设银行股份有限公司－信诚中小盘混合型证券投资基金 256,097.00 人民币普通股 256,097.00 中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 241,519.00 人民币普通股 241,519.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、李杰、韩超为一致行动人；李杰、韩超为北京华如志远管理咨询中心（有限合伙）、北京华如筑梦管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；2、公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 持有人杨保国为既通过普通证券账户持有，又通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京华如科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 914,414,629.18 1,475,158,541.30 结算备付金拆出资金交易性金融资产 434,222,504.11 衍生金融资产应收票据 4,861,425.50 4,861,425.50 应收账款 696,264,394.25 717,028,887.23 应收款项融资预付款项 64,327,599.47 18,639,379.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 48,773,715.38 39,743,673.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 248,980,929.22 206,634,731.01 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 888,027.23 1,214,386.67 流动资产合计 2,412,733,224.34 2,463,281,024.76 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 59,094,877.01 49,703,755.57 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 20,078,766.27 20,963,506.46 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 19,717,385.29 7,293,557.38 无形资产 9,603,782.41 9,640,631.38 开发支出商誉长期待摊费用 6,152,400.91 6,103,778.31 递延所得税资产 27,276,888.74