创意信息：2023年三季度报告

证券代码：300366证券简称：创意信息公告编号：2023-64 创意信息技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 312,701,223.34 -28.22% 1,100,044,175.63 3.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -46,140,194.02 -29.49% -36,637,353.99 -11.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -46,894,952.56 -17.41% -53,512,005.37 12.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -111,483,070.33 41.53% 基本每股收益（元/股） -0.0771 -29.15% -0.0614 -11.43% 稀释每股收益（元/股） -0.0771 -29.15% -0.0614 -11.43% 加权平均净资产收益率 -2.09% -0.50% -1.65% -0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,898,596,700.84 3,899,708,880.09 -0.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,396,437,599.95 2,354,547,548.01 1.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -193,270.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 550,938.49 6,382,788.22 主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设专项的补助、专项资金等 委托他人投资或管理资产的损益 259,980.77 720,665.63 理财产品投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 155,000.00 13,068,795.69 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益、投资收益等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,597.07 1,703,829.31 减：所得税影响额 116,285.02 2,706,732.35 少数股东权益影响额 62,278.63 2,101,424.50 （税后）合计 754,758.54 16,874,651.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 项目 本期期末金额 年初金额 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 51,376,000.00 1,530,000.00 3257.91% 由于报告期末公司购买的结构性存款尚未到期，导致交易性金融资产同比增加。 应收票据 12,585,607.25 26,050,657.22 -51.69% 主要系票据到期兑付或背书转让所致。 应收款项融资 11,464,769.20 32,431,133.74 -64.65% 主要系未到期的银行承兑汇票余额减少所致。 预付款项 30,249,363.70 44,207,224.22 -31.57% 主要系预付款项对应采购存货部分到票到货所致。 其他应收款 49,213,858.46 32,806,866.81 50.01% 由于应收往来款以及暂估进项税增加导致其他应收款同比增加。 长期股权投资 14,797,721.97 68,072,850.03 -78.26% 由于报告期末公司不再对上海新迪数字技术有限公司具有重大影响，相应投资不再在长期股权投资项目核算，导致该项目同比减少。 其他非流动金融资产 69,587,708.00 7,000,000.00 894.11% 由于报告期末公司不再对上海新迪数字技术有限公司具有重大影响，相应投资计入其他非流动金融资产项目核算，导致该项目同比增加。 应付票据 7,244,796.50 23,527,146.62 -69.21% 主要系票据兑付或背书转让所致。 应付职工薪酬 40,452,158.97 69,639,668.56 -41.91% 主要系支付了年末计提的奖金等所致。 应交税费 30,904,861.84 46,792,154.75 -33.95% 主要系缴纳了增值税和企业所得税导致应交税费减少。 其他应付款 25,077,759.28 37,600,997.19 -33.31% 主要系应付往来款减少所致。 项目 本期期末金额 年初金额 变动幅度 变动原因 一年内到期的非流动负债 151,697,072.68 4,879,279.23 3009.01% 由于到期日在一年以内的长期借款重分类至该项目列报，因此同比增加。 其他流动负债 19,564,529.67 32,344,484.79 -39.51% 主要系已背书尚未到期的票据同比减少所致。 租赁负债 8,063,965.60 5,503,384.15 46.53% 主要系子公司新增办公场所租赁，导致该项目同比增加。 递延所得税负债 2,174,819.35 214,500.00 913.90% 由于确认股权投资相关投资收益时，确认对应的递延所得税负债导致该项目同比增加。 其他综合收益 3,313,949.20 1,836,321.28 80.47% 主要系汇率变动导致同比增加。 少数股东权益 -179,204,828.48 -122,277,727.16 -46.56% 由于部分子公司年初至报告期末亏损，以及少数股东持股比例变化导致该项目同比下降。 2、合并利润表项目 项目 2023年1-9月发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 财务费用 26,034,787.30 15,827,818.46 64.49% 主要系融资增加、利息费用增加所致。 其他收益 8,800,893.97 16,871,159.12 -47.83% 由于公司收到的政府补贴以及增值税进项税加计扣除减少所致。 投资收益（损失以 “－”号填列） 9,783,245.57 3,247,670.94 201.24% 由于公司对联营企业不再产生重大影响，相关投资以公允价值计量，产生的投资收益导致该项目同比增加。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -154,000.00 14,736,314.00 -101.05% 主要系上一报告期公司持有的成都银行股票股价波动导致该项目金额较大，而本年不存在该事项所致。 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -5,664,067.97 15,487,949.44 -136.57% 由于部分较大项目尚未达到约定付款时间，因此信用减值损失同比上升。 资产减值损失（损失以 “-”号填列） 706,289.72 - 报告期内该项目变动主要由于项目完结、相关存货结转成本，前期计提的存货跌价准备冲回所致。 资产处置收益（损失以 “-”号填列） -121,120.89 429,187.03 -128.22% 主要系公司清理了老旧资产并进行报废处理所致。 营业外收入 2,357,683.32 53,693.62 4290.99% 由于供应商注销增加了无需支付的款项，导致营业外收入同比增加。 营业外支出 342,384.74 142,364.85 140.50% 主要系公司对外捐赠增加所致。 项目 2023年1-9月发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 所得税费用 -1,185,778.17 5,919,079.51 -120.03% 由于利润下降，因此所得税费用下降。 3、合并现金流量表项目 项目 2023年1-9月发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -111,483,070.33 -190,671,086.89 41.53% 由于公司加大项目收支管控力度，经营活动产生的现金流量净额同比增加。 投资活动产生的现金流量净额 -127,017,503.25 194,985,586.13 -165.14% 由于上年同期公司处置成都银行股票，以及购买的结构性存款到期收回资金，导致投资活动产生的现金流量净额同比下降。 筹资活动产生的现金流量净额 179,572,522.72 -47,369,835.44 479.09% 由于公司取得借款所收到的现金增加，筹资活动产生的现金流量净额同比增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,881 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陆文斌 境内自然人 16.07% 97,635,902 73,226,926 王晓伟 境内自然人 3.11% 18,888,193 18,888,193 王晓明 境内自然人 2.86% 17,367,815 0 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司 国有法人 2.67% 16,216,216 0 杜广湘 境内自然人 1.39% 8,438,970 8,438,970 质押 8,438,970 中国建设银行股份有限公司－银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.35% 8,200,000 0 上海阿杏投资管理有限公司－阿 其他 0.77% 4,700,000 0 杏松子9号私募证券投资基金雷厉 境内自然人 0.75% 4,566,190 0 创意信息技术股份有限公司－2021年员工持股计划 其他 0.68% 4,157,226 0 黎静 境内自然人 0.61% 3,684,423 3,663,317 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陆文斌 24,408,976 人民币普通股 24,408,976 王晓明 17,367,815 人民币普通股 17,367,815 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司 16,216,216 人民币普通股 16,216,216 中国建设银行股份有限公司－银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 8,200,000 人民币普通股 8,200,000 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金 4,700,000 人民币普通股 4,700,000 雷厉 4,566,190 人民币普通股 4,566,190 创意信息技术股份有限公司－2021年员工持股计划 4,1